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國投瑞銀安智混合A基金盤中實(shí)時估值(012021)

今天最新凈值 1.0235 0.0004 0.0400%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0235
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4724億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：?？?/a> 敬夏璽
國投瑞銀安智混合A基金012021重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601898 中煤能源 0.8400 0.14% 1.57% 0.0022%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.14% 0.0022% 0.14%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國投瑞銀安智混合A基金012021實(shí)時估值圖
國投瑞銀安智混合A基金012021實(shí)時估值圖
國投瑞銀安智混合A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報(bào)6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報(bào)6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%