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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年03月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 008868 民生加銀嘉益?zhèn)?/a> 1.1386 1.1386 1.0856 1.0856 0.0530 4.88% 2021-03-04 凈值查詢 盤中估值
2 160216 國泰大宗商品 0.2740 0.2740 0.2620 0.2620 0.0120 4.58% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 0.8555 0.8555 0.8185 0.8185 0.0370 4.52% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.7049 0.7049 0.6756 0.6756 0.0293 4.34% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.7237 0.7237 0.6936 0.6936 0.0301 4.34% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006476 南方原油C 0.7325 0.7325 0.7025 0.7025 0.0300 4.27% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 501018 南方原油A 0.7348 0.7348 0.7047 0.7047 0.0301 4.27% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.3740 0.3740 0.3590 0.3590 0.0150 4.18% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1089 0.1089 0.1046 0.1046 0.0043 4.11% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1118 0.1118 0.1074 0.1074 0.0044 4.10% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.4148 0.4148 0.4007 0.4007 0.0141 3.52% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.4167 0.4167 0.4026 0.4026 0.0141 3.50% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.0558 1.0558 1.0215 1.0215 0.0343 3.36% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.0605 1.0605 1.0261 1.0261 0.0344 3.35% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1638 0.1638 0.1589 0.1589 0.0049 3.08% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0643 0.0643 0.0624 0.0624 0.0019 3.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1630 0.1630 0.1582 0.1582 0.0048 3.03% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163208 諾安油氣能源 0.6330 0.6330 0.6180 0.6180 0.0150 2.43% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5070 0.5070 0.4960 0.4960 0.0110 2.22% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9650 1.0050 0.9460 0.9860 0.0190 2.01% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.4435 1.4435 1.4159 1.4159 0.0276 1.95% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.4388 1.4388 1.4113 1.4113 0.0275 1.95% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1520 1.1520 1.1330 1.1330 0.0190 1.68% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.6080 1.1230 1.5830 1.1070 0.0250 1.58% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006803 嘉實互通精選股票 1.3947 1.3947 1.3789 1.3789 0.0158 1.15% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.0946 0.8106 1.0872 0.8057 0.0074 0.68% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003387 工銀全球美元債C 1.0298 1.0298 1.0252 1.0252 0.0046 0.45% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0420 1.0420 1.0374 1.0374 0.0046 0.44% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002725 中歐強(qiáng)瑞多策略債券 1.1690 1.1690 1.1640 1.1640 0.0050 0.43% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003455 招商招通純債C 1.0225 1.1376 1.0182 1.1333 0.0043 0.42% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 1.0448 1.0448 1.0417 1.0417 0.0031 0.30% 2021-03-04 凈值查詢 盤中估值
32 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.3200 1.3900 1.3160 1.3860 0.0040 0.30% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 007360 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A人民幣 1.0195 1.0195 1.0166 1.0166 0.0029 0.29% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004161 國泰企業(yè)信用精選A人民幣 1.0789 1.0789 1.0758 1.0758 0.0031 0.29% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7982 0.8302 0.7959 0.8279 0.0023 0.29% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.7980 0.7980 0.7958 0.7958 0.0022 0.28% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005025 交銀豐盈收益?zhèn)疌 1.1575 1.1575 1.1543 1.1543 0.0032 0.28% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002429 華安全球美元票息債C 1.0930 1.0930 1.0900 1.0900 0.0030 0.28% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004164 國泰企業(yè)信用精選C人民幣 1.0613 1.0613 1.0583 1.0583 0.0030 0.28% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0146 1.0146 1.0118 1.0118 0.0028 0.28% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.1241 1.1441 1.1211 1.1411 0.0030 0.27% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004685 金元順安元啟靈活配置混合 1.8446 1.8446 1.8396 1.8396 0.0050 0.27% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1160 1.1160 1.1130 1.1130 0.0030 0.27% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.1180 1.1180 1.1150 1.1150 0.0030 0.27% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.0961 1.1161 1.0933 1.1133 0.0028 0.26% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1570 1.1570 1.1540 1.1540 0.0030 0.26% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1390 1.1390 1.1360 1.1360 0.0030 0.26% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3584 1.3584 1.3553 1.3553 0.0031 0.23% 2021-03-04 凈值查詢 盤中估值
49 008357 華安全球精選債(QDII)A 0.9616 0.9616 0.9595 0.9595 0.0021 0.22% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008358 華安全球精選債(QDII)C 1.0194 1.0194 1.0172 1.0172 0.0022 0.22% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007628 南方全球債券(QDII)人民幣A 0.9535 0.9535 0.9516 0.9516 0.0019 0.20% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 007629 南方全球債券(QDII)人民幣C 0.9472 0.9472 0.9454 0.9454 0.0018 0.19% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0665 1.0665 1.0646 1.0646 0.0019 0.18% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0472 1.0472 1.0453 1.0453 0.0019 0.18% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 166016 中歐純債債券(LOF)C 1.2130 1.4650 1.2110 1.4630 0.0020 0.17% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0414 1.0414 1.0396 1.0396 0.0018 0.17% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0614 1.0614 1.0596 1.0596 0.0018 0.17% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0880 1.0880 1.0863 1.0863 0.0017 0.16% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 008115 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C 1.1085 1.1085 1.1068 1.1068 0.0017 0.15% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0770 1.0770 1.0754 1.0754 0.0016 0.15% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.1114 1.1114 1.1097 1.1097 0.0017 0.15% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.4790 1.5440 1.4770 1.5420 0.0020 0.14% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2144 1.2144 1.2127 1.2127 0.0017 0.14% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005468 華泰紫金智盈債券C 1.1115 1.1115 1.1101 1.1101 0.0014 0.13% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A 1.2708 1.2708 1.2692 1.2692 0.0016 0.13% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.2353 1.2353 1.2337 1.2337 0.0016 0.13% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.2639 1.2639 1.2623 1.2623 0.0016 0.13% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 0.9912 0.9912 0.9899 0.9899 0.0013 0.13% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.2422 1.2422 1.2406 1.2406 0.0016 0.13% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005467 華泰紫金智盈債券A 1.1707 1.1707 1.1692 1.1692 0.0015 0.13% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006211 東方臻寶純債債券C 1.0710 1.0980 1.0696 1.0966 0.0014 0.13% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9885 0.9885 0.9872 0.9872 0.0013 0.13% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003684 匯安豐融混合A 1.5621 1.5621 1.5601 1.5601 0.0020 0.13% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003685 匯安豐融混合C 1.5156 1.5156 1.5136 1.5136 0.0020 0.13% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1609 0.1609 0.1607 0.1607 0.0002 0.12% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001993 博時裕泰純債債券 1.1370 1.2538 1.1356 1.2524 0.0014 0.12% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9085 0.9085 0.9074 0.9074 0.0011 0.12% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006210 東方臻寶純債債券A 3.7707 3.7977 3.7660 3.7930 0.0047 0.12% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 1.0318 1.0471 1.0307 1.0460 0.0011 0.11% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0133 1.0133 1.0122 1.0122 0.0011 0.11% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9018 0.9018 0.9008 0.9008 0.0010 0.11% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007118 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 1.0260 1.0400 1.0249 1.0389 0.0011 0.11% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.0440 1.3300 1.0430 1.3290 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003173 民生加銀鑫安純債C 1.0110 1.1490 1.0100 1.1480 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0050 1.0550 1.0040 1.0540 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002074 圓信永豐興融C 1.0210 1.2160 1.0200 1.2150 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 164810 工銀純債定開債 1.0060 1.3660 1.0050 1.3650 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 960042 銀華信用季季紅債券H 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0380 1.3860 1.0370 1.3850 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001246 興銀長樂定開債 1.0130 1.2910 1.0120 1.2900 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002550 嘉實穩(wěn)榮債券 1.0270 1.1790 1.0260 1.1780 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002684 民生加銀鑫安純債A 1.0110 1.1630 1.0100 1.1620 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 010605 創(chuàng)金合信鑫祥混合A 1.0013 1.0013 1.0003 1.0003 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 010606 創(chuàng)金合信鑫祥混合C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002807 融通通安債券 1.0150 1.1850 1.0140 1.1840 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002635 融通增鑫債券A 1.0240 1.1410 1.0230 1.1400 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 010986 銀華信用季季紅債券C 1.0240 1.0540 1.0230 1.0530 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002486 上銀慧添利債券 1.0130 1.2330 1.0120 1.2320 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000265 易方達(dá)恒久添利1年定開債A 1.0240 1.3170 1.0230 1.3160 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000266 易方達(dá)恒久添利1年定開債C 1.0200 1.2880 1.0190 1.2870 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0470 1.4200 1.0460 1.4190 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002899 富國兩年期理財債券C 1.0050 1.1500 1.0040 1.1490 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001960 興銀瑞益 1.0100 1.1590 1.0090 1.1580 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002795 平安惠盈純債A 1.0720 1.1600 1.0710 1.1590 0.0010 0.09% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.0650 1.2110 1.0640 1.2100 0.0010 0.09% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163211 諾安純債定開債C 1.0670 1.6120 1.0660 1.6100 0.0010 0.09% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0720 1.1760 1.0710 1.1750 0.0010 0.09% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007525 易方達(dá)年年恒夏一年定開債A 1.0087 1.0657 1.0078 1.0648 0.0009 0.09% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.1722 1.1722 1.1711 1.1711 0.0011 0.09% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006151 南方交元債券A 1.0545 1.0895 1.0535 1.0885 0.0010 0.09% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0760 1.4800 1.0750 1.4790 0.0010 0.09% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007526 易方達(dá)年年恒夏一年定開債C 1.0088 1.0608 1.0079 1.0599 0.0009 0.09% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000197 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 1.0970 1.4000 1.0960 1.3990 0.0010 0.09% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000252 景順長城景興信用純債債券A 1.1580 1.3890 1.1570 1.3880 0.0010 0.09% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004126 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A 1.0800 1.1910 1.0790 1.1900 0.0010 0.09% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 007544 鵬華尊晟定期開放發(fā)起式債券 1.0331 1.0446 1.0322 1.0437 0.0009 0.09% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003226 中信保誠穩(wěn)健債券A 1.0480 1.1660 1.0472 1.1652 0.0008 0.08% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000395 匯添富安心中國債券A 1.2890 1.2890 1.2880 1.2880 0.0010 0.08% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002592 中歐純債債券(LOF)E 1.2320 1.4860 1.2310 1.4850 0.0010 0.08% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004564 北信瑞豐鼎利債券A 1.0741 1.0741 1.0732 1.0732 0.0009 0.08% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005193 北信瑞豐鼎利債券C 1.0628 1.0628 1.0619 1.0619 0.0009 0.08% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002483 富國泰利定開債發(fā)起式 1.1930 1.2530 1.1920 1.2520 0.0010 0.08% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.2810 1.5490 1.2800 1.5480 0.0010 0.08% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005383 富國綠色純債一年定開債券A 1.0868 1.1668 1.0860 1.1660 0.0008 0.07% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002138 泓德裕泰債券A 1.1603 1.2523 1.1595 1.2515 0.0008 0.07% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005791 華夏鼎福三個月定開債A 1.0037 1.0695 1.0030 1.0688 0.0007 0.07% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0515 1.1685 1.0508 1.1678 0.0007 0.07% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0091 1.0091 1.0085 1.0085 0.0006 0.06% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002868 鵬華豐茂債券 1.0458 1.1476 1.0452 1.1470 0.0006 0.06% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002139 泓德裕泰債券C 1.1329 1.2229 1.1322 1.2222 0.0007 0.06% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.5400 1.7800 1.5390 1.7790 0.0010 0.06% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 968056 海通亞洲高收益?zhèn)疕 97.0679 97.0679 97.0136 97.0136 0.0543 0.06% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006163 融通增輝定開債券發(fā)起式 1.0769 1.1349 1.0763 1.1343 0.0006 0.06% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007513 博時富豐3個月定開債 1.0123 1.0625 1.0117 1.0619 0.0006 0.06% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004601 博時富騰純債債券A 1.0224 1.1736 1.0218 1.1730 0.0006 0.06% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007954 平安惠涌純債A 1.0421 1.0521 1.0416 1.0516 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.1242 1.3355 1.1236 1.3349 0.0006 0.05% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003209 鵬華豐達(dá)債券A 1.0417 1.1007 1.0412 1.1002 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 008912 平安元豐中短債債券C 1.0158 1.0158 1.0153 1.0153 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0731 1.3445 1.0726 1.3440 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006170 工銀瑞福純債債券C 1.0678 1.0678 1.0673 1.0673 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003400 建信恒瑞債券 1.0081 1.1509 1.0076 1.1504 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 008226 南方遠(yuǎn)利3個月定開債 1.0260 1.0260 1.0255 1.0255 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007329 摩根瑞益純債債券A 1.0259 1.0259 1.0254 1.0254 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0740 1.3828 1.0735 1.3823 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006169 工銀瑞福純債債券A 1.0778 1.0778 1.0773 1.0773 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 970008 華安證券匯贏增利一年持有混合C 1.0290 1.0290 1.0285 1.0285 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.0337 1.0337 1.0332 1.0332 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005884 平安合悅定開債 1.0667 1.1227 1.0662 1.1222 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002442 鑫元匯利債券 1.0595 1.1835 1.0590 1.1830 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 007330 摩根瑞益純債債券C 1.0226 1.0226 1.0221 1.0221 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006842 南方國利6個月定開債 1.0044 1.0683 1.0039 1.0678 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 009196 北信瑞豐鼎盛中短債A 1.0097 1.0097 1.0092 1.0092 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 1.0387 1.0387 1.0382 1.0382 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005419 中歐聚瑞債券A 1.0140 1.0140 1.0135 1.0135 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 007053 平安季開鑫定開債A 1.0498 1.0498 1.0493 1.0493 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0083 1.0083 1.0078 1.0078 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 970007 華安證券匯贏增利一年持有混合B 1.0239 1.0239 1.0234 1.0234 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006076 創(chuàng)金合信恒利超短債債券A 1.1047 1.1047 1.1043 1.1043 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005420 中歐聚瑞債券C 1.0078 1.0078 1.0074 1.0074 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.1263 1.2163 1.1259 1.2159 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000402 工銀純債債券A 1.1592 1.3751 1.1587 1.3746 0.0005 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003157 招商招悅純債C 1.0444 1.1921 1.0440 1.1917 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 009752 大摩靈動優(yōu)選債券A 1.0229 1.0229 1.0225 1.0225 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007417 泰康信用精選債券A 1.0280 1.0561 1.0276 1.0557 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005577 交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.0718 1.1618 1.0714 1.1614 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007500 鵬華尊誠定開債發(fā)起式 1.0276 1.0565 1.0272 1.0561 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006639 人保鑫盛純債C 0.9369 0.9369 0.9365 0.9365 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006384 招商添盈純債C 1.0693 1.0693 1.0689 1.0689 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007870 鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 1.0198 1.0538 1.0194 1.0534 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007418 泰康信用精選債券C 1.0271 1.0514 1.0267 1.0510 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007985 博時富悅純債A 1.0406 1.0406 1.0402 1.0402 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 0.9947 1.1543 0.9943 1.1539 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006077 創(chuàng)金合信恒利超短債債券C 1.0948 1.0948 1.0944 1.0944 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003156 招商招悅純債A 1.0460 1.2011 1.0456 1.2007 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008959 創(chuàng)金合信恒利超短債債券E 1.1000 1.1000 1.0996 1.0996 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003037 廣發(fā)集瑞債券A 1.0552 1.1722 1.0548 1.1718 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003811 中金金利A 1.0330 1.1435 1.0326 1.1431 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008173 興全穩(wěn)泰債券C 1.0486 1.1778 1.0482 1.1774 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 166012 中歐信用增利債券(LOF)C 1.1045 1.2945 1.1041 1.2941 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000191 富國信用債債券A/B 1.1255 1.4160 1.1251 1.4156 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 217203 招商安泰債券B 1.2007 2.0542 1.2002 2.0537 0.0005 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0161 1.7487 1.0157 1.7483 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006544 平安惠聚純債債券 1.0466 1.0726 1.0462 1.0722 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003568 平安惠利純債A 1.1221 1.2121 1.1216 1.2116 0.0005 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 217003 招商安泰債券A 1.1898 2.1113 1.1893 2.1108 0.0005 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 009637 招商信用添利債券(LOF)C 1.0223 1.0493 1.0219 1.0489 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006383 招商添盈純債A 1.0762 1.0762 1.0758 1.0758 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003038 廣發(fā)集瑞債券C 1.0375 1.1535 1.0371 1.1531 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003051 農(nóng)銀匯理金利一年定開債 1.0186 1.1386 1.0182 1.1382 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000403 工銀純債債券B 1.1434 1.3418 1.1429 1.3413 0.0005 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006782 國泰信利三個月定開債 1.0386 1.0592 1.0382 1.0588 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006686 人保安惠三個月定開債 1.0343 1.0742 1.0339 1.0738 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000517 富國祥利一年期定期開放債券型C 1.1100 1.2000 1.1096 1.1996 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005766 平安合瑞定開債 1.0288 1.1402 1.0284 1.1398 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006325 招商添榮3個月定開債A 1.0393 1.0813 1.0389 1.0809 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003072 國聯(lián)睿祥純債C 1.1258 1.1635 1.1254 1.1631 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003983 鵬華豐惠債券 1.0510 1.1691 1.0506 1.1687 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003285 國壽安保安康純債債券 1.0887 1.1850 1.0883 1.1846 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050027 博時信用債純債債券A 1.0842 1.5052 1.0838 1.5048 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值