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廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C基金凈值查詢(011428)

今天最新凈值 0.8725 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8712 -0.0013 -0.1437%
  • 累計(jì)凈值：0.8725
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9671億
  • 最近資產(chǎn)：3.81億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：程琨
近一季廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C(011428)基金累計(jì)收益率1.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8718 0.8718 0.8725 0.8725 -0.0007 -0.08%
2025-05-22 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8725 0.8725 0.8728 0.8728 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8728 0.8728 0.8653 0.8653 0.0075 0.87%
2025-05-20 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8653 0.8653 0.8597 0.8597 0.0056 0.65%
2025-05-19 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8597 0.8597 0.8576 0.8576 0.0021 0.24%
2025-05-16 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8576 0.8576 0.8547 0.8547 0.0029 0.34%
2025-05-15 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8547 0.8547 0.8596 0.8596 -0.0049 -0.57%
2025-05-14 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8596 0.8596 0.8577 0.8577 0.0019 0.22%
2025-05-13 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8577 0.8577 0.8564 0.8564 0.0013 0.15%
2025-05-12 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8564 0.8564 0.8474 0.8474 0.0090 1.06%
2025-05-09 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8474 0.8474 0.8453 0.8453 0.0021 0.25%
2025-05-08 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8453 0.8453 0.8477 0.8477 -0.0024 -0.28%
2025-05-07 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8477 0.8477 0.8404 0.8404 0.0073 0.87%
2025-05-06 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8404 0.8404 0.8291 0.8291 0.0113 1.36%
2025-04-30 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8291 0.8291 0.8288 0.8288 0.0003 0.04%
2025-04-29 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8288 0.8288 0.8266 0.8266 0.0022 0.27%
2025-04-28 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8266 0.8266 0.8291 0.8291 -0.0025 -0.30%
2025-04-25 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8291 0.8291 0.8272 0.8272 0.0019 0.23%
2025-04-24 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8272 0.8272 0.8294 0.8294 -0.0022 -0.27%
2025-04-23 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8294 0.8294 0.8300 0.8300 -0.0006 -0.07%
2025-04-22 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8300 0.8300 0.8309 0.8309 -0.0009 -0.11%
2025-04-21 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8309 0.8309 0.8177 0.8177 0.0132 1.61%
2025-04-18 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8177 0.8177 0.8176 0.8176 0.0001 0.01%
2025-04-17 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8176 0.8176 0.8215 0.8215 -0.0039 -0.47%
2025-04-16 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8215 0.8215 0.8264 0.8264 -0.0049 -0.59%
2025-04-15 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8264 0.8264 0.8274 0.8274 -0.0010 -0.12%
2025-04-14 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8274 0.8274 0.8195 0.8195 0.0079 0.96%
2025-04-11 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8195 0.8195 0.8148 0.8148 0.0047 0.58%
2025-04-10 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8148 0.8148 0.7890 0.7890 0.0258 3.27%
2025-04-09 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.7890 0.7890 0.7909 0.7909 -0.0019 -0.24%
2025-04-08 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.7909 0.7909 0.7779 0.7779 0.0130 1.67%
2025-04-07 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.7779 0.7779 0.8503 0.8503 -0.0724 -8.51%
2025-04-03 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8503 0.8503 0.8681 0.8681 -0.0178 -2.05%
2025-04-02 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8681 0.8681 0.8715 0.8715 -0.0034 -0.39%
2025-04-01 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8715 0.8715 0.8744 0.8744 -0.0029 -0.33%
2025-03-31 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8744 0.8744 0.8834 0.8834 -0.0090 -1.02%
2025-03-28 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8834 0.8834 0.8827 0.8827 0.0007 0.08%
2025-03-27 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8827 0.8827 0.8838 0.8838 -0.0011 -0.12%
2025-03-26 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8838 0.8838 0.8875 0.8875 -0.0037 -0.42%
2025-03-25 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8875 0.8875 0.8803 0.8803 0.0072 0.82%
2025-03-24 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8803 0.8803 0.8760 0.8760 0.0043 0.49%
2025-03-21 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8760 0.8760 0.8842 0.8842 -0.0082 -0.93%
2025-03-20 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8842 0.8842 0.8915 0.8915 -0.0073 -0.82%
2025-03-19 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8915 0.8915 0.8857 0.8857 0.0058 0.65%
2025-03-18 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8857 0.8857 0.8779 0.8779 0.0078 0.89%
2025-03-17 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8779 0.8779 0.8762 0.8762 0.0017 0.19%
2025-03-14 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8762 0.8762 0.8621 0.8621 0.0141 1.64%
2025-03-13 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8621 0.8621 0.8621 0.8621 0.0000 0.00%
2025-03-12 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8621 0.8621 0.8618 0.8618 0.0003 0.03%
2025-03-11 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8618 0.8618 0.8625 0.8625 -0.0007 -0.08%
2025-03-10 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8625 0.8625 0.8580 0.8580 0.0045 0.52%
2025-03-07 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8580 0.8580 0.8564 0.8564 0.0016 0.19%
2025-03-06 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8564 0.8564 0.8500 0.8500 0.0064 0.75%
2025-03-05 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8500 0.8500 0.8461 0.8461 0.0039 0.46%
2025-03-04 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8461 0.8461 0.8417 0.8417 0.0044 0.52%
2025-03-03 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8417 0.8417 0.8419 0.8419 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8419 0.8419 0.8542 0.8542 -0.0123 -1.44%
2025-02-27 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8542 0.8542 0.8495 0.8495 0.0047 0.55%
2025-02-26 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8495 0.8495 0.8447 0.8447 0.0048 0.57%
2025-02-25 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8447 0.8447 0.8519 0.8519 -0.0072 -0.85%
2025-02-24 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8519 0.8519 0.8567 0.8567 -0.0048 -0.56%