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廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011427)

今天最新凈值 0.8781 0.0057 0.6500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8781
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9189億
  • 最近資產(chǎn)：2.17億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：程琨
廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A基金011427重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 10.34% 0.71% 0.0734%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 10.08% 0.49% 0.0494%
002003 偉星股份 0.0000 8.70% 1.32% 0.1148%
002415 海康威視 0.0000 7.42% -0.60% -0.0445%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0000 6.86% -0.88% -0.0604%
002027 分眾傳媒 0.0000 5.78% 0.27% 0.0156%
002318 久立特材 0.0000 5.02% -1.18% -0.0592%
603997 繼峰股份 0.0000 4.82% 1.62% 0.0781%
603730 岱美股份 0.0000 4.47% -0.60% -0.0268%
601677 明泰鋁業(yè) 0.0000 3.95% -0.82% -0.0324%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
67.44% 0.108% 94.76%
廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.87% 0.85%
2025-05-20 0.65% 0.64%
2025-05-19 0.24% 0.32%
2025-05-16 0.35% -0.25%
2025-05-15 -0.57% -0.71%
2025-05-14 0.23% 0.76%
2025-05-13 0.15% -0.01%
2025-05-12 1.06% 1.24%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A基金011427實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A基金011427實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%