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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年04月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 009911 長信價(jià)值藍(lán)籌兩年定開C 0.9803 1.0403 0.9143 0.9743 0.0660 7.22% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005392 長信價(jià)值藍(lán)籌兩年定開A 0.9889 1.2289 0.9224 1.1624 0.0665 7.21% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.9879 0.9879 0.9462 0.9462 0.0417 4.41% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005585 銀河文體娛樂混合A 1.5368 1.5368 1.4729 1.4729 0.0639 4.34% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.6532 0.6532 0.6285 0.6285 0.0247 3.93% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6534 0.6534 0.6287 0.6287 0.0247 3.93% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 011688 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合C 0.8483 0.8483 0.8172 0.8172 0.0311 3.81% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8495 0.8495 0.8183 0.8183 0.0312 3.81% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.2422 1.2422 1.1966 1.1966 0.0456 3.81% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2435 1.2435 1.1992 1.1992 0.0443 3.69% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2409 1.2409 1.1967 1.1967 0.0442 3.69% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1954 0.1954 0.1885 0.1885 0.0069 3.66% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1958 0.1958 0.1889 0.1889 0.0069 3.65% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 1.1649 1.1649 1.1240 1.1240 0.0409 3.64% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.4550 1.7750 1.4040 1.7240 0.0510 3.63% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.4550 1.7750 1.4040 1.7240 0.0510 3.63% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 015395 招商體育文化休閑股票C 1.6410 1.6410 1.5840 1.5840 0.0570 3.60% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6430 1.6430 1.5860 1.5860 0.0570 3.59% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 012308 國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合A 0.8526 0.8526 0.8232 0.8232 0.0294 3.57% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 012309 國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合C 0.8497 0.8497 0.8205 0.8205 0.0292 3.56% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 1.0885 1.0885 1.0518 1.0518 0.0367 3.49% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1600 1.8390 1.1210 1.8140 0.0390 3.48% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.8551 1.4683 0.8264 1.4504 0.0287 3.47% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.8547 0.8547 0.8261 0.8261 0.0286 3.46% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001613 長城久祥混合A 1.2204 1.2204 1.1802 1.1802 0.0402 3.41% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002271 招商安弘靈活配置混合 1.6940 1.6940 1.6384 1.6384 0.0556 3.39% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3869 1.3869 1.3428 1.3428 0.0441 3.28% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.3972 1.3972 1.3528 1.3528 0.0444 3.28% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001403 招商國企改革主題混合基金 1.5150 1.5150 1.4670 1.4670 0.0480 3.27% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0288 1.8845 0.9968 1.8525 0.0320 3.21% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006522 財(cái)通新興藍(lán)籌混合A 1.7171 1.7171 1.6637 1.6637 0.0534 3.21% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 1.0284 1.0284 0.9965 0.9965 0.0319 3.20% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006523 財(cái)通新興藍(lán)籌混合C 1.6747 1.6747 1.6227 1.6227 0.0520 3.20% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 008135 華宸未來價(jià)值先鋒 1.1572 1.1572 1.1222 1.1222 0.0350 3.12% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.6945 0.6945 0.6735 0.6735 0.0210 3.12% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.6936 0.6936 0.6727 0.6727 0.0209 3.11% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.8660 1.1750 0.8400 1.1680 0.0260 3.10% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 1.1028 1.1028 1.0699 1.0699 0.0329 3.08% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.8208 0.8208 0.7965 0.7965 0.0243 3.05% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8235 0.2570 0.7991 0.2510 0.0244 3.05% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001825 建信中國制造2025股票A 2.4590 2.4590 2.3867 2.3867 0.0723 3.03% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 014380 建信中國制造2025股票C 2.4560 2.4560 2.3838 2.3838 0.0722 3.03% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 720001 財(cái)通價(jià)值動量混合A 5.2490 5.7200 5.0970 5.5680 0.1520 2.98% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.9129 0.9129 0.8873 0.8873 0.0256 2.89% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.6509 0.6509 0.6327 0.6327 0.0182 2.88% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9297 0.9297 0.9037 0.9037 0.0260 2.88% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1035 0.1035 0.1006 0.1006 0.0029 2.88% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9128 0.9128 0.8873 0.8873 0.0255 2.87% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6571 0.6571 0.6388 0.6388 0.0183 2.86% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000772 景順長城中國回報(bào)混合A 2.0880 2.0880 2.0310 2.0310 0.0570 2.81% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 3.6490 4.1370 3.5500 4.0380 0.0990 2.79% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1158 4.3770 1.0861 4.3473 0.0297 2.73% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000803 工銀研究精選股票 3.2900 3.2900 3.2030 3.2030 0.0870 2.72% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.3640 1.3640 1.3280 1.3280 0.0360 2.71% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005844 東方人工智能主題混合A 1.0668 1.0668 1.0387 1.0387 0.0281 2.71% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 1.8400 1.8400 1.7920 1.7920 0.0480 2.68% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 270008 廣發(fā)核心精選混合 4.5260 4.7360 4.4080 4.6180 0.1180 2.68% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.2145 1.2145 1.1828 1.1828 0.0317 2.68% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 2.6180 2.6180 2.5500 2.5500 0.0680 2.67% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8880 0.8880 0.8650 0.8650 0.0230 2.66% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8880 0.6310 0.8650 0.6220 0.0230 2.66% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.0866 1.0866 1.0587 1.0587 0.0279 2.64% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020018 國泰金鹿混合 2.0212 2.4328 1.9693 2.3838 0.0519 2.64% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5860 3.4140 0.5710 3.3990 0.0150 2.63% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.9097 2.0697 1.8607 2.0207 0.0490 2.63% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.0791 1.0791 1.0515 1.0515 0.0276 2.62% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.5800 2.5800 2.5150 2.5150 0.0650 2.58% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.6290 3.6730 2.5630 3.6070 0.0660 2.58% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 501001 財(cái)通多策略精選混合(LOF) 2.1140 2.1140 2.0610 2.0610 0.0530 2.57% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003513 中郵消費(fèi)升級靈活配置混合A 1.3550 1.3550 1.3210 1.3210 0.0340 2.57% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006863 國聯(lián)安智能制造混合A 1.5597 1.5997 1.5207 1.5607 0.0390 2.56% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 517500 國泰中證滬港深動漫游戲ETF 1.0400 1.0400 1.0141 1.0141 0.0259 2.55% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 007944 永贏乾元三年定開 1.2131 1.2131 1.1829 1.1829 0.0302 2.55% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 013600 九泰銳富事件驅(qū)動混合發(fā)起式(LOF)C 1.7330 1.7330 1.6900 1.6900 0.0430 2.54% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 168102 九泰銳富事件驅(qū)動混合發(fā)起式(LOF)A 1.7330 2.0670 1.6900 2.0240 0.0430 2.54% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001276 建信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 1.7060 1.7060 1.6640 1.6640 0.0420 2.52% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.5938 1.5938 1.5546 1.5546 0.0392 2.52% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 012043 鵬華酒C 0.7770 0.8570 0.7580 0.8380 0.0190 2.51% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7632 0.7632 0.7446 0.7446 0.0186 2.50% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 3.0228 3.0228 2.9493 2.9493 0.0735 2.49% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 0.7647 0.7647 0.7461 0.7461 0.0186 2.49% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 009063 財(cái)通智慧成長混合C 1.6415 1.6415 1.6017 1.6017 0.0398 2.48% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 009062 財(cái)通智慧成長混合A 1.6678 1.6678 1.6274 1.6274 0.0404 2.48% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004943 格林伯元靈活配置C 1.2858 1.2858 1.2549 1.2549 0.0309 2.46% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.6787 2.6787 2.6144 2.6144 0.0643 2.46% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005233 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A 2.6865 2.6865 2.6219 2.6219 0.0646 2.46% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004942 格林伯元靈活配置A 1.2948 1.2948 1.2637 1.2637 0.0311 2.46% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9230 2.6430 0.9010 2.6210 0.0220 2.44% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001763 廣發(fā)多策略混合 1.8060 1.8060 1.7630 1.7630 0.0430 2.44% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 2.5310 2.5310 2.4710 2.4710 0.0600 2.43% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0070 1.0070 0.9832 0.9832 0.0238 2.42% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0456 2.7617 1.0211 2.7372 0.0245 2.40% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160632 鵬華酒A 0.4690 2.2820 0.4580 2.2740 0.0110 2.40% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 240005 華寶多策略增長A 0.5295 4.9802 0.5171 4.9518 0.0124 2.40% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.0448 1.1298 1.0203 1.1053 0.0245 2.40% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.7470 2.7470 2.6830 2.6830 0.0640 2.39% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5909 1.5909 1.5539 1.5539 0.0370 2.38% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006926 長城量化精選股票A 1.2810 1.2810 1.2514 1.2514 0.0296 2.37% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 014953 信澳至誠精選混合C 0.7088 0.7088 0.6924 0.6924 0.0164 2.37% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 1.0061 1.1021 0.9829 1.0767 0.0232 2.36% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.0313 1.1191 1.0075 1.0933 0.0238 2.36% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002844 金鷹多元策略混合A 2.2810 2.2810 2.2286 2.2286 0.0524 2.35% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.3329 1.3329 1.3023 1.3023 0.0306 2.35% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 013620 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C 2.7410 2.7410 2.6780 2.6780 0.0630 2.35% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.3863 1.3863 1.3546 1.3546 0.0317 2.34% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002123 北信瑞豐外延增長 1.4580 1.4580 1.4250 1.4250 0.0330 2.32% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 008975 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.3166 1.3166 1.2869 1.2869 0.0297 2.31% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 008976 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接C 1.3060 1.3060 1.2765 1.2765 0.0295 2.31% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.2876 2.2876 2.2362 2.2362 0.0514 2.30% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.2496 1.2496 1.2215 1.2215 0.0281 2.30% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.2521 1.2521 1.2239 1.2239 0.0282 2.30% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 2.3007 2.3517 2.2490 2.3000 0.0517 2.30% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動混合A 0.9026 0.9026 0.8825 0.8825 0.0201 2.28% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001829 北信瑞豐中國智造 1.3000 1.3000 1.2710 1.2710 0.0290 2.28% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動混合C 0.9006 0.9006 0.8806 0.8806 0.0200 2.27% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 2.3765 2.2617 2.3238 2.2116 0.0527 2.27% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 2.3154 2.1861 2.2641 2.1377 0.0513 2.27% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.3749 1.3749 1.3444 1.3444 0.0305 2.27% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007534 格林創(chuàng)新成長混合C 0.8097 1.1597 0.7918 1.1418 0.0179 2.26% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合A 2.2580 2.8590 2.2080 2.8090 0.0500 2.26% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 2.8851 2.8851 2.8212 2.8212 0.0639 2.26% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 011758 廣發(fā)逆向策略混合C 2.8728 2.8728 2.8092 2.8092 0.0636 2.26% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007533 格林創(chuàng)新成長混合A 0.8290 1.1790 0.8107 1.1607 0.0183 2.26% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.7630 2.4150 1.7240 2.3760 0.0390 2.26% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.3820 1.3820 1.3514 1.3514 0.0306 2.26% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 013334 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A 0.9892 0.9892 0.9673 0.9673 0.0219 2.26% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 960001 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合H 1.0450 1.0450 1.0220 1.0220 0.0230 2.25% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 0.9884 0.9884 0.9667 0.9667 0.0217 2.24% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 013621 華安智能生活混合C 2.2384 2.2384 2.1896 2.1896 0.0488 2.23% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.9220 5.9860 1.8800 5.8880 0.0420 2.23% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006879 華安智能生活混合A 2.2439 2.2439 2.1950 2.1950 0.0489 2.23% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005251 銀華多元動力靈活配置混合 2.0115 2.0115 1.9676 1.9676 0.0439 2.23% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0610 1.0610 1.0380 1.0380 0.0230 2.22% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9391 0.9391 0.9187 0.9187 0.0204 2.22% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1671 0.1671 0.1635 0.1635 0.0036 2.20% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.3314 1.3314 1.3028 1.3028 0.0286 2.20% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 009329 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C 1.2531 1.2531 1.2263 1.2263 0.0268 2.19% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.3588 1.3588 1.3297 1.3297 0.0291 2.19% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 501090 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)A 1.2588 1.2588 1.2318 1.2318 0.0270 2.19% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 530011 建信內(nèi)生動力混合A 2.4840 3.2120 2.4310 3.1590 0.0530 2.18% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 3.1073 4.0433 3.0409 3.9769 0.0664 2.18% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.2949 1.9297 1.2674 1.9022 0.0275 2.17% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 013347 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合C 1.9340 1.9340 1.8930 1.8930 0.0410 2.17% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006724 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 1.2830 1.7326 1.2558 1.7054 0.0272 2.17% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000970 東方紅睿元混合 3.0800 3.0800 3.0150 3.0150 0.0650 2.16% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9490 3.9040 0.9290 3.8840 0.0200 2.15% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 007678 泰達(dá)宏利品牌升級混合A 1.1621 1.1621 1.1376 1.1376 0.0245 2.15% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007679 泰達(dá)宏利品牌升級混合C 1.1529 1.1529 1.1286 1.1286 0.0243 2.15% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.9440 1.9440 1.9030 1.9030 0.0410 2.15% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 517900 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF 1.0635 1.0635 1.0411 1.0411 0.0224 2.15% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006712 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)A 1.9911 1.9911 1.9493 1.9493 0.0418 2.14% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.9781 1.9781 1.9366 1.9366 0.0415 2.14% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.1430 1.6750 1.1190 1.6510 0.0240 2.14% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.8289 0.8289 0.8115 0.8115 0.0174 2.14% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000867 華寶品質(zhì)生活股票 1.8160 1.8660 1.7780 1.8280 0.0380 2.14% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.6078 3.6078 3.5328 3.5328 0.0750 2.12% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 3.7060 3.7060 3.6290 3.6290 0.0770 2.12% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 164206 天弘添利債券(LOF)C 1.4566 2.1411 1.4264 2.1109 0.0302 2.12% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 2.6351 2.6351 2.5805 2.5805 0.0546 2.12% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 015346 摩根健康品質(zhì)生活混合C 3.6074 3.6074 3.5324 3.5324 0.0750 2.12% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 009512 天弘添利債券(LOF)E 1.2516 1.3116 1.2257 1.2857 0.0259 2.11% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.8228 0.8228 0.8059 0.8059 0.0169 2.10% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 165510 信誠四國配置 0.6800 0.6800 0.6660 0.6660 0.0140 2.10% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 040004 華安寶利配置混合 0.9760 4.7430 0.9560 4.7230 0.0200 2.09% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 008891 安信價(jià)值成長混合A 1.6688 1.6688 1.6348 1.6348 0.0340 2.08% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 1.0800 1.3630 1.0580 1.3410 0.0220 2.08% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.6133 1.6133 1.5804 1.5804 0.0329 2.08% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 008892 安信價(jià)值成長混合C 1.6553 1.6553 1.6216 1.6216 0.0337 2.08% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 010245 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式C 1.6049 1.6049 1.5723 1.5723 0.0326 2.07% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003401 工銀可轉(zhuǎn)債債券 1.4184 1.4184 1.3897 1.3897 0.0287 2.07% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005945 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.4517 1.4517 1.4222 1.4222 0.0295 2.07% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 012887 華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.5280 1.5280 1.4970 1.4970 0.0310 2.07% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005946 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.4283 1.4283 1.3994 1.3994 0.0289 2.07% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005267 嘉實(shí)價(jià)值精選股票A 1.9154 1.9154 1.8766 1.8766 0.0388 2.07% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.5880 1.6530 1.5560 1.6210 0.0320 2.06% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004341 農(nóng)銀尖端科技混合 2.0952 2.0952 2.0529 2.0529 0.0423 2.06% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.8484 1.8414 0.8313 1.8243 0.0171 2.06% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 012021 國投瑞銀安智混合A 1.0260 1.0260 1.0053 1.0053 0.0207 2.06% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.5400 1.5400 1.5090 1.5090 0.0310 2.05% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002307 銀華多元視野靈活配置混合 2.5400 2.5400 2.4890 2.4890 0.0510 2.05% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 398061 中海消費(fèi)混合A 4.7950 5.0050 4.6990 4.9090 0.0960 2.04% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002289 華商改革創(chuàng)新股票A 2.0355 2.0355 1.9949 1.9949 0.0406 2.04% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.4199 1.4199 1.3916 1.3916 0.0283 2.03% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.4554 1.4554 1.4264 1.4264 0.0290 2.03% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.4070 1.4070 1.3790 1.3790 0.0280 2.03% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.4620 2.4180 1.4330 2.3700 0.0290 2.02% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000698 寶盈科技30混合 3.4530 3.4530 3.3850 3.3850 0.0680 2.01% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001045 華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.5220 1.5220 1.4920 1.4920 0.0300 2.01% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000904 銀華回報(bào)定開混合 1.4740 1.7940 1.4450 1.7650 0.0290 2.01% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.8320 3.9070 3.7570 3.8320 0.0750 2.00% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 013500 南方金融主題靈活配置混合C 1.5340 1.5340 1.5040 1.5040 0.0300 1.99% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 1.5990 1.5990 1.5680 1.5680 0.0310 1.98% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002182 東興藍(lán)海財(cái)富混合A 0.7780 0.7780 0.7630 0.7630 0.0150 1.97% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006111 泰康弘實(shí)3月定開混合 1.0346 1.6772 1.0146 1.6572 0.0200 1.97% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 013152 長信消費(fèi)精選量化股票C 1.4202 1.4202 1.3928 1.3928 0.0274 1.97% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004805 長信消費(fèi)精選量化股票A 1.4240 1.4240 1.3966 1.3966 0.0274 1.96% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006898 天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.2456 1.2456 1.2218 1.2218 0.0238 1.95% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006899 天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券C 1.2307 1.2307 1.2072 1.2072 0.0235 1.95% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002547 民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 2.1950 2.1950 2.1530 2.1530 0.0420 1.95% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3170 1.7910 1.2920 1.7660 0.0250 1.94% 2022-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值