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平安均衡成長2年持有混合A基金盤中實(shí)時估值(015699)

今天最新凈值 0.6847 0.0428 6.6700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6847
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1021億
  • 最近資產(chǎn)：1.44億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李化松
平安均衡成長2年持有混合A基金015699重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000975 山金國際 0.0000 7.42% -0.15% -0.0111%
09688 再鼎醫(yī)藥 0.0000 7.35% -1.19% -0.0875%
09926 康方生物 0.0000 7.09% -1.71% -0.1212%
01952 云頂新耀-B 0.0000 6.40% -3.51% -0.2246%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.75% 0.22% 0.0127%
002050 三花智控 0.0000 5.68% -0.68% -0.0386%
300809 華辰裝備 0.0000 4.81% -0.68% -0.0327%
600489 中金黃金 0.0000 4.52% -0.29% -0.0131%
600988 赤峰黃金 0.0000 4.51% 0.07% 0.0032%
688428 諾誠健華-U 0.0000 4.16% -1.65% -0.0686%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
57.69% -0.5815% 84.43%
平安均衡成長2年持有混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 1.93% 2.31%
2025-05-20 6.67% 0.25%
2025-05-19 1.95% 1.16%
2025-05-16 2.16% 0.59%
2025-05-15 -0.13% -0.91%
2025-05-14 -0.06% -0.25%
2025-05-13 0.21% 0.42%
2025-05-12 -2.95% -0.85%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
平安均衡成長2年持有混合A基金015699實(shí)時估值圖
平安均衡成長2年持有混合A基金015699實(shí)時估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9998 1.4900%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9879 1.4900%
中航軍民融合精選A 1.4054 1.4215%
中航軍民融合精選C 1.3851 1.4215%
中歐內(nèi)需成長混合A 0.7314 1.3054%
中歐內(nèi)需成長混合C 0.7096 1.3054%
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6662 1.2961%
交銀先進(jìn)制造混合C 3.9349 1.2818%