| 股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬(wàn)股) | 倉(cāng)位比例 | 漲跌 | 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 9.32% | 0.82% | 0.0764% |
| 300593 | 新雷能 | 0.0000 | 8.81% | -4.84% | -0.4264% |
| 002025 | 航天電器 | 0.0000 | 8.08% | 0.38% | 0.0307% |
| 603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 0.0000 | 6.91% | -1.39% | -0.0960% |
| 300726 | 宏達(dá)電子 | 0.0000 | 6.08% | 0.11% | 0.0067% |
| 300395 | 菲利華 | 0.0000 | 5.87% | -1.78% | -0.1045% |
| 603859 | 能科科技 | 0.0000 | 5.78% | -0.03% | -0.0017% |
| 688111 | 金山辦公 | 0.0000 | 5.77% | -0.95% | -0.0548% |
| 300687 | 賽意信息 | 0.0000 | 3.40% | 1.47% | 0.0500% |
| 300378 | 鼎捷數(shù)智 | 0.0000 | 3.18% | 1.60% | 0.0509% |
| 重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) | 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 | 總持股倉(cāng)位 | 修正增長(zhǎng)率 | ||
| 63.2% | -0.4687% | 92.64% | |||
| 日期 | 實(shí)際增長(zhǎng)率 | 預(yù)估增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 | -0.54% | -0.08% |
| 2025-05-20 | 0.24% | 0.01% |
| 2025-05-19 | 0.60% | -0.55% |
| 2025-05-16 | -0.26% | -0.59% |
| 2025-05-15 | -2.46% | -2.03% |
| 2025-05-14 | -0.68% | -0.21% |
| 2025-05-13 | -2.59% | -1.92% |
| 2025-05-12 | 3.40% | 3.58% |
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》獲悉，場(chǎng)內(nèi)基金的“溢價(jià)風(fēng)”近期又開(kāi)始蔓延，多家基金公司緊急發(fā)布了二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告。9月3日和9月4日晚間，國(guó)壽安?；疬B發(fā)兩則關(guān)于國(guó)壽安保策略精選靈活配置混合型證券投資基金二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)提示公告，顯示該基金二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格明顯高于基金份額參考凈值，出現(xiàn)較大幅度溢價(jià)?！敖诔霈F(xiàn)高溢價(jià)的LOF基金，普遍具有場(chǎng)內(nèi)流通規(guī)模比較小、上市份額少、交易不活躍等特點(diǎn)，少量資金就能影響其二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格。
標(biāo)簽： 溢價(jià) 市場(chǎng) 價(jià)格 交易 投資 凈值 風(fēng)險(xiǎn) 關(guān)聯(lián)基金： 國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)A與之相應(yīng)，基金和基金公司增發(fā)累計(jì)獲配投入資金也大幅下降，記者據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)，自5月27日至8月25日的上市公司增發(fā)中，30家基金公司以及13只基金獲配增發(fā)合計(jì)投入資金為326.56億元，而在去年同期，共有40只基金、17只基金專戶產(chǎn)品和61家基金公司獲配增發(fā)合計(jì)投入資金1014.30億元。
標(biāo)簽： 基金發(fā)行 定增基金 關(guān)聯(lián)基金： 國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)A| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A | 1.1676 | 0.0482% |
| 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合C | 1.1509 | 0.0482% |
| 國(guó)壽安保穩(wěn)誠(chéng)混合A | 1.0961 | 0.0310% |
| 國(guó)壽安保穩(wěn)誠(chéng)混合C | 1.0895 | 0.0310% |
| 國(guó)壽安保尊享債券A | 1.2928 | 0.0267% |
| 國(guó)壽安保尊享債券C | 1.2684 | 0.0267% |
| 國(guó)壽安保穩(wěn)泰一年定開(kāi)混合A | 1.3670 | 0.0113% |
| 國(guó)壽安保穩(wěn)泰一年定開(kāi)混合C | 1.3032 | 0.0113% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 銀華體育文化靈活配置混合A | 1.5154 | 1.7758% |
| 銀華體育文化靈活配置混合C | 1.5042 | 1.7758% |
| 東吳智慧醫(yī)療量化混合A | 0.8089 | 1.3798% |
| 東吳智慧醫(yī)療量化混合C | 0.7957 | 1.3798% |
| 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A | 1.6095 | 0.9705% |
| 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C | 1.5792 | 0.9705% |
| 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D | 1.5883 | 0.9705% |
| 匯添富達(dá)欣混合A | 2.2808 | 0.9656% |
