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諾安新動(dòng)力靈活配置混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(014551)

今天最新凈值 3.2810 0.0120 0.3700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：3.2810
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3288億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊琨 曲泉儒
諾安新動(dòng)力靈活配置混合C基金014551重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600900 長(zhǎng)江電力 27.0000 8.78% 0.52% 0.0457%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 100.0000 6.06% 0.36% 0.0218%
600919 江蘇銀行 40.0000 4.44% 1.47% 0.0653%
600941 中國(guó)移動(dòng) 3.5000 4.39% -0.21% -0.0092%
601088 中國(guó)神華 8.0000 3.59% 0.55% 0.0197%
601225 陜西煤業(yè) 15.0000 3.47% -0.14% -0.0049%
601998 中信銀行 40.0000 3.32% 2.11% 0.0701%
000651 格力電器 6.0000 3.19% 0.62% 0.0198%
601899 紫金礦業(yè) 15.0000 3.18% 0.22% 0.0070%
601318 中國(guó)平安 5.0000 3.02% 0.07% 0.0021%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
43.44% 0.2374% 78.44%
諾安新動(dòng)力靈活配置混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.67% 0.91%
2025-05-20 0.37% 0.37%
2025-05-19 -0.03% 0.05%
2025-05-16 -0.70% -0.55%
2025-05-15 0.12% -0.01%
2025-05-14 0.80% 0.69%
2025-05-13 0.62% 0.57%
2025-05-12 0.12% 0.22%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
諾安新動(dòng)力靈活配置混合C基金014551實(shí)時(shí)估值圖
諾安新動(dòng)力靈活配置混合C基金014551實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏軍工安全混合A 1.4713 1.8904%
華夏軍工安全混合C 1.4428 1.8904%
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.4202 1.4314%
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 1.3658 1.4314%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5053 1.0932%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.4942 1.0932%
廣發(fā)多策略混合 1.5983 0.9687%
華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.7866 0.8249%