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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年06月14日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.1936 0.8262 1.1410 0.7898 0.0526 4.61% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0331 1.0331 0.9879 0.9879 0.0452 4.58% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0114 1.0114 0.9671 0.9671 0.0443 4.58% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0897 1.0897 1.0422 1.0422 0.0475 4.56% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0716 1.0716 1.0249 1.0249 0.0467 4.56% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0969 1.0969 1.0491 1.0491 0.0478 4.56% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0158 1.0158 0.9715 0.9715 0.0443 4.56% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0092 0.6796 0.9652 0.6500 0.0440 4.56% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0662 1.0662 1.0197 1.0197 0.0465 4.56% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0158 1.0158 0.9715 0.9715 0.0443 4.56% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0087 1.0087 0.9648 0.9648 0.0439 4.55% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.3743 1.3743 1.3145 1.3145 0.0598 4.55% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.3583 1.3583 1.2992 1.2992 0.0591 4.55% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 012044 鵬華券商C 0.9660 0.9660 0.9240 0.9240 0.0420 4.55% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1236 1.1236 1.0748 1.0748 0.0488 4.54% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9456 0.9456 0.9045 0.9045 0.0411 4.54% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1275 0.7643 1.0785 0.7338 0.0490 4.54% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0269 1.0269 0.9824 0.9824 0.0445 4.53% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0436 0.7037 0.9984 0.6881 0.0452 4.53% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0430 1.0430 0.9978 0.9978 0.0452 4.53% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0261 1.0261 0.9817 0.9817 0.0444 4.52% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8417 1.8806 0.8054 1.8443 0.0363 4.51% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 015598 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0495 1.0495 1.0042 1.0042 0.0453 4.51% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9290 0.5930 0.8890 0.5790 0.0400 4.50% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9280 0.9280 0.8880 0.8880 0.0400 4.50% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 501016 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0490 1.0490 1.0038 1.0038 0.0452 4.50% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 015178 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8412 0.8412 0.8050 0.8050 0.0362 4.50% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 160633 鵬華券商A 0.9980 0.6030 0.9550 0.5860 0.0430 4.50% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8372 0.8372 0.8017 0.8017 0.0355 4.43% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 012646 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.8347 0.8347 0.7993 0.7993 0.0354 4.43% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 015693 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C 1.0850 1.0850 1.0420 1.0420 0.0430 4.13% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.8493 0.8493 0.8157 0.8157 0.0336 4.12% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.8361 0.8361 0.8031 0.8031 0.0330 4.11% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 0.7180 1.8290 0.6900 1.8130 0.0280 4.06% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 2.0060 2.1750 1.9320 2.1010 0.0740 3.83% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 1.8070 1.8070 1.7410 1.7410 0.0660 3.79% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.8566 0.8566 0.8257 0.8257 0.0309 3.74% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 0.8541 0.8541 0.8233 0.8233 0.0308 3.74% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 1.8377 1.8377 1.7733 1.7733 0.0644 3.63% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 1.7802 1.7802 1.7178 1.7178 0.0624 3.63% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.9750 1.9750 1.9060 1.9060 0.0690 3.62% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 015210 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.4636 1.4636 1.4129 1.4129 0.0507 3.59% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 164403 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.4652 1.4847 1.4144 1.4339 0.0508 3.59% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 015271 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)C 1.1100 1.1100 1.0720 1.0720 0.0380 3.54% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 501015 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A 1.1110 1.1110 1.0730 1.0730 0.0380 3.54% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 501046 財(cái)通多策略福鑫定開(kāi)混合 2.6733 2.6733 2.5830 2.5830 0.0903 3.50% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 1.0731 1.0731 1.0373 1.0373 0.0358 3.45% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 0.9789 1.0723 0.9473 1.0377 0.0316 3.34% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.0049 1.0904 0.9725 1.0553 0.0324 3.33% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.7840 1.7840 1.7290 1.7290 0.0550 3.18% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.7840 1.7840 1.7290 1.7290 0.0550 3.18% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 004855 廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)C 1.5489 1.5489 1.5028 1.5028 0.0461 3.07% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 004854 廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)A 1.5567 1.5567 1.5103 1.5103 0.0464 3.07% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 501085 財(cái)通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.6698 1.6698 1.6208 1.6208 0.0490 3.02% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 2.3180 2.3180 2.2510 2.2510 0.0670 2.98% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 4.6570 5.1280 4.5250 4.9960 0.1320 2.92% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 002860 前海開(kāi)源滬港深新機(jī)遇混合A 0.9200 1.0200 0.8940 0.9940 0.0260 2.91% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 009062 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合A 1.4764 1.4764 1.4355 1.4355 0.0409 2.85% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 009063 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合C 1.4508 1.4508 1.4106 1.4106 0.0402 2.85% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.1716 1.1716 1.1401 1.1401 0.0315 2.76% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 006652 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.3624 1.3624 1.3269 1.3269 0.0355 2.68% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3507 1.3507 1.3156 1.3156 0.0351 2.67% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 2.1115 1.4870 2.0567 1.4506 0.0548 2.66% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 2.1099 2.1099 2.0552 2.0552 0.0547 2.66% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0027 1.7547 0.9772 1.7292 0.0255 2.61% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 013121 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)C 0.9996 0.9996 0.9742 0.9742 0.0254 2.61% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.5676 1.5676 1.5279 1.5279 0.0397 2.60% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 004496 前海開(kāi)源多元策略混合A 2.1207 2.1207 2.0676 2.0676 0.0531 2.57% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 004497 前海開(kāi)源多元策略混合C 2.0857 2.0857 2.0336 2.0336 0.0521 2.56% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.8493 0.8493 0.8282 0.8282 0.0211 2.55% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.2051 1.2051 1.1754 1.1754 0.0297 2.53% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.1070 1.1070 1.0798 1.0798 0.0272 2.52% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 0.9810 0.9810 0.9571 0.9571 0.0239 2.50% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.9932 0.9932 0.9690 0.9690 0.0242 2.50% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9890 0.9890 0.9650 0.9650 0.0240 2.49% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 398041 中海量化策略混合 1.2360 1.7730 1.2060 1.7430 0.0300 2.49% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 001250 天弘新活力混合發(fā)起A 1.8310 1.8310 1.7871 1.7871 0.0439 2.46% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.3830 1.3830 1.3500 1.3500 0.0330 2.44% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.6770 1.1330 0.6610 1.1070 0.0160 2.42% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.0468 1.5768 1.0222 1.5522 0.0246 2.41% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 014994 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.0458 1.0458 1.0213 1.0213 0.0245 2.40% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 013500 南方金融主題靈活配置混合C 1.3760 1.3760 1.3440 1.3440 0.0320 2.38% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.7705 1.7705 1.7304 1.7304 0.0401 2.32% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.0280 2.0280 1.9820 1.9820 0.0460 2.32% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 009140 永贏競(jìng)爭(zhēng)力精選混合A 1.3380 1.3380 1.3079 1.3079 0.0301 2.30% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 005571 中銀證券新能源混合A 2.1734 2.1734 2.1249 2.1249 0.0485 2.28% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 005572 中銀證券新能源混合C 2.1448 2.1448 2.0970 2.0970 0.0478 2.28% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.5928 1.9554 1.5574 1.9200 0.0354 2.27% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.5372 2.7835 1.5032 2.7495 0.0340 2.26% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.0026 2.0026 1.9583 1.9583 0.0443 2.26% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 007678 泰達(dá)宏利品牌升級(jí)混合A 1.0569 1.0569 1.0335 1.0335 0.0234 2.26% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 015566 萬(wàn)家精選混合C 1.5364 1.5364 1.5024 1.5024 0.0340 2.26% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 007679 泰達(dá)宏利品牌升級(jí)混合C 1.0476 1.0476 1.0244 1.0244 0.0232 2.26% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.2517 2.5517 2.2022 2.5022 0.0495 2.25% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 013275 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 2.1800 2.1800 2.1320 2.1320 0.0480 2.25% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.1830 1.5210 2.1350 1.4880 0.0480 2.25% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 008280 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 2.2336 2.5336 2.1846 2.4846 0.0490 2.24% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 002844 金鷹多元策略混合A 2.0080 2.0080 1.9642 1.9642 0.0438 2.23% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9620 0.9620 0.9410 0.9410 0.0210 2.23% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 001837 前海開(kāi)源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.3529 1.5139 1.3235 1.4845 0.0294 2.22% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.2921 1.2921 1.2642 1.2642 0.0279 2.21% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 012711 前海開(kāi)源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.7107 0.7107 0.6953 0.6953 0.0154 2.21% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.2843 1.2843 1.2566 1.2566 0.0277 2.20% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 013490 同泰金融精選股票A 0.9050 0.9050 0.8860 0.8860 0.0190 2.14% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 013491 同泰金融精選股票C 0.9029 0.9029 0.8840 0.8840 0.0189 2.14% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.2863 1.2863 1.2597 1.2597 0.0266 2.11% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.2590 1.2590 1.2330 1.2330 0.0260 2.11% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.0454 1.0454 1.0239 1.0239 0.0215 2.10% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.4960 3.5400 2.4450 3.4890 0.0510 2.09% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 008917 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接C 1.0400 1.0400 1.0187 1.0187 0.0213 2.09% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 001678 英大國(guó)企改革A 1.5743 2.2243 1.5423 2.1923 0.0320 2.07% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 001875 前海開(kāi)源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.8430 2.7630 1.8060 2.7260 0.0370 2.05% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.4460 2.4460 2.3970 2.3970 0.0490 2.04% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 001874 前海開(kāi)源滬港深價(jià)值精選混合 1.7230 1.8930 1.6890 1.8590 0.0340 2.01% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.0670 2.0200 1.0460 1.9990 0.0210 2.01% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.9904 0.9904 0.9712 0.9712 0.0192 1.98% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.6780 0.6780 0.6649 0.6649 0.0131 1.97% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.6784 1.3577 0.6653 1.3495 0.0131 1.97% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9430 1.7020 0.9250 1.6910 0.0180 1.95% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 2.0659 2.0659 2.0266 2.0266 0.0393 1.94% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.1680 2.1980 2.1270 2.1570 0.0410 1.93% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 015468 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.9598 0.9598 0.9416 0.9416 0.0182 1.93% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 011871 前海開(kāi)源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合C 0.7450 0.7450 0.7310 0.7310 0.0140 1.92% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.8820 1.8820 1.8470 1.8470 0.0350 1.89% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.7630 0.7630 0.7490 0.7490 0.0140 1.87% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 001398 華泰柏瑞健康生活混合 1.7110 1.7110 1.6800 1.6800 0.0310 1.85% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.9340 0.9340 0.9170 0.9170 0.0170 1.85% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 015594 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合C 3.8282 3.8282 3.7590 3.7590 0.0692 1.84% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.7260 1.7260 1.6950 1.6950 0.0310 1.83% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 3.8293 3.8743 3.7603 3.8053 0.0690 1.83% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.0170 2.0170 1.9810 1.9810 0.0360 1.82% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 000845 國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)混合A 1.0640 2.1290 1.0450 2.1100 0.0190 1.82% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.0150 2.0150 1.9790 1.9790 0.0360 1.82% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.0140 2.0140 1.9780 1.9780 0.0360 1.82% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 1.8560 1.8560 1.8230 1.8230 0.0330 1.81% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 007800 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 0.9665 1.0825 0.9494 1.0654 0.0171 1.80% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 2.8064 3.4964 2.7568 3.4468 0.0496 1.80% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.2424 1.7609 1.2204 1.7389 0.0220 1.80% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 1.1940 1.2090 1.1730 1.1880 0.0210 1.79% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2676 1.2676 1.2454 1.2454 0.0222 1.78% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2199 1.2199 1.1986 1.1986 0.0213 1.78% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.1286 1.1286 1.1090 1.1090 0.0196 1.77% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.1334 1.1334 1.1137 1.1137 0.0197 1.77% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 003713 英大睿盛A 2.1503 2.3303 2.1132 2.2932 0.0371 1.76% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 003714 英大睿盛C 2.2106 2.3906 2.1725 2.3525 0.0381 1.75% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.2924 1.2924 1.2704 1.2704 0.0220 1.73% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8182 0.8182 0.8044 0.8044 0.0138 1.72% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.0961 1.0961 1.0776 1.0776 0.0185 1.72% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.1073 1.1073 1.0886 1.0886 0.0187 1.72% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 001656 農(nóng)銀中國(guó)優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 2.3307 2.3307 2.2914 2.2914 0.0393 1.72% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8588 1.7145 0.8444 1.7001 0.0144 1.71% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.8580 0.8580 0.8436 0.8436 0.0144 1.71% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 2.3212 2.3722 2.2822 2.3332 0.0390 1.71% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.3061 2.3061 2.2673 2.2673 0.0388 1.71% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.5530 1.6180 1.5270 1.5920 0.0260 1.70% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 001607 英大策略?xún)?yōu)選A 2.2142 2.3942 2.1775 2.3575 0.0367 1.69% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 013270 前海開(kāi)源聚利一年持有混合A 0.8479 0.8479 0.8338 0.8338 0.0141 1.69% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 3.8500 3.9700 3.7860 3.9060 0.0640 1.69% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5058 4.9258 0.4974 4.9066 0.0084 1.69% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.5010 1.7260 1.4760 1.7010 0.0250 1.69% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 013271 前海開(kāi)源聚利一年持有混合C 0.8474 0.8474 0.8333 0.8333 0.0141 1.69% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 008929 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C 1.7724 1.7724 1.7432 1.7432 0.0292 1.68% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 001608 英大策略?xún)?yōu)選C 2.1026 2.2826 2.0678 2.2478 0.0348 1.68% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.7590 2.4110 1.7300 2.3820 0.0290 1.68% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 008928 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)A 1.7821 1.7821 1.7527 1.7527 0.0294 1.68% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 015614 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5276 1.5276 1.5023 1.5023 0.0253 1.68% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5280 1.5280 1.5027 1.5027 0.0253 1.68% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 501089 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.4403 1.4403 1.4166 1.4166 0.0237 1.67% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 001865 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.7050 1.7050 1.6770 1.6770 0.0280 1.67% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 015613 華寶多策略增長(zhǎng)C 0.5059 0.5059 0.4976 0.4976 0.0083 1.67% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.8460 3.8460 3.7830 3.7830 0.0630 1.67% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 2.2600 2.2600 2.2230 2.2230 0.0370 1.66% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 1.0514 1.0514 1.0342 1.0342 0.0172 1.66% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 011758 廣發(fā)逆向策略混合C 2.8535 2.8535 2.8070 2.8070 0.0465 1.66% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 2.8682 2.8682 2.8214 2.8214 0.0468 1.66% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 1.0835 1.0835 1.0659 1.0659 0.0176 1.65% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 1.0088 1.0088 0.9924 0.9924 0.0164 1.65% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 3.3190 3.3190 3.2650 3.2650 0.0540 1.65% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.1738 1.2238 1.1548 1.2048 0.0190 1.65% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 013074 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)C 0.9830 0.9830 0.9670 0.9670 0.0160 1.65% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.1854 1.2354 1.1662 1.2162 0.0192 1.65% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 000423 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.8740 1.8740 1.8440 1.8440 0.0300 1.63% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 002662 前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0040 2.0040 1.9720 1.9720 0.0320 1.62% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 004316 前海開(kāi)源滬港深裕鑫A 1.7409 1.7409 1.7133 1.7133 0.0276 1.61% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8921 0.8921 0.8780 0.8780 0.0141 1.61% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 001178 前海開(kāi)源再融資股票 1.2610 1.8410 1.2410 1.8210 0.0200 1.61% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 000803 工銀研究精選股票 3.1570 3.1570 3.1070 3.1070 0.0500 1.61% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 004317 前海開(kāi)源滬港深裕鑫C 1.7296 1.7296 1.7023 1.7023 0.0273 1.60% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3562 1.3562 1.3348 1.3348 0.0214 1.60% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8894 0.8894 0.8754 0.8754 0.0140 1.60% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3912 1.3912 1.3693 1.3693 0.0219 1.60% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 010245 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式C 1.5711 1.5711 1.5464 1.5464 0.0247 1.60% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 002663 前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C 1.9860 1.9860 1.9550 1.9550 0.0310 1.59% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.5805 1.5805 1.5557 1.5557 0.0248 1.59% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 501090 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)A 1.3189 1.3189 1.2983 1.2983 0.0206 1.59% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 009329 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C 1.3122 1.3122 1.2918 1.2918 0.0204 1.58% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.0957 1.0957 1.0788 1.0788 0.0169 1.57% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 2.0574 2.0574 2.0255 2.0255 0.0319 1.57% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0580 1.0580 1.0416 1.0416 0.0164 1.57% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 2.0556 2.0556 2.0238 2.0238 0.0318 1.57% 2022-06-14 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值