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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年02月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 562510 華夏中證旅游主題ETF 1.1388 1.1388 1.0974 1.0974 0.0414 3.77% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 5.2260 5.6970 5.0370 5.5080 0.1890 3.75% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 2.5890 2.5890 2.4960 2.4960 0.0930 3.73% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 009062 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合A 1.6449 1.6449 1.5864 1.5864 0.0585 3.69% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 009063 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合C 1.6207 1.6207 1.5631 1.5631 0.0576 3.68% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 2.9600 2.9600 2.8568 2.8568 0.1032 3.61% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000845 國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)混合A 1.1850 2.2500 1.1440 2.2090 0.0410 3.58% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 501085 財(cái)通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.8970 1.8970 1.8336 1.8336 0.0634 3.46% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.1560 2.1560 2.0840 2.0840 0.0720 3.45% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.1380 2.1380 2.0670 2.0670 0.0710 3.43% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.3771 1.3771 1.3322 1.3322 0.0449 3.37% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.3878 1.3878 1.3425 1.3425 0.0453 3.37% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.6120 1.6320 1.5610 1.5810 0.0510 3.27% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 1.9430 1.9430 1.8831 1.8831 0.0599 3.18% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 2.0004 2.0004 1.9387 1.9387 0.0617 3.18% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.5530 1.8730 1.5060 1.8260 0.0470 3.12% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 501015 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A 1.2230 1.2230 1.1860 1.1860 0.0370 3.12% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.5530 1.8730 1.5060 1.8260 0.0470 3.12% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 1.3360 1.3510 1.2960 1.3110 0.0400 3.09% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 2.2819 2.2819 2.2151 2.2151 0.0668 3.02% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.4580 1.4580 1.4220 1.4220 0.0360 2.53% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161036 富國(guó)中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.7302 0.7302 0.7128 0.7128 0.0174 2.44% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 014256 富國(guó)中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.7301 0.7301 0.7127 0.7127 0.0174 2.44% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.8528 2.1228 1.8086 2.0786 0.0442 2.44% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.1988 1.1988 1.1708 1.1708 0.0280 2.39% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.7600 1.7600 1.7200 1.7200 0.0400 2.33% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.9523 0.9523 0.9310 0.9310 0.0213 2.29% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.9442 0.9442 0.9231 0.9231 0.0211 2.29% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.4470 1.4470 1.4148 1.4148 0.0322 2.28% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519185 萬家精選混合A 1.1892 2.4355 1.1628 2.4091 0.0264 2.27% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 2.2201 2.2201 2.1732 2.1732 0.0469 2.16% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.9009 0.9009 0.8820 0.8820 0.0189 2.14% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.8117 1.4412 0.7947 1.4305 0.0170 2.14% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.9158 0.9158 0.8966 0.8966 0.0192 2.14% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.8114 0.8114 0.7945 0.7945 0.0169 2.13% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 562900 易方達(dá)中證現(xiàn)代農(nóng)業(yè)主題ETF 1.0272 1.0272 1.0061 1.0061 0.0211 2.10% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519191 萬家新利靈活配置混合 1.1905 1.5531 1.1663 1.5289 0.0242 2.07% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 013275 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6540 1.6540 1.6210 1.6210 0.0330 2.04% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6550 1.1530 1.6220 1.1300 0.0330 2.03% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 008280 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.6923 1.9923 1.6588 1.9588 0.0335 2.02% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.7042 2.0042 1.6705 1.9705 0.0337 2.02% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005143 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.8401 0.8401 0.8238 0.8238 0.0163 1.98% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005142 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.8460 0.8460 0.8296 0.8296 0.0164 1.98% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.5460 1.5460 1.5160 1.5160 0.0300 1.98% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006523 財(cái)通新興藍(lán)籌混合C 1.6806 1.6806 1.6482 1.6482 0.0324 1.97% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006522 財(cái)通新興藍(lán)籌混合A 1.7212 1.7212 1.6880 1.6880 0.0332 1.97% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.5692 1.5692 1.5391 1.5391 0.0301 1.96% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2729 1.5950 1.2484 1.5705 0.0245 1.96% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.5699 1.1268 1.5397 1.1067 0.0302 1.96% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.8818 1.8818 1.8468 1.8468 0.0350 1.90% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.2626 1.3526 1.2393 1.3293 0.0233 1.88% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004533 民生加銀港股通高股息C 1.0713 1.0713 1.0519 1.0519 0.0194 1.84% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004532 民生加銀港股通高股息A 1.0840 1.0840 1.0644 1.0644 0.0196 1.84% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 3.5430 3.5430 3.4790 3.4790 0.0640 1.84% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 516810 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.9733 0.9733 0.9559 0.9559 0.0174 1.82% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8823 0.8823 0.8665 0.8665 0.0158 1.82% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 159726 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.0953 1.0953 1.0758 1.0758 0.0195 1.81% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.5273 1.5273 1.5003 1.5003 0.0270 1.80% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006127 華寶香港中小C 1.5082 1.5082 1.4816 1.4816 0.0266 1.80% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.6907 2.7636 0.6791 2.7409 0.0116 1.71% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.5421 2.5421 2.4996 2.4996 0.0425 1.70% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1494 0.1494 0.1469 0.1469 0.0025 1.70% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.4737 2.4737 2.4324 2.4324 0.0413 1.70% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.4032 1.4032 1.3802 1.3802 0.0230 1.67% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.3944 1.3944 1.3716 1.3716 0.0228 1.66% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 1.2442 1.2442 1.2240 1.2240 0.0202 1.65% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.2555 1.2555 1.2351 1.2351 0.0204 1.65% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001398 華泰柏瑞健康生活混合 1.8080 1.8080 1.7790 1.7790 0.0290 1.63% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 501308 銀河中證滬港深高股息C 1.0614 1.0614 1.0446 1.0446 0.0168 1.61% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 501307 銀河中證滬港深高股息A 1.0713 1.0713 1.0544 1.0544 0.0169 1.60% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000103 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.0767 1.0767 1.0598 1.0598 0.0169 1.59% 2022-02-10 凈值查詢 盤中估值
72 010671 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3200 0.3200 0.3150 0.3150 0.0050 1.59% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.9500 0.9500 0.9353 0.9353 0.0147 1.57% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.9735 0.9735 0.9585 0.9585 0.0150 1.56% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 2.4630 2.4630 2.4260 2.4260 0.0370 1.53% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 1.0820 1.0820 1.0659 1.0659 0.0161 1.51% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161715 招商大宗商品(LOF) 1.6289 1.7674 1.6047 1.7432 0.0242 1.51% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.9350 0.9350 0.9212 0.9212 0.0138 1.50% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 8.3860 8.3860 8.2620 8.2620 0.1240 1.50% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0800 1.7880 1.0640 1.7780 0.0160 1.50% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.7307 1.7307 1.7051 1.7051 0.0256 1.50% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.4797 1.9797 1.4580 1.9580 0.0217 1.49% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 501059 西部利得國(guó)企紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.9444 1.9444 1.9167 1.9167 0.0277 1.45% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002212 嘉實(shí)新起航混合A 1.4650 1.5380 1.4440 1.5170 0.0210 1.45% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 009439 西部利得國(guó)企紅利指數(shù)增強(qiáng)C 1.9044 1.9044 1.8772 1.8772 0.0272 1.45% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000390 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.2020 3.2720 1.1850 3.2550 0.0170 1.43% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 1.3530 1.3530 1.3340 1.3340 0.0190 1.42% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7618 0.7618 0.7511 0.7511 0.0107 1.42% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7625 0.7625 0.7518 0.7518 0.0107 1.42% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.9289 0.9289 0.9160 0.9160 0.0129 1.41% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.9466 0.9466 0.9334 0.9334 0.0132 1.41% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9010 0.9010 0.8885 0.8885 0.0125 1.41% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 0.9682 0.9682 0.9548 0.9548 0.0134 1.40% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 0.9785 0.9785 0.9650 0.9650 0.0135 1.40% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 1.0878 1.0878 1.0728 1.0728 0.0150 1.40% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9036 0.2768 0.8911 0.2737 0.0125 1.40% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 4.7363 6.3913 4.6712 6.3262 0.0651 1.39% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.9681 1.9681 1.9414 1.9414 0.0267 1.38% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0811 1.0811 1.0664 1.0664 0.0147 1.38% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.0650 1.0650 1.0506 1.0506 0.0144 1.37% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.4290 1.5960 1.4100 1.5770 0.0190 1.35% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8990 0.8990 0.8870 0.8870 0.0120 1.35% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 2.5044 2.5044 2.4714 2.4714 0.0330 1.34% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 1.5673 1.5673 1.5467 1.5467 0.0206 1.33% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5542 5.0369 0.5469 5.0201 0.0073 1.33% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 2.4801 2.4801 2.4475 2.4475 0.0326 1.33% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A 1.5787 1.5787 1.5581 1.5581 0.0206 1.32% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.4569 1.4569 1.4379 1.4379 0.0190 1.32% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 008972 大成恒生綜合中小型股指數(shù)C 1.0000 1.0000 0.9870 0.9870 0.0130 1.32% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.4684 1.4684 1.4493 1.4493 0.0191 1.32% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A 1.6047 1.6047 1.5840 1.5840 0.0207 1.31% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9250 0.4020 0.9130 0.3970 0.0120 1.31% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C 1.5776 1.5776 1.5573 1.5573 0.0203 1.30% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 2.0400 2.0400 2.0140 2.0140 0.0260 1.29% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005732 富國(guó)臻選成長(zhǎng)靈活配置混合A 2.2212 2.2212 2.1929 2.1929 0.0283 1.29% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008477 安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 1.6643 1.7143 1.6431 1.6931 0.0212 1.29% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 770001 德邦優(yōu)化A 1.7232 2.6632 1.7013 2.6413 0.0219 1.29% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001445 華安國(guó)企改革主題靈活配置混合A 3.9950 3.9950 3.9440 3.9440 0.0510 1.29% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0340 2.4550 2.0080 2.4290 0.0260 1.29% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 2.1654 2.1654 2.1381 2.1381 0.0273 1.28% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001583 安信新常態(tài)股票A 1.6204 1.9520 1.6000 1.9316 0.0204 1.28% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.9460 1.1970 0.9340 1.1940 0.0120 1.28% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0320 1.0320 1.0190 1.0190 0.0130 1.28% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006624 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 2.1117 2.1117 2.0851 2.0851 0.0266 1.28% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 012940 中泰星元靈活配置混合C 2.3834 2.3834 2.3532 2.3532 0.0302 1.28% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 2.1658 2.1658 2.1385 2.1385 0.0273 1.28% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.2640 1.2640 1.2480 1.2480 0.0160 1.28% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006567 中泰星元靈活配置混合A 2.3883 2.3883 2.3580 2.3580 0.0303 1.28% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 011726 安信新常態(tài)股票C 1.6149 1.6149 1.5946 1.5946 0.0203 1.27% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.8136 2.0526 1.7908 2.0298 0.0228 1.27% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.0350 1.0350 1.0220 1.0220 0.0130 1.27% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.8595 2.1145 1.8361 2.0911 0.0234 1.27% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 2.1780 2.4780 2.1510 2.4510 0.0270 1.26% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003513 中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 1.2880 1.2880 1.2720 1.2720 0.0160 1.26% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.5308 1.5308 1.5118 1.5118 0.0190 1.26% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.5347 1.5347 1.5157 1.5157 0.0190 1.25% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.6608 1.6608 1.6403 1.6403 0.0205 1.25% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 008303 寶盈龍頭優(yōu)選股票A 1.0920 1.0920 1.0785 1.0785 0.0135 1.25% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 008304 寶盈龍頭優(yōu)選股票C 1.0756 1.0756 1.0624 1.0624 0.0132 1.24% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.5710 3.3990 0.5640 3.3920 0.0070 1.24% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.9378 0.9378 0.9264 0.9264 0.0114 1.23% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.5032 1.0768 1.4850 1.0648 0.0182 1.23% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.9429 0.9429 0.9315 0.9315 0.0114 1.22% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.7157 4.1933 0.7071 4.1744 0.0086 1.22% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001763 廣發(fā)多策略混合 1.9050 1.9050 1.8820 1.8820 0.0230 1.22% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.0020 1.0020 0.9900 0.9900 0.0120 1.21% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.7523 1.6956 1.7313 1.6828 0.0210 1.21% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 013081 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.7495 1.7495 1.7285 1.7285 0.0210 1.21% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 1.2547 3.9533 1.2398 3.9384 0.0149 1.20% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3808 0.3808 0.3763 0.3763 0.0045 1.20% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.6920 1.6920 1.6720 1.6720 0.0200 1.20% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 014572 長(zhǎng)信銀利精選混合C 1.2539 1.2539 1.2390 1.2390 0.0149 1.20% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.9490 2.5500 1.9260 2.5270 0.0230 1.19% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 007191 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.9274 1.9274 1.9048 1.9048 0.0226 1.19% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.3919 1.3919 1.3756 1.3756 0.0163 1.18% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.9509 1.9509 1.9281 1.9281 0.0228 1.18% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.8348 0.8348 0.8251 0.8251 0.0097 1.18% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 012713 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C 1.0142 1.0142 1.0024 1.0024 0.0118 1.18% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.2751 1.2751 1.2604 1.2604 0.0147 1.17% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.0154 1.0154 1.0037 1.0037 0.0117 1.17% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.8713 0.8793 0.8612 0.8692 0.0101 1.17% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.2797 1.2797 1.2649 1.2649 0.0148 1.17% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8497 0.8497 0.8399 0.8399 0.0098 1.17% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 501029 華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接A(LOF) 1.3763 1.4063 1.3605 1.3905 0.0158 1.16% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.5219 1.5219 1.5045 1.5045 0.0174 1.16% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.5149 1.5149 1.4975 1.4975 0.0174 1.16% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8347 0.8347 0.8251 0.8251 0.0096 1.16% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005125 華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接C 1.3517 1.3817 1.3362 1.3662 0.0155 1.16% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 013082 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.8698 0.8698 0.8598 0.8598 0.0100 1.16% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.4430 3.4430 3.4040 3.4040 0.0390 1.15% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.4570 3.5660 3.4180 3.5270 0.0390 1.14% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9780 1.3680 0.9670 1.3570 0.0110 1.14% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 013531 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合C 1.9460 1.9460 1.9240 1.9240 0.0220 1.14% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1948 0.1958 0.1926 0.1936 0.0022 1.14% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.8590 2.7180 2.8270 2.6880 0.0320 1.13% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.4609 3.1509 2.4333 3.1233 0.0276 1.13% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000934 國(guó)富大中華精選混合 2.4220 2.4220 2.3950 2.3950 0.0270 1.13% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001579 國(guó)泰大農(nóng)業(yè)股票A 2.4240 2.4240 2.3970 2.3970 0.0270 1.13% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.0017 1.0017 0.9906 0.9906 0.0111 1.12% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9592 1.8149 0.9486 1.8043 0.0106 1.12% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.6200 1.6850 1.6020 1.6670 0.0180 1.12% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9952 0.9952 0.9842 0.9842 0.0110 1.12% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160620 鵬華資源A 1.7990 1.2800 1.7790 1.2660 0.0200 1.12% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519918 華夏興和混合A 4.4490 6.5500 4.4000 6.5040 0.0490 1.11% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 1.0162 1.7362 1.0050 1.7250 0.0112 1.11% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 168102 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)A 1.7540 2.0880 1.7350 2.0690 0.0190 1.10% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 2.4649 2.4649 2.4381 2.4381 0.0268 1.10% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005270 太平改革紅利精選混合 1.5056 1.6256 1.4892 1.6092 0.0164 1.10% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2034 4.4646 1.1903 4.4515 0.0131 1.10% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 2.5038 2.5038 2.4765 2.4765 0.0273 1.10% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 1.0017 1.0017 0.9909 0.9909 0.0108 1.09% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.2606 1.3106 1.2470 1.2970 0.0136 1.09% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.7848 1.7848 1.7656 1.7656 0.0192 1.09% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001520 國(guó)投瑞銀研究精選股票 1.3940 2.0890 1.3790 2.0740 0.0150 1.09% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.1360 2.1360 2.1130 2.1130 0.0230 1.09% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 013600 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)C 1.7550 1.7550 1.7360 1.7360 0.0190 1.09% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007549 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合A 2.2810 2.2810 2.2567 2.2567 0.0243 1.08% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.2499 1.2999 1.2365 1.2865 0.0134 1.08% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 2.2727 2.2727 2.2485 2.2485 0.0242 1.08% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 008682 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)C 1.2180 1.3330 1.2050 1.3200 0.0130 1.08% 2022-02-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值