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泰康信用精選債券A - 基金主頁(代碼:007417)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1519 0.0003 0.0300%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2170
成立日期：2019-09-04
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：47.2210億
最近資產(chǎn)：53.44億
基金公司：泰康資產(chǎn)
基金經(jīng)理：經(jīng)惠云

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.42%	-0.15%	-0.08%	0.45%	2.64%	7.23%	10.06%	22.47%
同類排名	1588/3286	2429/3399	3154/3377	1118/3314	2187/2961	1213/2438	1070/2070	-

泰康信用精選債券A分紅送配

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	分紅	每份派現(xiàn)金0.0370元
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	分紅	每份派現(xiàn)金0.0281元

泰康信用精選債券A(007417)基金檔案

基金代碼	007417	基金簡稱	泰康信用精選債券A	基金全稱
發(fā)行日期	2019-08-05~2019-08-30	成立日期	2019-09-04	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	經(jīng)惠云	基金托管人		基金公司	泰康資產(chǎn)
最近資產(chǎn)	53.44億	最近份額	47.2210億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

泰康資產(chǎn)旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起A	0.9543	0.90%
泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C	0.9393	0.90%
醫(yī)療健康ETF泰康	0.5867	0.36%
泰康香港銀行指數(shù)C	1.4238	0.23%
泰康香港銀行指數(shù)A	1.4500	0.22%
泰康先進材料股票發(fā)起A	0.8484	0.21%
泰康先進材料股票發(fā)起C	0.8366	0.20%
泰康港股通大消費指數(shù)A	1.1231	0.19%
泰康港股通大消費指數(shù)C	1.0966	0.19%
泰康優(yōu)勢企業(yè)混合A	0.6563	0.12%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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