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創(chuàng)金合信恒利超短債債券A - 基金主頁(代碼:006076)

今天最新凈值 1.0436 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.62% 0.06% 0.24% 0.68% 2.23% 5.23% 7.82% 24.54%
同類排名 455/928 205/936 362/933 336/927 383/865 428/751 337/571 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-05-14 2024-05-14 2024-05-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0420元
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
創(chuàng)金合信恒利超短債債券A(006076)基金檔案
基金代碼 006076 基金簡稱 創(chuàng)金合信恒利超短債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-07-12~2018-07-27 成立日期 2018-08-02 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 王一兵 鄭振源 謝創(chuàng) 呂沂洋 基金托管人 基金公司 創(chuàng)金合信基金
最近資產(chǎn) 8.44億元 最近份額 18.2350億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率