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華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(008916)

今天最新凈值 1.2151 0.0064 0.5300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2151
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4866億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙宗庭 龐亞平 余昊 魯亞運(yùn)
近一季華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A(008916)基金累計(jì)收益率2.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.2107 1.2107 1.2151 1.2151 -0.0044 -0.36%
2025-05-21 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.2151 1.2151 1.2087 1.2087 0.0064 0.53%
2025-05-20 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.2087 1.2087 1.1983 1.1983 0.0104 0.87%
2025-05-19 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1983 1.1983 1.1992 1.1992 -0.0009 -0.08%
2025-05-16 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1992 1.1992 1.1996 1.1996 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1996 1.1996 1.2095 1.2095 -0.0099 -0.82%
2025-05-14 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.2095 1.2095 1.1939 1.1939 0.0156 1.31%
2025-05-13 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1939 1.1939 1.1909 1.1909 0.0030 0.25%
2025-05-12 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1909 1.1909 1.1853 1.1853 0.0056 0.47%
2025-05-09 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1853 1.1853 1.1833 1.1833 0.0020 0.17%
2025-05-08 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1833 1.1833 1.1794 1.1794 0.0039 0.33%
2025-05-07 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1794 1.1794 1.1721 1.1721 0.0073 0.62%
2025-05-06 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1721 1.1721 1.1565 1.1565 0.0156 1.35%
2025-04-30 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1565 1.1565 1.1601 1.1601 -0.0036 -0.31%
2025-04-29 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1601 1.1601 1.1625 1.1625 -0.0024 -0.21%
2025-04-28 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1625 1.1625 1.1669 1.1669 -0.0044 -0.38%
2025-04-25 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1669 1.1669 1.1616 1.1616 0.0053 0.46%
2025-04-24 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1616 1.1616 1.1584 1.1584 0.0032 0.28%
2025-04-23 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1584 1.1584 1.1615 1.1615 -0.0031 -0.27%
2025-04-22 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1615 1.1615 1.1532 1.1532 0.0083 0.72%
2025-04-21 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1532 1.1532 1.1443 1.1443 0.0089 0.78%
2025-04-18 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1443 1.1443 1.1461 1.1461 -0.0018 -0.16%
2025-04-17 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1461 1.1461 1.1463 1.1463 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1463 1.1463 1.1457 1.1457 0.0006 0.05%
2025-04-15 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1457 1.1457 1.1453 1.1453 0.0004 0.03%
2025-04-14 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1453 1.1453 1.1292 1.1292 0.0161 1.43%
2025-04-11 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1292 1.1292 1.1317 1.1317 -0.0025 -0.22%
2025-04-10 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1317 1.1317 1.1129 1.1129 0.0188 1.69%
2025-04-09 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1129 1.1129 1.0929 1.0929 0.0200 1.83%
2025-04-08 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.0929 1.0929 1.0878 1.0878 0.0051 0.47%
2025-04-07 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.0878 1.0878 1.1803 1.1803 -0.0925 -7.84%
2025-04-03 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1803 1.1803 1.1894 1.1894 -0.0091 -0.77%
2025-04-02 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1894 1.1894 1.1880 1.1880 0.0014 0.12%
2025-04-01 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1880 1.1880 1.1801 1.1801 0.0079 0.67%
2025-03-31 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1801 1.1801 1.1873 1.1873 -0.0072 -0.61%
2025-03-28 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1873 1.1873 1.1914 1.1914 -0.0041 -0.34%
2025-03-27 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1914 1.1914 1.1852 1.1852 0.0062 0.52%
2025-03-26 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1852 1.1852 1.1827 1.1827 0.0025 0.21%
2025-03-25 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1827 1.1827 1.1820 1.1820 0.0007 0.06%
2025-03-24 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1820 1.1820 1.1819 1.1819 0.0001 0.01%
2025-03-21 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1819 1.1819 1.1982 1.1982 -0.0163 -1.36%
2025-03-20 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1982 1.1982 1.2037 1.2037 -0.0055 -0.46%
2025-03-19 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.2037 1.2037 1.1975 1.1975 0.0062 0.52%
2025-03-18 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1975 1.1975 1.1927 1.1927 0.0048 0.40%
2025-03-17 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1927 1.1927 1.1903 1.1903 0.0024 0.20%
2025-03-14 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1903 1.1903 1.1733 1.1733 0.0170 1.45%
2025-03-13 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1733 1.1733 1.1787 1.1787 -0.0054 -0.46%
2025-03-12 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1787 1.1787 1.1752 1.1752 0.0035 0.30%
2025-03-11 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1752 1.1752 1.1691 1.1691 0.0061 0.52%
2025-03-10 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1691 1.1691 1.1793 1.1793 -0.0102 -0.86%
2025-03-07 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1793 1.1793 1.1832 1.1832 -0.0039 -0.33%
2025-03-06 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1832 1.1832 1.1690 1.1690 0.0142 1.21%
2025-03-05 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1690 1.1690 1.1609 1.1609 0.0081 0.70%
2025-03-04 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1609 1.1609 1.1565 1.1565 0.0044 0.38%
2025-03-03 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1565 1.1565 1.1544 1.1544 0.0021 0.18%
2025-02-28 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1544 1.1544 1.1734 1.1734 -0.0190 -1.62%
2025-02-27 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1734 1.1734 1.1732 1.1732 0.0002 0.02%
2025-02-26 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1732 1.1732 1.1612 1.1612 0.0120 1.03%
2025-02-25 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1612 1.1612 1.1785 1.1785 -0.0173 -1.47%
2025-02-24 008916 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.1785 1.1785 1.1868 1.1868 -0.0083 -0.70%