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國(guó)投瑞銀銳意改革混合A(國(guó)投銳意改革)基金凈值查詢(001037)

今天最新凈值 0.8783 -0.0053 -0.6000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8758 -0.0025 -0.2836%
近一季國(guó)投瑞銀銳意改革混合A|國(guó)投銳意改革基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)投瑞銀銳意改革混合A(001037)基金累計(jì)收益率-17.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.8739 1.3769 0.8783 1.3813 -0.0044 -0.50%
2025-05-21 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.8783 1.3813 0.8836 1.3866 -0.0053 -0.60%
2025-05-20 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.8836 1.3866 0.8816 1.3846 0.0020 0.23%
2025-05-19 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.8816 1.3846 0.8794 1.3824 0.0022 0.25%
2025-05-16 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.8794 1.3824 0.8807 1.3837 -0.0013 -0.15%
2025-05-15 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.8807 1.3837 0.9002 1.4032 -0.0195 -2.17%
2025-05-14 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.9002 1.4032 0.9033 1.4063 -0.0031 -0.34%
2025-05-13 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.9033 1.4063 0.9061 1.4091 -0.0028 -0.31%
2025-05-12 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.9061 1.4091 0.9024 1.4054 0.0037 0.41%
2025-05-09 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.9024 1.4054 0.9188 1.4218 -0.0164 -1.78%
2025-05-08 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.9188 1.4218 0.9234 1.4264 -0.0046 -0.50%
2025-05-07 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.9234 1.4264 0.9284 1.4314 -0.0050 -0.54%
2025-05-06 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.9284 1.4314 0.9139 1.4169 0.0145 1.59%
2025-04-30 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.9139 1.4169 0.9038 1.4068 0.0101 1.12%
2025-04-29 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.9038 1.4068 0.9030 1.4060 0.0008 0.09%
2025-04-28 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.9030 1.4060 0.8994 1.4024 0.0036 0.40%
2025-04-25 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.8994 1.4024 0.8983 1.4013 0.0011 0.12%
2025-04-24 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.8983 1.4013 0.9088 1.4118 -0.0105 -1.16%
2025-04-23 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.9088 1.4118 0.8993 1.4023 0.0095 1.06%
2025-04-22 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.8993 1.4023 0.9062 1.4092 -0.0069 -0.76%
2025-04-21 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.9062 1.4092 0.8884 1.3914 0.0178 2.00%
2025-04-18 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.8884 1.3914 0.8920 1.3950 -0.0036 -0.40%
2025-04-17 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.8920 1.3950 0.8880 1.3910 0.0040 0.45%
2025-04-16 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.8880 1.3910 0.8916 1.3946 -0.0036 -0.40%
2025-04-15 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.8916 1.3946 0.8973 1.4003 -0.0057 -0.64%
2025-04-14 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.8973 1.4003 0.8891 1.3921 0.0082 0.92%
2025-04-11 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.8891 1.3921 0.8635 1.3665 0.0256 2.96%
2025-04-10 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.8635 1.3665 0.8521 1.3551 0.0114 1.34%
2025-04-09 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.8521 1.3551 0.8311 1.3341 0.0210 2.53%
2025-04-08 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.8311 1.3341 0.8359 1.3389 -0.0048 -0.57%
2025-04-07 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.8359 1.3389 0.9203 1.4233 -0.0844 -9.17%
2025-04-03 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.9203 1.4233 0.9455 1.4485 -0.0252 -2.67%
2025-04-02 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.9455 1.4485 0.9423 1.4453 0.0032 0.34%
2025-04-01 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.9423 1.4453 0.9491 1.4521 -0.0068 -0.72%
2025-03-31 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.9491 1.4521 0.9412 1.4442 0.0079 0.84%
2025-03-28 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.9412 1.4442 0.9509 1.4539 -0.0097 -1.02%
2025-03-27 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.9509 1.4539 0.9491 1.4521 0.0018 0.19%
2025-03-26 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.9491 1.4521 0.9444 1.4474 0.0047 0.50%
2025-03-25 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.9444 1.4474 0.9732 1.4762 -0.0288 -2.96%
2025-03-24 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.9732 1.4762 0.9667 1.4697 0.0065 0.67%
2025-03-21 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.9667 1.4697 0.9972 1.5002 -0.0305 -3.06%
2025-03-20 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.9972 1.5002 1.0035 1.5065 -0.0063 -0.63%
2025-03-19 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 1.0035 1.5065 1.0230 1.5260 -0.0195 -1.91%
2025-03-18 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 1.0230 1.5260 1.0174 1.5204 0.0056 0.55%
2025-03-17 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 1.0174 1.5204 1.0207 1.5237 -0.0033 -0.32%
2025-03-14 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 1.0207 1.5237 1.0006 1.5036 0.0201 2.01%
2025-03-13 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 1.0006 1.5036 1.0189 1.5219 -0.0183 -1.80%
2025-03-12 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 1.0189 1.5219 1.0143 1.5173 0.0046 0.45%
2025-03-11 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 1.0143 1.5173 1.0207 1.5237 -0.0064 -0.63%
2025-03-10 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 1.0207 1.5237 1.0132 1.5162 0.0075 0.74%
2025-03-07 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 1.0132 1.5162 1.0223 1.5253 -0.0091 -0.89%
2025-03-06 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 1.0223 1.5253 0.9976 1.5006 0.0247 2.48%
2025-03-05 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.9976 1.5006 0.9784 1.4814 0.0192 1.96%
2025-03-04 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.9784 1.4814 0.9736 1.4766 0.0048 0.49%
2025-03-03 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.9736 1.4766 0.9942 1.4972 -0.0206 -2.07%
2025-02-28 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.9942 1.4972 1.0480 1.5510 -0.0538 -5.13%
2025-02-27 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 1.0480 1.5510 1.0576 1.5606 -0.0096 -0.91%
2025-02-26 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 1.0576 1.5606 1.0496 1.5526 0.0080 0.76%
2025-02-25 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 1.0496 1.5526 1.0594 1.5624 -0.0098 -0.93%
2025-02-24 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 1.0594 1.5624 1.0667 1.5697 -0.0073 -0.68%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%