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國投瑞銀銳意改革混合A(國投銳意改革) - 基金主頁(代碼:001037)

今天最新凈值 0.8739 -0.0044 -0.5000%
盤中實時估值(僅供參考) 0.8652 -0.0087 -0.9925%
  • 累計凈值：1.3769
  • 成立日期：2015-03-31
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：40.711億份
  • 最近份額：2.4492億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：吳瀟 周奇賢 周思捷 馬柯
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -4.50% -2.43% -3.08% -17.66% 13.92% 14.51% -5.76% 27.10%
同類排名 2099/2304 2155/2327 2257/2326 2239/2315 427/2243 162/2139 1069/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.2830元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.2200元
國投瑞銀銳意改革混合A基金動態(tài)
國投瑞銀銳意改革混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688256 寒武紀-U 0.0000 6.18% -0.46%
002594 比亞迪 0.0000 4.40% 1.55%
300408 三環(huán)集團 0.0000 4.35% -1.50%
688041 海光信息 0.0000 4.06% -0.39%
688608 恒玄科技 0.0000 3.91% -8.96%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 3.88% 0.47%
603596 伯特利 0.0000 3.81% 1.64%
603308 應(yīng)流股份 0.0000 3.39% -1.67%
688981 中芯國際 0.0000 3.33% -1.09%
002920 德賽西威 0.0000 3.25% -1.80%
國投瑞銀銳意改革混合A(001037)基金檔案
基金代碼 001037 基金簡稱 國投瑞銀銳意改革混合A 基金全稱 國投瑞銀銳意改革靈活配置混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2015-03-09~2015-03-27 成立日期 2015-03-31 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 吳瀟 周奇賢 周思捷 馬柯 基金托管人 中國銀行 基金公司 國投瑞銀基金
最近資產(chǎn) 2.05億 最近份額 2.4492億 成立份額 40.711億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 1.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%