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博時富悅純債A(博時富悅純債)基金凈值查詢(007985)

今天最新凈值 1.1949 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2290
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.4406億
  • 最近資產(chǎn)：23.66億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：張鹿 王帥
近一季博時富悅純債A|博時富悅純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時富悅純債A(007985)基金累計收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007985 博時富悅純債A 1.1950 1.2291 1.1949 1.2290 0.0001 0.01%
2025-05-20 007985 博時富悅純債A 1.1949 1.2290 1.1946 1.2287 0.0003 0.03%
2025-05-19 007985 博時富悅純債A 1.1946 1.2287 1.1938 1.2279 0.0008 0.07%
2025-05-16 007985 博時富悅純債A 1.1938 1.2279 1.1941 1.2282 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007985 博時富悅純債A 1.1941 1.2282 1.1942 1.2283 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 007985 博時富悅純債A 1.1942 1.2283 1.1942 1.2283 0.0000 0.00%
2025-05-13 007985 博時富悅純債A 1.1942 1.2283 1.1933 1.2274 0.0009 0.08%
2025-05-12 007985 博時富悅純債A 1.1933 1.2274 1.1949 1.2290 -0.0016 -0.13%
2025-05-09 007985 博時富悅純債A 1.1949 1.2290 1.1942 1.2283 0.0007 0.06%
2025-05-08 007985 博時富悅純債A 1.1942 1.2283 1.1928 1.2269 0.0014 0.12%
2025-05-07 007985 博時富悅純債A 1.1928 1.2269 1.1929 1.2270 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007985 博時富悅純債A 1.1929 1.2270 1.1926 1.2267 0.0003 0.03%
2025-04-30 007985 博時富悅純債A 1.1926 1.2267 1.1921 1.2262 0.0005 0.04%
2025-04-29 007985 博時富悅純債A 1.1921 1.2262 1.1907 1.2248 0.0014 0.12%
2025-04-28 007985 博時富悅純債A 1.1907 1.2248 1.1901 1.2242 0.0006 0.05%
2025-04-25 007985 博時富悅純債A 1.1901 1.2242 1.1902 1.2243 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007985 博時富悅純債A 1.1902 1.2243 1.1904 1.2245 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007985 博時富悅純債A 1.1904 1.2245 1.1912 1.2253 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 007985 博時富悅純債A 1.1912 1.2253 1.1907 1.2248 0.0005 0.04%
2025-04-21 007985 博時富悅純債A 1.1907 1.2248 1.1912 1.2253 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 007985 博時富悅純債A 1.1912 1.2253 1.1911 1.2252 0.0001 0.01%
2025-04-17 007985 博時富悅純債A 1.1911 1.2252 1.1915 1.2256 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 007985 博時富悅純債A 1.1915 1.2256 1.1911 1.2252 0.0004 0.03%
2025-04-15 007985 博時富悅純債A 1.1911 1.2252 1.1912 1.2253 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007985 博時富悅純債A 1.1912 1.2253 1.1912 1.2253 0.0000 0.00%
2025-04-11 007985 博時富悅純債A 1.1912 1.2253 1.1912 1.2253 0.0000 0.00%
2025-04-10 007985 博時富悅純債A 1.1912 1.2253 1.1911 1.2252 0.0001 0.01%
2025-04-09 007985 博時富悅純債A 1.1911 1.2252 1.1911 1.2252 0.0000 0.00%
2025-04-08 007985 博時富悅純債A 1.1911 1.2252 1.1928 1.2269 -0.0017 -0.14%
2025-04-07 007985 博時富悅純債A 1.1928 1.2269 1.1889 1.2230 0.0039 0.33%
2025-04-03 007985 博時富悅純債A 1.1889 1.2230 1.1859 1.2200 0.0030 0.25%
2025-04-02 007985 博時富悅純債A 1.1859 1.2200 1.1848 1.2189 0.0011 0.09%
2025-04-01 007985 博時富悅純債A 1.1848 1.2189 1.1847 1.2188 0.0001 0.01%
2025-03-31 007985 博時富悅純債A 1.1847 1.2188 1.1844 1.2185 0.0003 0.03%
2025-03-28 007985 博時富悅純債A 1.1844 1.2185 1.1843 1.2184 0.0001 0.01%
2025-03-27 007985 博時富悅純債A 1.1843 1.2184 1.1841 1.2182 0.0002 0.02%
2025-03-26 007985 博時富悅純債A 1.1841 1.2182 1.1835 1.2176 0.0006 0.05%
2025-03-25 007985 博時富悅純債A 1.1835 1.2176 1.1826 1.2167 0.0009 0.08%
2025-03-24 007985 博時富悅純債A 1.1826 1.2167 1.1818 1.2159 0.0008 0.07%
2025-03-21 007985 博時富悅純債A 1.1818 1.2159 1.1813 1.2154 0.0005 0.04%
2025-03-20 007985 博時富悅純債A 1.1813 1.2154 1.1794 1.2135 0.0019 0.16%
2025-03-19 007985 博時富悅純債A 1.1794 1.2135 1.1785 1.2126 0.0009 0.08%
2025-03-18 007985 博時富悅純債A 1.1785 1.2126 1.1778 1.2119 0.0007 0.06%
2025-03-17 007985 博時富悅純債A 1.1778 1.2119 1.1794 1.2135 -0.0016 -0.14%
2025-03-14 007985 博時富悅純債A 1.1794 1.2135 1.1787 1.2128 0.0007 0.06%
2025-03-13 007985 博時富悅純債A 1.1787 1.2128 1.1779 1.2120 0.0008 0.07%
2025-03-12 007985 博時富悅純債A 1.1779 1.2120 1.1764 1.2105 0.0015 0.13%
2025-03-11 007985 博時富悅純債A 1.1764 1.2105 1.1784 1.2125 -0.0020 -0.17%
2025-03-10 007985 博時富悅純債A 1.1784 1.2125 1.1789 1.2130 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 007985 博時富悅純債A 1.1789 1.2130 1.1814 1.2155 -0.0025 -0.21%
2025-03-06 007985 博時富悅純債A 1.1814 1.2155 1.1825 1.2166 -0.0011 -0.09%
2025-03-05 007985 博時富悅純債A 1.1825 1.2166 1.1823 1.2164 0.0002 0.02%
2025-03-04 007985 博時富悅純債A 1.1823 1.2164 1.1823 1.2164 0.0000 0.00%
2025-03-03 007985 博時富悅純債A 1.1823 1.2164 1.1813 1.2154 0.0010 0.08%
2025-02-28 007985 博時富悅純債A 1.1813 1.2154 1.1810 1.2151 0.0003 0.03%
2025-02-27 007985 博時富悅純債A 1.1810 1.2151 1.1820 1.2161 -0.0010 -0.08%
2025-02-26 007985 博時富悅純債A 1.1820 1.2161 1.1816 1.2157 0.0004 0.03%
2025-02-25 007985 博時富悅純債A 1.1816 1.2157 1.1815 1.2156 0.0001 0.01%
2025-02-24 007985 博時富悅純債A 1.1815 1.2156 1.1835 1.2176 -0.0020 -0.17%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%