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國投瑞銀研究精選股票 - 基金主頁(代碼:001520)

今天最新凈值 0.8860 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6260
  • 成立日期：2017-12-01
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4573億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：?？?/a>
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -3.12% 0.58% 5.72% -1.70% -18.33% -24.03% -20.79% 38.45%
同類排名 577/950 725/956 699/954 523/943 551/859 582/746 272/558 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.4277元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.2670元
國投瑞銀研究精選股票基金動態(tài)
國投瑞銀研究精選股票重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002311 海大集團(tuán) 4.3200 5.33% 2.05%
600845 寶信軟件 4.4500 4.72% -0.92%
600900 長江電力 6.5200 4.54% 0.75%
000100 TCL科技 34.5700 4.51% -0.23%
601009 南京銀行 15.5000 3.88% 1.21%
601899 紫金礦業(yè) 8.1800 3.85% 0.49%
000039 中集集團(tuán) 13.8200 3.70% -1.74%
300761 立華股份 6.0100 3.53% -1.72%
300750 寧德時(shí)代 0.6600 3.51% -1.35%
300124 匯川技術(shù) 2.0100 3.44% -2.24%
國投瑞銀研究精選股票(001520)基金檔案
基金代碼 001520 基金簡稱 國投瑞銀研究精選股票 基金全稱
發(fā)行日期 2017-11-17~2017-11-28 成立日期 2017-12-01 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 ?？?/a> 基金托管人 基金公司 國投瑞銀基金
最近資產(chǎn) 0.36億元 最近份額 0.4573億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率