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嘉實(shí)穩(wěn)榮債券 - 基金主頁(代碼:002550)

今天最新凈值 1.0541 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.3806
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:83.4255億
  • 最近資產(chǎn):86.02億
  • 基金公司:嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理:崔思維 王立芹 閔銳 程劍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.83% 0.08% 0.30% 0.98% 4.23% 10.48% 13.98% 44.66%
同類排名 429/2970 288/3056 801/3058 309/2996 440/2654 109/2151 95/1809 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0052元
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0032元
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0036元
2024-04-25 2024-04-25 2024-04-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0186元
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0153元
嘉實(shí)穩(wěn)榮債券基金動(dòng)態(tài)
嘉實(shí)穩(wěn)榮債券(002550)基金檔案
基金代碼 002550 基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)穩(wěn)榮債券 基金全稱
發(fā)行日期 2016-09-06~2016-11-04 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 崔思維 王立芹 閔銳 程劍 基金托管人 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 86.02億 最近份額 83.4255億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%