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國壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C - 基金主頁(代碼:020723)

今天最新凈值 1.3359 0.0049 0.3700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3026 -0.0300 -2.2486%
  • 累計(jì)凈值：1.3359
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1003億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)堃
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 7.71% -1.31% 7.02% -4.27% 28.11% - - 33.02%
同類排名 199/999 934/1027 133/1020 752/1009 65/943 -
國壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 6.15% -1.15%
02556 邁富時(shí) 0.0000 6.09% -4.40%
603859 能科科技 0.0000 5.94% -0.03%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.92% -3.33%
688111 金山辦公 0.0000 5.88% -0.95%
00268 金蝶國際 0.0000 5.85% -1.87%
01686 新意網(wǎng)集團(tuán) 0.0000 5.84% -5.93%
00909 明源云 0.0000 5.51% -3.24%
300593 新雷能 0.0000 5.51% -4.84%
02423 貝殼-W 0.0000 3.72% -2.07%
國壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C(020723)基金檔案
基金代碼 020723 基金簡(jiǎn)稱 國壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 嚴(yán)堃 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.12億 最近份額 0.1003億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率