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國(guó)壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A基金盤中實(shí)時(shí)估值(020722)

今天最新凈值 1.3130 -0.0269 -2.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3130
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1001億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)堃
國(guó)壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A基金020722重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 6.15% -0.29% -0.0178%
02556 邁富時(shí) 0.0000 6.09% -0.25% -0.0152%
603859 能科科技 0.0000 5.94% -1.65% -0.0980%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.92% -0.92% -0.0545%
688111 金山辦公 0.0000 5.88% -0.94% -0.0553%
00268 金蝶國(guó)際 0.0000 5.85% -2.05% -0.1199%
01686 新意網(wǎng)集團(tuán) 0.0000 5.84% 1.16% 0.0677%
00909 明源云 0.0000 5.51% 0.38% 0.0209%
300593 新雷能 0.0000 5.51% -0.97% -0.0534%
02423 貝殼-W 0.0000 3.72% 0.63% 0.0234%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
56.41% -0.3021% 93.71%
國(guó)壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.46% -0.59%
2025-05-22 -2.01% -2.10%
2025-05-21 -0.25% -0.04%
2025-05-20 0.37% 0.31%
2025-05-19 0.07% -0.68%
2025-05-16 -0.41% -0.74%
2025-05-15 -1.81% -1.53%
2025-05-14 -0.07% 0.35%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A基金020722實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A基金020722實(shí)時(shí)估值圖
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%