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國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C基金凈值查詢(015594)

今天最新凈值 4.2284 -0.0311 -0.7300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 4.1682 -0.0520 -1.2314%
  • 累計凈值：4.2284
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5871億
  • 最近資產(chǎn)：2.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：饒玉涵 智健
近一季國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C(015594)基金累計收益率11.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.2202 4.2202 4.2284 4.2284 -0.0082 -0.19%
2025-05-21 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.2284 4.2284 4.2595 4.2595 -0.0311 -0.73%
2025-05-20 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.2595 4.2595 4.1853 4.1853 0.0742 1.77%
2025-05-19 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.1853 4.1853 4.1350 4.1350 0.0503 1.22%
2025-05-16 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.1350 4.1350 4.1360 4.1360 -0.0010 -0.02%
2025-05-15 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.1360 4.1360 4.1226 4.1226 0.0134 0.33%
2025-05-14 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.1226 4.1226 4.1524 4.1524 -0.0298 -0.72%
2025-05-13 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.1524 4.1524 4.1451 4.1451 0.0073 0.18%
2025-05-12 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.1451 4.1451 4.0994 4.0994 0.0457 1.11%
2025-05-09 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.0994 4.0994 4.1115 4.1115 -0.0121 -0.29%
2025-05-08 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.1115 4.1115 4.1098 4.1098 0.0017 0.04%
2025-05-07 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.1098 4.1098 4.1174 4.1174 -0.0076 -0.18%
2025-05-06 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.1174 4.1174 4.0508 4.0508 0.0666 1.64%
2025-04-30 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.0508 4.0508 4.0478 4.0478 0.0030 0.07%
2025-04-29 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.0478 4.0478 4.0004 4.0004 0.0474 1.18%
2025-04-28 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.0004 4.0004 4.0393 4.0393 -0.0389 -0.96%
2025-04-25 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.0393 4.0393 3.9909 3.9909 0.0484 1.21%
2025-04-24 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.9909 3.9909 3.9574 3.9574 0.0335 0.85%
2025-04-23 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.9574 3.9574 4.0004 4.0004 -0.0430 -1.07%
2025-04-22 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.0004 4.0004 4.0104 4.0104 -0.0100 -0.25%
2025-04-21 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.0104 4.0104 3.9334 3.9334 0.0770 1.96%
2025-04-18 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.9334 3.9334 3.9139 3.9139 0.0195 0.50%
2025-04-17 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.9139 3.9139 3.8998 3.8998 0.0141 0.36%
2025-04-16 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.8998 3.8998 3.9196 3.9196 -0.0198 -0.51%
2025-04-15 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.9196 3.9196 3.9145 3.9145 0.0051 0.13%
2025-04-14 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.9145 3.9145 3.8658 3.8658 0.0487 1.26%
2025-04-11 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.8658 3.8658 3.8974 3.8974 -0.0316 -0.81%
2025-04-10 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.8974 3.8974 3.8234 3.8234 0.0740 1.94%
2025-04-09 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.8234 3.8234 3.7573 3.7573 0.0661 1.76%
2025-04-08 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.7573 3.7573 3.5995 3.5995 0.1578 4.38%
2025-04-07 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.5995 3.5995 4.0026 4.0026 -0.4031 -10.07%
2025-04-03 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.0026 4.0026 3.9835 3.9835 0.0191 0.48%
2025-04-02 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.9835 3.9835 3.9591 3.9591 0.0244 0.62%
2025-04-01 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.9591 3.9591 3.9280 3.9280 0.0311 0.79%
2025-03-31 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.9280 3.9280 3.9475 3.9475 -0.0195 -0.49%
2025-03-28 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.9475 3.9475 3.9413 3.9413 0.0062 0.16%
2025-03-27 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.9413 3.9413 3.8927 3.8927 0.0486 1.25%
2025-03-26 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.8927 3.8927 3.8600 3.8600 0.0327 0.85%
2025-03-25 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.8600 3.8600 3.8853 3.8853 -0.0253 -0.65%
2025-03-24 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.8853 3.8853 3.8873 3.8873 -0.0020 -0.05%
2025-03-21 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.8873 3.8873 3.9431 3.9431 -0.0558 -1.42%
2025-03-20 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.9431 3.9431 3.9907 3.9907 -0.0476 -1.19%
2025-03-19 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.9907 3.9907 4.0291 4.0291 -0.0384 -0.95%
2025-03-18 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.0291 4.0291 4.0672 4.0672 -0.0381 -0.94%
2025-03-17 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.0672 4.0672 4.0671 4.0671 0.0001 0.00%
2025-03-14 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.0671 4.0671 3.9635 3.9635 0.1036 2.61%
2025-03-13 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.9635 3.9635 3.9513 3.9513 0.0122 0.31%
2025-03-12 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.9513 3.9513 3.9234 3.9234 0.0279 0.71%
2025-03-11 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.9234 3.9234 3.8944 3.8944 0.0290 0.74%
2025-03-10 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.8944 3.8944 3.8867 3.8867 0.0077 0.20%
2025-03-07 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.8867 3.8867 3.8609 3.8609 0.0258 0.67%
2025-03-06 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.8609 3.8609 3.7896 3.7896 0.0713 1.88%
2025-03-05 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.7896 3.7896 3.7883 3.7883 0.0013 0.03%
2025-03-04 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.7883 3.7883 3.7586 3.7586 0.0297 0.79%
2025-03-03 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.7586 3.7586 3.7708 3.7708 -0.0122 -0.32%
2025-02-28 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.7708 3.7708 3.8484 3.8484 -0.0776 -2.02%
2025-02-27 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.8484 3.8484 3.8720 3.8720 -0.0236 -0.61%
2025-02-26 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.8720 3.8720 3.8264 3.8264 0.0456 1.19%
2025-02-25 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.8264 3.8264 3.8835 3.8835 -0.0571 -1.47%
2025-02-24 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.8835 3.8835 3.9188 3.9188 -0.0353 -0.90%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44% 
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