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富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C基金凈值查詢(018987)

今天最新凈值 0.4681 -0.0031 -0.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4683 0.0002 0.0423%
  • 累計(jì)凈值：0.4681
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2877億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊紅
近一季富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C(018987)基金累計(jì)收益率-13.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4674 0.4674 0.4681 0.4681 -0.0007 -0.15%
2025-05-21 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4681 0.4681 0.4712 0.4712 -0.0031 -0.66%
2025-05-20 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4712 0.4712 0.4701 0.4701 0.0011 0.23%
2025-05-19 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4701 0.4701 0.4737 0.4737 -0.0036 -0.76%
2025-05-16 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4737 0.4737 0.4707 0.4707 0.0030 0.64%
2025-05-15 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4707 0.4707 0.4824 0.4824 -0.0117 -2.43%
2025-05-14 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4824 0.4824 0.4860 0.4860 -0.0036 -0.74%
2025-05-13 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4860 0.4860 0.4894 0.4894 -0.0034 -0.69%
2025-05-12 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4894 0.4894 0.4776 0.4776 0.0118 2.47%
2025-05-09 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4776 0.4776 0.4873 0.4873 -0.0097 -1.99%
2025-05-08 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4873 0.4873 0.4833 0.4833 0.0040 0.83%
2025-05-07 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4833 0.4833 0.4896 0.4896 -0.0063 -1.29%
2025-05-06 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4896 0.4896 0.4802 0.4802 0.0094 1.96%
2025-04-30 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4802 0.4802 0.4672 0.4672 0.0130 2.78%
2025-04-29 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4672 0.4672 0.4624 0.4624 0.0048 1.04%
2025-04-28 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4624 0.4624 0.4636 0.4636 -0.0012 -0.26%
2025-04-25 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4636 0.4636 0.4627 0.4627 0.0009 0.19%
2025-04-24 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4627 0.4627 0.4669 0.4669 -0.0042 -0.90%
2025-04-23 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4669 0.4669 0.4574 0.4574 0.0095 2.08%
2025-04-22 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4574 0.4574 0.4645 0.4645 -0.0071 -1.53%
2025-04-21 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4645 0.4645 0.4546 0.4546 0.0099 2.18%
2025-04-18 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4546 0.4546 0.4547 0.4547 -0.0001 -0.02%
2025-04-17 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4547 0.4547 0.4507 0.4507 0.0040 0.89%
2025-04-16 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4507 0.4507 0.4568 0.4568 -0.0061 -1.34%
2025-04-15 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4568 0.4568 0.4572 0.4572 -0.0004 -0.09%
2025-04-14 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4572 0.4572 0.4549 0.4549 0.0023 0.51%
2025-04-11 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4549 0.4549 0.4371 0.4371 0.0178 4.07%
2025-04-10 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4371 0.4371 0.4227 0.4227 0.0144 3.41%
2025-04-09 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4227 0.4227 0.4114 0.4114 0.0113 2.75%
2025-04-08 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4114 0.4114 0.4238 0.4238 -0.0124 -2.93%
2025-04-07 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4238 0.4238 0.4775 0.4775 -0.0537 -11.25%
2025-04-03 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4775 0.4775 0.4927 0.4927 -0.0152 -3.09%
2025-04-02 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4927 0.4927 0.4902 0.4902 0.0025 0.51%
2025-04-01 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4902 0.4902 0.4953 0.4953 -0.0051 -1.03%
2025-03-31 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4953 0.4953 0.4922 0.4922 0.0031 0.63%
2025-03-28 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4922 0.4922 0.4948 0.4948 -0.0026 -0.53%
2025-03-27 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4948 0.4948 0.4972 0.4972 -0.0024 -0.48%
2025-03-26 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4972 0.4972 0.4925 0.4925 0.0047 0.95%
2025-03-25 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4925 0.4925 0.5060 0.5060 -0.0135 -2.67%
2025-03-24 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.5060 0.5060 0.4995 0.4995 0.0065 1.30%
2025-03-21 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4995 0.4995 0.5196 0.5196 -0.0201 -3.87%
2025-03-20 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.5196 0.5196 0.5266 0.5266 -0.0070 -1.33%
2025-03-19 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.5266 0.5266 0.5346 0.5346 -0.0080 -1.50%
2025-03-18 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.5346 0.5346 0.5299 0.5299 0.0047 0.89%
2025-03-17 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.5299 0.5299 0.5237 0.5237 0.0062 1.18%
2025-03-14 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.5237 0.5237 0.5075 0.5075 0.0162 3.19%
2025-03-13 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.5075 0.5075 0.5228 0.5228 -0.0153 -2.93%
2025-03-12 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.5228 0.5228 0.5210 0.5210 0.0018 0.35%
2025-03-11 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.5210 0.5210 0.5206 0.5206 0.0004 0.08%
2025-03-10 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.5206 0.5206 0.5150 0.5150 0.0056 1.09%
2025-03-07 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.5150 0.5150 0.5153 0.5153 -0.0003 -0.06%
2025-03-06 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.5153 0.5153 0.5064 0.5064 0.0089 1.76%
2025-03-05 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.5064 0.5064 0.4909 0.4909 0.0155 3.16%
2025-03-04 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4909 0.4909 0.4857 0.4857 0.0052 1.07%
2025-03-03 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4857 0.4857 0.4899 0.4899 -0.0042 -0.86%
2025-02-28 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4899 0.4899 0.5154 0.5154 -0.0255 -4.95%
2025-02-27 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.5154 0.5154 0.5238 0.5238 -0.0084 -1.60%
2025-02-26 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.5238 0.5238 0.5234 0.5234 0.0004 0.08%
2025-02-25 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.5234 0.5234 0.5282 0.5282 -0.0048 -0.91%
2025-02-24 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.5282 0.5282 0.5391 0.5391 -0.0109 -2.02%