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華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012887)

今天最新凈值 1.3241 -0.0099 -0.7400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3241
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.1999億
  • 最近資產(chǎn)：19.90億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何家琪
華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C基金012887重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688981 中芯國(guó)際 0.0000 3.04% -1.09% -0.0331%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 2.50% 0.47% 0.0118%
600383 金地集團(tuán) 0.0000 2.36% -2.27% -0.0536%
688521 芯原股份 0.0000 2.09% -5.25% -0.1097%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 1.73% -1.62% -0.0280%
688041 海光信息 0.0000 1.64% -0.39% -0.0064%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 1.53% -1.89% -0.0289%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.49% -1.25% -0.0186%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 1.27% -1.01% -0.0128%
600862 中航高科 0.0000 1.09% -1.41% -0.0154%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
18.74% -0.2947% 33.88%
華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.43% -0.48%
2025-05-22 -0.74% -0.34%
2025-05-21 0.13% 0.11%
2025-05-20 0.28% 0.20%
2025-05-19 0.48% 0.05%
2025-05-16 0.19% -0.05%
2025-05-15 -0.95% -0.38%
2025-05-14 -0.05% 0.26%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C基金012887實(shí)時(shí)估值圖
華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C基金012887實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%