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天弘添利債券(LOF)E(天弘添利E)基金盤中實時估值(009512)

今天最新凈值 1.3317 -0.0003 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3917
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6903億
  • 最近資產(chǎn)：12.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜廣
天弘添利債券(LOF)E基金009512重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600919 江蘇銀行 798.8500 3.91% -0.45% -0.0176%
601677 明泰鋁業(yè) 420.4200 3.49% 0.25% 0.0087%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.4% -0.0089% 0.00%
天弘添利債券(LOF)E基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.86% 0.01%
2025-05-21 -0.02% 0.03%
2025-05-20 0.32% -0.02%
2025-05-19 0.32% 0.02%
2025-05-16 0.18% -0.01%
2025-05-15 -0.41% 0.01%
2025-05-14 -0.22% -0.05%
2025-05-13 0.08% 0.04%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘添利債券(LOF)E基金009512實時估值圖
天弘添利債券(LOF)E基金009512實時估值圖
債券型-混合一級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1631 0.0956%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.1511 0.0956%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1595 0.0366%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1512 0.0366%
東方紅信用債債券A 1.1983 0.0321%
東方紅信用債債券C 1.1621 0.0321%
招商安心收益?zhèn)疌 1.9060 0.0306%
建信雙債增強債券A 1.2112 0.0159%