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天弘添利債券(LOF)E(天弘添利E) - 基金主頁(代碼:009512)

今天最新凈值 1.3317 -0.0003 -0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) 1.3204 0.0001 0.0073%
  • 累計凈值：1.3917
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6903億
  • 最近資產(chǎn)：12.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜廣
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.25% -0.05% 1.30% -2.03% 11.87% 9.78% 8.46% 37.73%
同類排名 22/733 746/762 29/762 724/737 8/676 68/591 359/528 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-12-29 2021-12-29 2021-12-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
天弘添利債券(LOF)E重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600919 江蘇銀行 798.8500 3.91% -0.72%
601677 明泰鋁業(yè) 420.4200 3.49% -0.49%
天弘添利債券(LOF)E(009512)基金檔案
基金代碼 009512 基金簡稱 天弘添利債券(LOF)E 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 杜廣 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 12.04億元 最近份額 11.6903億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%