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創(chuàng)金合信恒利超短債債券A基金盤中實時估值(006076)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0436 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2356
成立日期：2018-08-02
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：18.2350億
最近資產：8.44億元
基金公司：創(chuàng)金合信基金
基金經理：王一兵鄭振源謝創(chuàng) 呂沂洋

創(chuàng)金合信恒利超短債債券A基金估值歷史對照

日期	實際增長率	預估增長率
2025-05-23	0.01%	0.00%
2025-05-22	0.01%	0.00%
2025-05-21	0.00%	0.00%
2025-05-20	0.02%	0.00%
2025-05-19	0.02%	0.00%
2025-05-16	-0.01%	0.00%
2025-05-15	0.01%	0.00%
2025-05-14	0.02%	0.00%

說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。

創(chuàng)金合信恒利超短債債券A基金006076實時估值圖

創(chuàng)金合信恒利超短債債券A基金006076實時估值圖

標簽云

創(chuàng)金合信基金旗下基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A	1.1583	0.8518%
創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起C	1.1392	0.8518%
創(chuàng)金合信積極成長股票A	1.0349	0.7847%
創(chuàng)金合信積極成長股票C	1.0128	0.7847%
創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起A	1.3653	0.0025%
創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C	1.3396	0.0025%
創(chuàng)金合信鑫利混合A	1.4763	0.0018%
創(chuàng)金合信鑫利混合C	1.4594	0.0018%

債券型-中短債基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鵬華永達中短債6個月定開債券A	1.1035	0.2964%
鵬華永達中短債6個月定開債券C	1.0956	0.2964%
長安泓灃中短債債券A	1.1422	0.0643%
長安泓灃中短債債券C	1.1256	0.0643%
融通通源短融債券A	1.1795	0.0162%
匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A	1.1208	0.0000%
中海中短債債券A	0.9323	-0.0009%
平安中短債債券A	1.1616	-0.0026%

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