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大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A(大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券)基金盤中實(shí)時(shí)估值(009752)

今天最新凈值 0.9647 -0.0027 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9647
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4475億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張雪 方旭赟 薛一品 葛飛 周夢(mèng)琳
大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A基金009752重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.0000 1.05% -1.50% -0.0158%
600547 山東黃金 0.0000 0.86% 0.29% 0.0025%
001965 招商公路 0.0000 0.74% -0.40% -0.0030%
002463 滬電股份 0.0000 0.62% -2.31% -0.0143%
600426 華魯恒升 0.0000 0.62% 0.44% 0.0027%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.49% -0.59% -0.0029%
300685 艾德生物 0.0000 0.47% -0.59% -0.0028%
600373 中文傳媒 0.0000 0.46% -0.67% -0.0031%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.40% 2.20% 0.0088%
000651 格力電器 0.0000 0.38% -1.10% -0.0042%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
6.09% -0.0321% 15.21%
大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.23% -0.09%
2025-05-22 -0.28% -0.01%
2025-05-21 0.07% 0.08%
2025-05-20 0.19% 0.05%
2025-05-19 0.17% -0.01%
2025-05-16 -0.01% -0.09%
2025-05-15 -0.28% -0.13%
2025-05-14 0.04% 0.02%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A基金009752實(shí)時(shí)估值圖
大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A基金009752實(shí)時(shí)估值圖
大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%