中信保誠穩(wěn)健債券C(信誠穩(wěn)健C)基金凈值查詢(003227)
今天最新凈值
1.0235
-0.0003 -0.0300%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.3216
- 成立日期：2016-09-02
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：10.0327億
- 最近資產(chǎn)：10.13億
- 基金公司：信誠基金
- 基金經(jīng)理：宋海娟 邢恭海
近一季中信保誠穩(wěn)健債券C|信誠穩(wěn)健C基金凈值查詢
近一季,中信保誠穩(wěn)健債券C(003227)基金累計(jì)收益率-0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
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1.3218 |
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1.3216 |
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| 2025-05-21 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
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1.3216 |
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| 2025-05-20 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
1.0238 |
1.3219 |
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1.3221 |
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| 2025-05-19 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
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| 2025-05-16 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
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| 2025-05-15 |
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中信保誠穩(wěn)健債券C |
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中信保誠穩(wěn)健債券C |
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中信保誠穩(wěn)健債券C |
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| 2025-05-12 |
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中信保誠穩(wěn)健債券C |
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| 2025-05-09 |
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中信保誠穩(wěn)健債券C |
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1.0247 |
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|
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中信保誠穩(wěn)健債券C |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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中信保誠穩(wěn)健債券C |
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1.0244 |
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中信保誠穩(wěn)健債券C |
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| 2025-04-29 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
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| 2025-04-28 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
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| 2025-04-25 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
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| 2025-04-24 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
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1.0233 |
1.3214 |
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| 2025-04-23 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
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| 2025-04-22 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
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| 2025-04-21 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
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| 2025-04-18 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
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1.0237 |
1.3218 |
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| 2025-04-17 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
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| 2025-04-16 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
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1.0242 |
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| 2025-04-15 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
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|
|
| 2025-04-14 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
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1.0242 |
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003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
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| 2025-04-10 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
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| 2025-04-09 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
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0.03% |
| 2025-04-08 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
1.0237 |
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-0.11% |
| 2025-04-07 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
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| 2025-04-03 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
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| 2025-04-02 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
1.0198 |
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0.08% |
| 2025-04-01 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
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1.0191 |
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| 2025-03-31 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
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-0.01% |
| 2025-03-28 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
1.0192 |
1.3173 |
1.0193 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
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1.3174 |
1.0194 |
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| 2025-03-26 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
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0.06% |
| 2025-03-25 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
1.0188 |
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0.05% |
| 2025-03-24 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
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1.3158 |
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0.06% |
| 2025-03-21 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
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| 2025-03-20 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
1.0178 |
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0.14% |
| 2025-03-19 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
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| 2025-03-18 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
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1.0157 |
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| 2025-03-17 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
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-0.26% |
| 2025-03-14 |
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中信保誠穩(wěn)健債券C |
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| 2025-03-13 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
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| 2025-03-12 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
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1.3164 |
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0.12% |
| 2025-03-11 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
1.0171 |
1.3152 |
1.0198 |
1.3179 |
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-0.26% |
| 2025-03-10 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
1.0198 |
1.3179 |
1.0201 |
1.3182 |
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-0.03% |
| 2025-03-07 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
1.0201 |
1.3182 |
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-0.18% |
| 2025-03-06 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
1.0219 |
1.3200 |
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-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-05 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
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003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
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1.3212 |
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-0.01% |
| 2025-03-03 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
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1.3212 |
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0.08% |
| 2025-02-28 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
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0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-27 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
1.0215 |
1.3196 |
1.0227 |
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-0.12% |
| 2025-02-26 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
1.0227 |
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0.0003 |
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| 2025-02-25 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
1.0224 |
1.3205 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-24 |
003227 |
中信保誠穩(wěn)健債券C |
1.0216 |
1.3197 |
1.0229 |
1.3210 |
-0.0013 |
-0.13% |
