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鵬華尊晟定期開(kāi)放發(fā)起式債券 - 基金主頁(yè)(代碼:007544)

今天最新凈值 1.0185 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1791
  • 成立日期：2019-06-19
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.0417億
  • 最近資產(chǎn)：31.00億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：祝松 應(yīng)琛
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.43% 0.14% 0.26% 0.36% 2.70% 6.71% 8.98% 18.81%
同類(lèi)排名 1459/2984 540/3059 707/3059 1237/3005 1977/2655 1377/2156 1330/1813 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2025-04-25 2025-04-25 2025-04-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2024-01-23 2024-01-23 2024-01-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0520元
2020-02-06 2020-02-06 2020-02-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0115元
鵬華尊晟定期開(kāi)放發(fā)起式債券(007544)基金檔案
基金代碼 007544 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 鵬華尊晟定期開(kāi)放發(fā)起式債券 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2019-06-17~2019-06-17 成立日期 2019-06-19 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 祝松 應(yīng)琛 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 31.00億 最近份額 30.0417億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%