中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A(信誠(chéng)穩(wěn)健A)基金凈值查詢(003226)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.3232
- 成立日期：2016-09-02
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：10.0327億
- 最近資產(chǎn)：10.13億
- 基金公司：信誠(chéng)基金
- 基金經(jīng)理：宋海娟 邢恭海
近一季中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A|信誠(chéng)穩(wěn)健A基金凈值查詢
近一季,中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A(003226)基金累計(jì)收益率0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003226 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A |
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1.0238 |
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1.0242 |
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1.0247 |
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|
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1.0246 |
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| 2025-04-02 |
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1.0196 |
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| 2025-03-27 |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A |
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| 2025-03-26 |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A |
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| 2025-03-25 |
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| 2025-03-24 |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A |
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| 2025-03-13 |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A |
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| 2025-03-12 |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A |
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| 2025-03-11 |
003226 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A |
1.0175 |
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| 2025-03-10 |
003226 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A |
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1.3193 |
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| 2025-03-07 |
003226 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A |
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-0.19% |
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003226 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A |
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003226 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A |
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| 2025-03-03 |
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中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A |
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-0.12% |
| 2025-02-26 |
003226 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A |
1.0230 |
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| 2025-02-25 |
003226 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A |
1.0227 |
1.3218 |
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0.0008 |
0.08% |
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003226 |
中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A |
1.0219 |
1.3210 |
1.0233 |
1.3224 |
-0.0014 |
-0.14% |
