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創(chuàng)金合信恒利超短債債券E - 基金主頁(代碼:008959)

今天最新凈值 1.0406 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2256
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.2848億
  • 最近資產(chǎn)：18.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王一兵 鄭振源 謝創(chuàng) 呂沂洋
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.61% 0.05% 0.22% 0.67% 2.19% 5.11% 7.58% 15.50%
同類排名 457/921 144/925 403/924 353/920 426/858 481/743 382/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-05-14 2024-05-14 2024-05-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
創(chuàng)金合信恒利超短債債券E(008959)基金檔案
基金代碼 008959 基金簡稱 創(chuàng)金合信恒利超短債債券E 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 王一兵 鄭振源 謝創(chuàng) 呂沂洋 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 18.72億 最近份額 18.2848億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率