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國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合基金凈值查詢(011599)

今天最新凈值 0.6244 -0.0015 -0.2400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6180 -0.0064 -1.0210%
  • 累計凈值：0.6244
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8915億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：潘明
近一季國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合(011599)基金累計收益率-10.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6193 0.6193 0.6244 0.6244 -0.0051 -0.82%
2025-05-22 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6244 0.6244 0.6259 0.6259 -0.0015 -0.24%
2025-05-21 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6259 0.6259 0.6262 0.6262 -0.0003 -0.05%
2025-05-20 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6262 0.6262 0.6241 0.6241 0.0021 0.34%
2025-05-19 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6241 0.6241 0.6239 0.6239 0.0002 0.03%
2025-05-16 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6239 0.6239 0.6219 0.6219 0.0020 0.32%
2025-05-15 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6219 0.6219 0.6281 0.6281 -0.0062 -0.99%
2025-05-14 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6281 0.6281 0.6243 0.6243 0.0038 0.61%
2025-05-13 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6243 0.6243 0.6302 0.6302 -0.0059 -0.94%
2025-05-12 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6302 0.6302 0.6170 0.6170 0.0132 2.14%
2025-05-09 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6170 0.6170 0.6222 0.6222 -0.0052 -0.84%
2025-05-08 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6222 0.6222 0.6197 0.6197 0.0025 0.40%
2025-05-07 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6197 0.6197 0.6292 0.6292 -0.0095 -1.51%
2025-05-06 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6292 0.6292 0.6179 0.6179 0.0113 1.83%
2025-04-30 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6179 0.6179 0.6098 0.6098 0.0081 1.33%
2025-04-29 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6098 0.6098 0.6084 0.6084 0.0014 0.23%
2025-04-28 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6084 0.6084 0.6041 0.6041 0.0043 0.71%
2025-04-25 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6041 0.6041 0.6127 0.6127 -0.0086 -1.40%
2025-04-24 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6127 0.6127 0.6160 0.6160 -0.0033 -0.54%
2025-04-23 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6160 0.6160 0.6003 0.6003 0.0157 2.62%
2025-04-22 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6003 0.6003 0.5967 0.5967 0.0036 0.60%
2025-04-21 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5967 0.5967 0.5919 0.5919 0.0048 0.81%
2025-04-18 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5919 0.5919 0.5973 0.5973 -0.0054 -0.90%
2025-04-17 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5973 0.5973 0.5902 0.5902 0.0071 1.20%
2025-04-16 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5902 0.5902 0.5966 0.5966 -0.0064 -1.07%
2025-04-15 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5966 0.5966 0.5951 0.5951 0.0015 0.25%
2025-04-14 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5951 0.5951 0.5897 0.5897 0.0054 0.92%
2025-04-11 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5897 0.5897 0.5673 0.5673 0.0224 3.95%
2025-04-10 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5673 0.5673 0.5543 0.5543 0.0130 2.35%
2025-04-09 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5543 0.5543 0.5323 0.5323 0.0220 4.13%
2025-04-08 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5323 0.5323 0.5375 0.5375 -0.0052 -0.97%
2025-04-07 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5375 0.5375 0.6167 0.6167 -0.0792 -12.84%
2025-04-03 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6167 0.6167 0.6279 0.6279 -0.0112 -1.78%
2025-04-02 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6279 0.6279 0.6262 0.6262 0.0017 0.27%
2025-04-01 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6262 0.6262 0.6341 0.6341 -0.0079 -1.25%
2025-03-31 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6341 0.6341 0.6411 0.6411 -0.0070 -1.09%
2025-03-28 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6411 0.6411 0.6497 0.6497 -0.0086 -1.32%
2025-03-27 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6497 0.6497 0.6472 0.6472 0.0025 0.39%
2025-03-26 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6472 0.6472 0.6373 0.6373 0.0099 1.55%
2025-03-25 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6373 0.6373 0.6626 0.6626 -0.0253 -3.82%
2025-03-24 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6626 0.6626 0.6548 0.6548 0.0078 1.19%
2025-03-21 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6548 0.6548 0.6779 0.6779 -0.0231 -3.41%
2025-03-20 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6779 0.6779 0.6886 0.6886 -0.0107 -1.55%
2025-03-19 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6886 0.6886 0.6942 0.6942 -0.0056 -0.81%
2025-03-18 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6942 0.6942 0.6870 0.6870 0.0072 1.05%
2025-03-17 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6870 0.6870 0.6850 0.6850 0.0020 0.29%
2025-03-14 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6850 0.6850 0.6749 0.6749 0.0101 1.50%
2025-03-13 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6749 0.6749 0.6890 0.6890 -0.0141 -2.05%
2025-03-12 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6890 0.6890 0.6940 0.6940 -0.0050 -0.72%
2025-03-11 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6940 0.6940 0.6913 0.6913 0.0027 0.39%
2025-03-10 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6913 0.6913 0.6980 0.6980 -0.0067 -0.96%
2025-03-07 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6980 0.6980 0.7119 0.7119 -0.0139 -1.95%
2025-03-06 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7119 0.7119 0.6980 0.6980 0.0139 1.99%
2025-03-05 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6980 0.6980 0.6766 0.6766 0.0214 3.16%
2025-03-04 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6766 0.6766 0.6721 0.6721 0.0045 0.67%
2025-03-03 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6721 0.6721 0.6866 0.6866 -0.0145 -2.11%
2025-02-28 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6866 0.6866 0.7235 0.7235 -0.0369 -5.10%
2025-02-27 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7235 0.7235 0.7383 0.7383 -0.0148 -2.00%
2025-02-26 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7383 0.7383 0.7266 0.7266 0.0117 1.61%
2025-02-25 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7266 0.7266 0.7391 0.7391 -0.0125 -1.69%
2025-02-24 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7391 0.7391 0.7514 0.7514 -0.0123 -1.64%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%