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廣發(fā)價值驅(qū)動混合C基金盤中實時估值(011428)

今天最新凈值 0.8725 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8725
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9671億
  • 最近資產(chǎn)：3.81億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：程琨
廣發(fā)價值驅(qū)動混合C基金011428重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000333 美的集團 0.0000 10.34% -0.59% -0.0610%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 10.08% 0.05% 0.0050%
002003 偉星股份 0.0000 8.70% -1.39% -0.1209%
002415 ?？低?/a> 0.0000 7.42% -0.46% -0.0341%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 6.86% -0.14% -0.0096%
002027 分眾傳媒 0.0000 5.78% 1.49% 0.0861%
002318 久立特材 0.0000 5.02% 1.23% 0.0617%
603997 繼峰股份 0.0000 4.82% 1.23% 0.0593%
603730 岱美股份 0.0000 4.47% 0.12% 0.0054%
601677 明泰鋁業(yè) 0.0000 3.95% -0.49% -0.0194%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
67.44% -0.0275% 94.76%
廣發(fā)價值驅(qū)動混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.08% -0.14%
2025-05-22 -0.03% 0.12%
2025-05-21 0.87% 0.85%
2025-05-20 0.65% 0.64%
2025-05-19 0.24% 0.32%
2025-05-16 0.34% -0.25%
2025-05-15 -0.57% -0.71%
2025-05-14 0.22% 0.76%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)價值驅(qū)動混合C基金011428實時估值圖
廣發(fā)價值驅(qū)動混合C基金011428實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%