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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年08月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.4521 1.4521 1.4137 1.4137 0.0384 2.72% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4347 1.4347 1.3967 1.3967 0.0380 2.72% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8075 0.8075 0.7869 0.7869 0.0206 2.62% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.7860 0.7860 0.7660 0.7660 0.0200 2.61% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.0534 1.7014 1.0271 1.6751 0.0263 2.56% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 018933 長盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.0468 1.0468 1.0207 1.0207 0.0261 2.56% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1130 0.1130 0.1102 0.1102 0.0028 2.54% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 019937 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0676 1.0676 1.0413 1.0413 0.0263 2.53% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1100 0.1100 0.1073 0.1073 0.0027 2.52% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 019936 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0689 1.0689 1.0426 1.0426 0.0263 2.52% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 0.7812 0.7812 0.7620 0.7620 0.0192 2.52% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 0.7647 0.7647 0.7459 0.7459 0.0188 2.52% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.6406 0.6406 0.6249 0.6249 0.0157 2.51% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8802 0.8802 0.8588 0.8588 0.0214 2.49% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9390 0.9390 0.9162 0.9162 0.0228 2.49% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.8773 0.8773 0.8560 0.8560 0.0213 2.49% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020713 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9377 0.9377 0.9150 0.9150 0.0227 2.48% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 019200 華富健康文娛靈活配置混合C 0.8647 0.8647 0.8446 0.8446 0.0201 2.38% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.8677 1.0277 0.8476 1.0076 0.0201 2.37% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.0040 1.1520 0.9808 1.1288 0.0232 2.37% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.0432 1.1812 1.0191 1.1571 0.0241 2.36% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050015 博時大中華亞太精選 0.8670 0.9490 0.8470 0.9290 0.0200 2.36% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 019258 恒越智選科技混合C 0.8362 0.8362 0.8170 0.8170 0.0192 2.35% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 019257 恒越智選科技混合A 0.8394 0.8394 0.8201 0.8201 0.0193 2.35% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 007976 易方達黃金主題人民幣C 1.0270 1.0270 1.0040 1.0040 0.0230 2.29% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006887 諾德新生活混合A 0.8303 0.8303 0.8118 0.8118 0.0185 2.28% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161116 易方達黃金主題人民幣A 1.0300 1.0300 1.0070 1.0070 0.0230 2.28% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1213 0.1223 0.1186 0.1196 0.0027 2.28% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006888 諾德新生活混合C 0.8293 0.8293 0.8109 0.8109 0.0184 2.27% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 673050 西部利得新盈混合A 1.4490 1.4490 1.4170 1.4170 0.0320 2.26% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9268 0.9268 0.9065 0.9065 0.0203 2.24% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9295 0.9295 0.9091 0.9091 0.0204 2.24% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2424 1.2424 1.2152 1.2152 0.0272 2.24% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 015361 西部利得新盈混合C 1.4330 1.4330 1.4020 1.4020 0.0310 2.21% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.5598 0.5598 0.5477 0.5477 0.0121 2.21% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.6992 0.6992 0.6842 0.6842 0.0150 2.19% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.0760 1.0760 1.0530 1.0530 0.0230 2.18% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 1.0800 1.0800 1.0570 1.0570 0.0230 2.18% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 513230 華夏中證港股通消費主題ETF 0.6699 0.6699 0.6557 0.6557 0.0142 2.17% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002686 中歐豐泓滬港深混合C 0.9890 1.3380 0.9683 1.3173 0.0207 2.14% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.0213 1.4103 0.9999 1.3889 0.0214 2.14% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 513960 博時中證港股通消費主題ETF 0.9794 0.9794 0.9590 0.9590 0.0204 2.13% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1440 0.1440 0.1410 0.1410 0.0030 2.13% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1440 0.1440 0.1410 0.1410 0.0030 2.13% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 210008 金鷹策略配置混合 1.3734 1.9734 1.3452 1.9452 0.0282 2.10% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 015751 景順長城品質(zhì)長青混合C 0.7811 0.7811 0.7650 0.7650 0.0161 2.10% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6681 1.6681 1.6341 1.6341 0.0340 2.08% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020347 景順長城卓越成長混合A 1.0321 1.0321 1.0112 1.0112 0.0209 2.07% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020348 景順長城卓越成長混合C 1.0291 1.0291 1.0083 1.0083 0.0208 2.06% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 513200 易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6324 0.6324 0.6197 0.6197 0.0127 2.05% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 012800 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票C 2.0970 2.0970 2.0550 2.0550 0.0420 2.04% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 013308 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8904 0.8904 0.8726 0.8726 0.0178 2.04% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000828 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A 2.1160 2.3360 2.0740 2.2940 0.0420 2.03% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 013309 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.8828 0.8828 0.8652 0.8652 0.0176 2.03% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 014807 宏利景氣智選18個月持有混合A 0.9309 0.9309 0.9125 0.9125 0.0184 2.02% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 014808 宏利景氣智選18個月持有混合C 0.9243 0.9243 0.9060 0.9060 0.0183 2.02% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162201 宏利成長混合 1.6327 4.0292 1.6005 3.9970 0.0322 2.01% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 021500 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票C 1.2210 1.2210 1.1970 1.1970 0.0240 2.01% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7919 0.7919 0.7764 0.7764 0.0155 2.00% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5519 0.5519 0.5411 0.5411 0.0108 2.00% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 0.8014 0.8014 0.7858 0.7858 0.0156 1.99% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 580009 東吳多策略混合A 1.6828 2.4458 1.6499 2.4129 0.0329 1.99% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 011949 東吳多策略混合C 1.6590 1.6590 1.6267 1.6267 0.0323 1.99% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 159570 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8682 0.8682 0.8513 0.8513 0.0169 1.99% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 580002 東吳雙動力混合A 0.4984 1.9959 0.4887 1.9862 0.0097 1.98% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.5455 0.5455 0.5349 0.5349 0.0106 1.98% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 011241 東吳雙動力混合C 0.4958 0.6583 0.4862 0.6487 0.0096 1.97% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7326 0.7326 0.7185 0.7185 0.0141 1.96% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 016463 華寶萬物互聯(lián)混合C 0.8330 0.8330 0.8170 0.8170 0.0160 1.96% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.6800 0.6800 0.6669 0.6669 0.0131 1.96% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 007114 永贏高端制造混合C 0.7432 0.7432 0.7290 0.7290 0.0142 1.95% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8729 0.8729 0.8562 0.8562 0.0167 1.95% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 007132 長城港股通價值精選混合A 0.6806 0.7006 0.6676 0.6876 0.0130 1.95% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6938 0.6938 0.6805 0.6805 0.0133 1.95% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 007113 永贏高端制造混合A 0.7504 0.7504 0.7361 0.7361 0.0143 1.94% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 017612 宏利復(fù)興混合C 0.9970 0.9970 0.9780 0.9780 0.0190 1.94% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 159557 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.9109 0.9109 0.8936 0.8936 0.0173 1.94% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1108 0.1108 0.1087 0.1087 0.0021 1.93% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1108 0.1108 0.1087 0.1087 0.0021 1.93% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.2220 1.7750 1.1990 1.7520 0.0230 1.92% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6642 0.6642 0.6517 0.6517 0.0125 1.92% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.6504 0.6504 0.6382 0.6382 0.0122 1.91% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.6391 1.6267 0.6271 1.6147 0.0120 1.91% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.1080 1.1080 1.0874 1.0874 0.0206 1.89% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 513210 易方達恒生ETF(QDII) 1.0678 1.0678 1.0480 1.0480 0.0198 1.89% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)C 1.1040 1.1040 1.0836 1.0836 0.0204 1.88% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 019641 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)C 0.9358 0.9358 0.9185 0.9185 0.0173 1.88% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 019102 景順長城恒生消費ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8511 0.8511 0.8354 0.8354 0.0157 1.88% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.7163 0.7163 0.7031 0.7031 0.0132 1.88% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.9418 0.9418 0.9244 0.9244 0.0174 1.88% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 019103 景順長城恒生消費ETF聯(lián)接(QDII)C 0.8493 0.8493 0.8337 0.8337 0.0156 1.87% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0222 1.0222 1.0034 1.0034 0.0188 1.87% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0216 1.0216 1.0028 1.0028 0.0188 1.87% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 019598 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.7180 0.7180 0.7048 0.7048 0.0132 1.87% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020744 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8688 0.8688 0.8529 0.8529 0.0159 1.86% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.7072 0.7072 0.6943 0.6943 0.0129 1.86% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.7149 0.7149 0.7019 0.7019 0.0130 1.85% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001951 金鷹改革紅利混合 1.3740 1.3740 1.3490 1.3490 0.0250 1.85% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5891 0.5891 0.5784 0.5784 0.0107 1.85% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.4357 0.4357 0.4278 0.4278 0.0079 1.85% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8697 0.8697 0.8539 0.8539 0.0158 1.85% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001659 富安達新動力混合 0.8084 0.8084 0.7937 0.7937 0.0147 1.85% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 019454 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0964 1.0964 1.0766 1.0766 0.0198 1.84% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 019455 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0941 1.0941 1.0744 1.0744 0.0197 1.83% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001170 宏利復(fù)興混合A 1.0010 1.0010 0.9830 0.9830 0.0180 1.83% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8177 0.8177 0.8031 0.8031 0.0146 1.82% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 513020 國泰中證港股通科技ETF 0.6446 0.6446 0.6331 0.6331 0.0115 1.82% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8165 0.8165 0.8019 0.8019 0.0146 1.82% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.8420 0.8420 0.8270 0.8270 0.0150 1.81% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005049 長安鑫旺價值混合A 1.8261 1.8261 1.7937 1.7937 0.0324 1.81% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8178 0.8178 0.8033 0.8033 0.0145 1.81% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005050 長安鑫旺價值混合C 1.8235 1.8235 1.7911 1.7911 0.0324 1.81% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8200 0.9650 0.8055 0.9505 0.0145 1.80% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0742 1.0742 1.0553 1.0553 0.0189 1.79% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 118001 易方達亞洲精選股票 1.0210 1.0210 1.0030 1.0030 0.0180 1.79% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 015683 景順長城科技創(chuàng)新混合C 0.9747 1.1697 0.9576 1.1526 0.0171 1.79% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0560 1.0560 1.0374 1.0374 0.0186 1.79% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 008657 景順長城科技創(chuàng)新混合A 0.9830 1.1790 0.9657 1.1617 0.0173 1.79% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160719 嘉實黃金 1.2560 1.2560 1.2340 1.2340 0.0220 1.78% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 011020 財通資管消費精選混合C 0.5125 0.5125 0.5036 0.5036 0.0089 1.77% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7121 0.7121 0.6997 0.6997 0.0124 1.77% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005682 財通資管消費精選混合A 1.0654 1.0654 1.0469 1.0469 0.0185 1.77% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.6890 0.6890 0.6770 0.6770 0.0120 1.77% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2130 1.3800 1.1920 1.3590 0.0210 1.76% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.7176 0.7176 0.7052 0.7052 0.0124 1.76% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9094 0.9994 0.8937 0.9837 0.0157 1.76% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005707 富國港股通量化精選股票A 0.8538 0.8538 0.8390 0.8390 0.0148 1.76% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.6811 0.6811 0.6694 0.6694 0.0117 1.75% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7443 0.7443 0.7315 0.7315 0.0128 1.75% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6970 1.2000 0.6850 1.1880 0.0120 1.75% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 014163 富國港股通量化精選股票C 0.8495 0.8495 0.8349 0.8349 0.0146 1.75% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.6991 0.6991 0.6871 0.6871 0.0120 1.75% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.8754 2.1764 1.8432 2.1442 0.0322 1.75% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9399 0.9399 0.9238 0.9238 0.0161 1.74% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4441 0.4441 0.4365 0.4365 0.0076 1.74% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9389 0.9389 0.9228 0.9228 0.0161 1.74% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001956 國聯(lián)安科技動力 1.1703 1.1703 1.1504 1.1504 0.0199 1.73% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 013496 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4355 0.4355 0.4281 0.4281 0.0074 1.73% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 159711 華夏中證港股通50ETF 0.9102 0.9102 0.8948 0.8948 0.0154 1.72% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.1820 1.6520 1.1620 1.6320 0.0200 1.72% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 019253 富安達科技創(chuàng)新混合C 0.8347 0.8347 0.8207 0.8207 0.0140 1.71% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001407 景順長城穩(wěn)健回報混合C 1.3740 1.4370 1.3510 1.4140 0.0230 1.70% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 0.6589 0.6589 0.6479 0.6479 0.0110 1.70% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020723 國壽安保數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式C 1.0006 1.0006 0.9839 0.9839 0.0167 1.70% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1503 0.1503 0.1478 0.1478 0.0025 1.69% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1503 0.1503 0.1478 0.1478 0.0025 1.69% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020722 國壽安保數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式A 1.0021 1.0021 0.9854 0.9854 0.0167 1.69% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 018730 華夏招鑫鴻瑞混合A 0.9655 0.9655 0.9495 0.9495 0.0160 1.69% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 018731 華夏招鑫鴻瑞混合C 0.9621 0.9621 0.9462 0.9462 0.0159 1.68% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 0.7314 0.7314 0.7193 0.7193 0.0121 1.68% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 0.8815 0.8815 0.8669 0.8669 0.0146 1.68% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005744 長安裕隆混合C 1.7538 1.7538 1.7248 1.7248 0.0290 1.68% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 1.1041 1.1041 1.0859 1.0859 0.0182 1.68% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005743 長安裕隆混合A 1.8025 1.8025 1.7727 1.7727 0.0298 1.68% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 0.7156 0.7156 0.7038 0.7038 0.0118 1.68% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 0.9132 0.9132 0.8981 0.8981 0.0151 1.68% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 015389 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合C 0.9281 0.9281 0.9129 0.9129 0.0152 1.67% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 018987 富安達科技領(lǐng)航混合C 0.4264 0.4264 0.4194 0.4194 0.0070 1.67% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005550 匯安成長優(yōu)選混合A 0.8295 0.8295 0.8159 0.8159 0.0136 1.67% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005551 匯安成長優(yōu)選混合C 0.7857 0.7857 0.7729 0.7729 0.0128 1.66% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 0.9386 0.9386 0.9233 0.9233 0.0153 1.66% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 017761 銀河智聯(lián)混合C 2.0870 2.0870 2.0530 2.0530 0.0340 1.66% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 007817 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.0672 1.0672 1.0498 1.0498 0.0174 1.66% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001194 景順長城穩(wěn)健回報混合A 1.4150 1.4800 1.3920 1.4570 0.0230 1.65% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007818 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.0505 1.0505 1.0334 1.0334 0.0171 1.65% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.7695 0.7695 0.7571 0.7571 0.0124 1.64% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1193 1.1193 1.1012 1.1012 0.0181 1.64% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.5251 1.5251 1.5005 1.5005 0.0246 1.64% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020137 平安醫(yī)療健康混合C 1.5215 1.5215 1.4969 1.4969 0.0246 1.64% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 015058 華夏高端制造混合C 1.0530 1.0530 1.0360 1.0360 0.0170 1.64% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 513560 興銀中證港股通科技ETF 0.7680 0.7680 0.7556 0.7556 0.0124 1.64% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519644 銀河智聯(lián)混合A 2.1060 2.1060 2.0720 2.0720 0.0340 1.64% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 015773 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.1258 1.1258 1.1076 1.1076 0.0182 1.64% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 241001 華寶海外中國成長混合 1.1140 1.1140 1.0960 1.0960 0.0180 1.64% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 320013 諾安全球黃金 1.3710 1.5140 1.3490 1.4920 0.0220 1.63% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.6094 0.6094 0.5996 0.5996 0.0098 1.63% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 019925 華寶競爭優(yōu)勢混合C 0.4310 0.4310 0.4241 0.4241 0.0069 1.63% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 008188 前海開源穩(wěn)健增長三年混合 0.6091 0.6091 0.5994 0.5994 0.0097 1.62% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002345 華夏高端制造混合A 1.0680 1.0680 1.0510 1.0510 0.0170 1.62% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519606 國泰金鑫股票A 1.4347 1.5576 1.4119 1.5328 0.0228 1.61% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 015593 國泰金鑫股票C 1.4135 1.4135 1.3911 1.3911 0.0224 1.61% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5113 0.5113 0.5032 0.5032 0.0081 1.61% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006372 長安鑫盈混合C 1.1822 1.1822 1.1636 1.1636 0.0186 1.60% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006371 長安鑫盈混合A 1.2230 1.2230 1.2037 1.2037 0.0193 1.60% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.7586 0.7586 0.7467 0.7467 0.0119 1.59% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6215 0.6215 0.6118 0.6118 0.0097 1.59% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6112 0.6112 0.6017 0.6017 0.0095 1.58% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.1970 2.1970 2.1630 2.1630 0.0340 1.57% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 168002 國壽安保策略精選混合(LOF)A 1.5058 1.5558 1.4826 1.5326 0.0232 1.56% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 016157 匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合A 0.8532 0.8532 0.8401 0.8401 0.0131 1.56% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.8220 0.8220 0.8094 0.8094 0.0126 1.56% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8011 0.8011 0.7888 0.7888 0.0123 1.56% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8220 0.8220 0.8094 0.8094 0.0126 1.56% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 016159 匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合D 0.8471 0.8471 0.8341 0.8341 0.0130 1.56% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 016158 匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合C 0.8440 0.8440 0.8311 0.8311 0.0129 1.55% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006216 前海開源價值成長混合A 0.9733 1.2333 0.9584 1.2184 0.0149 1.55% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟一年持有混合 0.5584 1.2784 0.5499 1.2699 0.0085 1.55% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006217 前海開源價值成長混合C 0.9673 1.2273 0.9525 1.2125 0.0148 1.55% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.6176 0.6176 0.6082 0.6082 0.0094 1.55% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9860 1.0360 0.9710 1.0210 0.0150 1.54% 2024-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值