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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年03月06日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 008370 國(guó)泰研究精選兩年持有混合 1.2173 1.2173 1.1370 1.1370 0.0803 7.06% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161837 銀華大盤兩年定開(kāi)混合 1.0678 1.0678 1.0059 1.0059 0.0619 6.15% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 1.2988 1.2988 1.2297 1.2297 0.0691 5.62% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 1.3195 1.3195 1.2493 1.2493 0.0702 5.62% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 008318 博道久航混合A 1.0303 1.0303 0.9770 0.9770 0.0533 5.46% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 008319 博道久航混合C 1.0292 1.0292 0.9762 0.9762 0.0530 5.43% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 008353 宏利消費(fèi)混合A 1.0180 1.0180 0.9664 0.9664 0.0516 5.34% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 008354 宏利消費(fèi)混合C 1.0176 1.0176 0.9660 0.9660 0.0516 5.34% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005392 長(zhǎng)信價(jià)值藍(lán)籌兩年定開(kāi)A 1.0414 1.1614 0.9892 1.1092 0.0522 5.28% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003955 國(guó)泰民豐回報(bào)定開(kāi)混合 1.8645 1.8645 1.7775 1.7775 0.0870 4.89% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006111 泰康弘實(shí)3月定開(kāi)混合 1.2936 1.3955 1.2339 1.3358 0.0597 4.84% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 1.0312 1.0312 0.9840 0.9840 0.0472 4.80% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 008467 博道嘉瑞混合A 1.0931 1.0931 1.0440 1.0440 0.0491 4.70% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 008468 博道嘉瑞混合C 1.0921 1.0921 1.0431 1.0431 0.0490 4.70% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 008208 博道嘉泰回報(bào)混合 1.1171 1.1171 1.0676 1.0676 0.0495 4.64% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005444 光大多策略精選混合 1.1026 1.1026 1.0543 1.0543 0.0483 4.58% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007639 匯添富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0449 1.0449 0.9998 0.9998 0.0451 4.51% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開(kāi)混合 0.8840 0.8840 0.8470 0.8470 0.0370 4.37% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 1.2287 1.2287 1.1775 1.1775 0.0512 4.35% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 1.2083 1.4383 1.1621 1.3921 0.0462 3.98% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 008404 華泰紫金泰盈混合A 1.0290 1.0290 0.9902 0.9902 0.0388 3.92% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.0288 1.0288 0.9900 0.9900 0.0388 3.92% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000904 銀華回報(bào)定開(kāi)混合 1.1810 1.5010 1.1370 1.4570 0.0440 3.87% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 008378 興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 1.0667 1.0667 1.0319 1.0319 0.0348 3.37% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 007207 華夏常陽(yáng)三年定開(kāi)混合 1.0168 1.0168 0.9845 0.9845 0.0323 3.28% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 008954 安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A 1.0220 1.0220 0.9910 0.9910 0.0310 3.13% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.0102 1.0102 0.9800 0.9800 0.0302 3.08% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開(kāi)混合 1.6120 1.6120 1.5660 1.5660 0.0460 2.94% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005695 華安睿明兩年定開(kāi)混合A 0.9861 0.9861 0.9582 0.9582 0.0279 2.91% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005549 富國(guó)成長(zhǎng)優(yōu)選三年定開(kāi)混合 0.9001 0.9001 0.8747 0.8747 0.0254 2.90% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005696 華安睿明兩年定開(kāi)混合C 0.9678 0.9678 0.9406 0.9406 0.0272 2.89% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005589 長(zhǎng)信企業(yè)精選定開(kāi)混合 1.0828 1.3228 1.0530 1.2930 0.0298 2.83% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 008372 富國(guó)阿爾法兩年持有期混合 1.0109 1.0109 0.9834 0.9834 0.0275 2.80% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007586 華泰保興多策略 1.5058 1.5058 1.4649 1.4649 0.0409 2.79% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000970 東方紅睿元混合 2.8920 2.8920 2.8140 2.8140 0.0780 2.77% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002689 紅塔紅土長(zhǎng)益定開(kāi)債C 1.0476 1.1687 1.0198 1.1409 0.0278 2.73% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002688 紅塔紅土長(zhǎng)益定開(kāi)債A 1.0478 1.1845 1.0200 1.1567 0.0278 2.73% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 008186 淳厚信?；旌螦 1.0170 1.0170 0.9905 0.9905 0.0265 2.68% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 008187 淳厚信睿混合C 1.0166 1.0166 0.9902 0.9902 0.0264 2.67% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 008138 富國(guó)龍頭優(yōu)勢(shì)混合A 1.0338 1.0338 1.0078 1.0078 0.0260 2.58% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006158 博時(shí)榮享回報(bào)混合A 1.4193 1.5225 1.3847 1.4879 0.0346 2.50% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005027 光大多策略優(yōu)選定開(kāi)混合 1.0111 1.1291 0.9865 1.1045 0.0246 2.49% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005416 鵬華尊惠定期開(kāi)放混合A 1.3222 1.3222 1.2902 1.2902 0.0320 2.48% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006159 博時(shí)榮享回報(bào)混合C 1.4117 1.5117 1.3775 1.4775 0.0342 2.48% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005417 鵬華尊惠定期開(kāi)放混合C 1.3093 1.3093 1.2777 1.2777 0.0316 2.47% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 008893 創(chuàng)金合信鑫利混合A 1.0414 1.0414 1.0170 1.0170 0.0244 2.40% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 008894 創(chuàng)金合信鑫利混合C 1.0408 1.0408 1.0165 1.0165 0.0243 2.39% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007592 華夏價(jià)值精選混合 1.0151 1.0151 0.9914 0.9914 0.0237 2.39% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 008854 南方內(nèi)需增長(zhǎng)兩年股票A 1.0092 1.0092 0.9858 0.9858 0.0234 2.37% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008855 南方內(nèi)需增長(zhǎng)兩年股票C 1.0090 1.0090 0.9857 0.9857 0.0233 2.36% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005018 國(guó)金民豐回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)混合 1.1178 1.1178 1.0921 1.0921 0.0257 2.35% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 008091 中信保誠(chéng)紅利精選混合A 0.9962 0.9962 0.9735 0.9735 0.0227 2.33% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 008545 泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 1.0179 1.0179 0.9947 0.9947 0.0232 2.33% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003186 鵬華興安定期開(kāi)放混合 1.1551 1.1551 1.1289 1.1289 0.0262 2.32% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 008092 中信保誠(chéng)紅利精選混合C 0.9954 0.9954 0.9728 0.9728 0.0226 2.32% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004773 國(guó)壽安保穩(wěn)泰一年定開(kāi)混合C 1.1448 1.1448 1.1190 1.1190 0.0258 2.31% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004772 國(guó)壽安保穩(wěn)泰一年定開(kāi)混合A 1.1624 1.1624 1.1361 1.1361 0.0263 2.31% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007353 工銀科技創(chuàng)新混合 1.4765 1.4765 1.4435 1.4435 0.0330 2.29% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004708 紅塔紅土盛商一年定開(kāi)債A 1.1135 1.1435 1.0886 1.1186 0.0249 2.29% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004709 紅塔紅土盛商一年定開(kāi)債C 1.1023 1.1323 1.0778 1.1078 0.0245 2.27% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 008969 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A 1.0137 1.0137 0.9915 0.9915 0.0222 2.24% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 008970 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C 1.0136 1.0136 0.9914 0.9914 0.0222 2.24% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003092 華商豐利增強(qiáng)定開(kāi)債A 0.9670 0.9670 0.9460 0.9460 0.0210 2.22% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002924 華商瑞鑫定開(kāi)債 1.2440 1.2440 1.2170 1.2170 0.0270 2.22% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 008314 摩根慧選成長(zhǎng)股票A 1.0220 1.0220 1.0001 1.0001 0.0219 2.19% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 008315 摩根慧選成長(zhǎng)股票C 1.0210 1.0210 0.9993 0.9993 0.0217 2.17% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003093 華商豐利增強(qiáng)定開(kāi)債C 0.9530 0.9530 0.9330 0.9330 0.0200 2.14% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 168601 匯安裕陽(yáng)三年持有期混合 1.1806 1.1806 1.1562 1.1562 0.0244 2.11% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004466 長(zhǎng)盛盛杰混合C 1.1222 1.1662 1.0992 1.1432 0.0230 2.09% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004457 光大多策略智選18個(gè)月混合 1.1379 1.3519 1.1146 1.3286 0.0233 2.09% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 008515 國(guó)富基本面優(yōu)選混合A 0.9965 0.9965 0.9761 0.9761 0.0204 2.09% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 008121 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合C 1.0183 1.0183 0.9984 0.9984 0.0199 1.99% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 008120 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A 1.0186 1.0186 0.9987 0.9987 0.0199 1.99% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008633 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合A 1.1417 1.1417 1.1199 1.1199 0.0218 1.95% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 008634 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C 1.1408 1.1408 1.1191 1.1191 0.0217 1.94% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 008244 上銀鑫卓混合A 1.0287 1.0287 1.0093 1.0093 0.0194 1.92% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008909 創(chuàng)金合信鑫益混合A 1.0088 1.0088 0.9900 0.9900 0.0188 1.90% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003004 招商睿祥定開(kāi)混合 1.1702 1.1702 1.1485 1.1485 0.0217 1.89% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008910 創(chuàng)金合信鑫益混合C 1.0087 1.0087 0.9900 0.9900 0.0187 1.89% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 008712 景順長(zhǎng)城品質(zhì)成長(zhǎng)混合A 1.0138 1.0138 0.9952 0.9952 0.0186 1.87% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004607 長(zhǎng)信利尚一年定開(kāi)混合 1.0162 1.0472 0.9977 1.0287 0.0185 1.85% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.0284 1.0284 1.0099 1.0099 0.0185 1.83% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004848 中歐睿泓定開(kāi)混合 1.2385 1.2385 1.2165 1.2165 0.0220 1.81% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 008402 中泰中證可轉(zhuǎn)債及可交債指數(shù)A 1.0219 1.0219 1.0038 1.0038 0.0181 1.80% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 008403 中泰中證可轉(zhuǎn)債及可交債指數(shù)C 1.0215 1.0215 1.0034 1.0034 0.0181 1.80% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 007066 浦銀安盛先進(jìn)制造混合A 1.0236 1.0236 1.0059 1.0059 0.0177 1.76% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.0231 1.0231 1.0055 1.0055 0.0176 1.75% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006977 農(nóng)銀匯理海棠三年定開(kāi)混合 1.3339 1.3721 1.3114 1.3496 0.0225 1.72% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 008671 銀華科技創(chuàng)新混合 0.9660 0.9660 0.9505 0.9505 0.0155 1.63% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003367 鵬華興合定期開(kāi)放混合A 1.1339 1.1339 1.1158 1.1158 0.0181 1.62% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000929 博時(shí)黃金D 3.7291 1.6322 3.6697 1.5728 0.0594 1.62% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000930 博時(shí)黃金I 3.6627 1.5269 3.6044 1.4686 0.0583 1.62% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003368 鵬華興合定期開(kāi)放混合C 1.1159 1.1159 1.0982 1.0982 0.0177 1.61% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.3600 1.3600 1.3385 1.3385 0.0215 1.61% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 008681 鵬華價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.0180 1.0180 1.0019 1.0019 0.0161 1.61% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.3525 1.3525 1.3312 1.3312 0.0213 1.60% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.3937 1.3937 1.3718 1.3718 0.0219 1.60% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.3957 1.3957 1.3738 1.3738 0.0219 1.59% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.2951 1.2951 1.2748 1.2748 0.0203 1.59% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.2835 1.2835 1.2634 1.2634 0.0201 1.59% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.2789 1.2789 1.2590 1.2590 0.0199 1.58% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.2972 1.2972 1.2770 1.2770 0.0202 1.58% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003508 華安睿安定開(kāi)混合A 1.1752 1.1752 1.1574 1.1574 0.0178 1.54% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003509 華安睿安定開(kāi)混合C 1.1582 1.1582 1.1408 1.1408 0.0174 1.53% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 008919 永贏科技驅(qū)動(dòng)A 0.9993 0.9993 0.9842 0.9842 0.0151 1.53% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 008920 永贏科技驅(qū)動(dòng)C 0.9992 0.9992 0.9842 0.9842 0.0150 1.52% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.4812 1.4812 1.4598 1.4598 0.0214 1.47% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.5526 1.5526 1.5303 1.5303 0.0223 1.46% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 008041 長(zhǎng)信先利半年定開(kāi)混合C 1.1070 1.1070 1.0913 1.0913 0.0157 1.44% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003059 長(zhǎng)信先利半年定開(kāi)混合A 1.1068 1.1068 1.0912 1.0912 0.0156 1.43% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 169107 東方紅恒陽(yáng)五年持有混合 0.9938 0.9938 0.9801 0.9801 0.0137 1.40% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002396 鵬華豐尚定開(kāi)債B 1.1720 1.1850 1.1560 1.1690 0.0160 1.38% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002395 鵬華豐尚定開(kāi)債A 1.1850 1.2000 1.1690 1.1840 0.0160 1.37% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005746 國(guó)泰聚利價(jià)值定開(kāi)混合 1.1263 1.1753 1.1114 1.1604 0.0149 1.34% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004274 浦銀安恒回報(bào)定開(kāi)混合A 1.0926 1.1286 1.0782 1.1142 0.0144 1.34% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004275 浦銀安恒回報(bào)定開(kāi)混合C 1.0890 1.1220 1.0747 1.1077 0.0143 1.33% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.3170 1.3170 1.3000 1.3000 0.0170 1.31% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.9380 1.9380 1.9130 1.9130 0.0250 1.31% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 2.0815 2.0815 2.0547 2.0547 0.0268 1.30% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 2.0591 2.0591 2.0326 2.0326 0.0265 1.30% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006240 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.6472 1.6472 1.6261 1.6261 0.0211 1.30% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006241 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.6317 1.6317 1.6113 1.6113 0.0204 1.27% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 2.5150 2.5150 2.4840 2.4840 0.0310 1.25% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.6470 2.2680 1.6270 2.2480 0.0200 1.23% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003697 華夏睿磐泰盛混合 1.1124 1.1124 1.0989 1.0989 0.0135 1.23% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006189 國(guó)金量化添利 1.0582 1.1002 1.0457 1.0877 0.0125 1.20% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004801 浦銀安盛安久回報(bào)定開(kāi)混合A 1.1060 1.1135 1.0931 1.1006 0.0129 1.18% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.9960 1.9960 1.9730 1.9730 0.0230 1.17% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004802 浦銀安盛安久回報(bào)定開(kāi)混合C 1.1007 1.1052 1.0880 1.0925 0.0127 1.17% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003224 鵬華興潤(rùn)定期開(kāi)放混合A 1.1450 1.1450 1.1318 1.1318 0.0132 1.17% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003225 鵬華興潤(rùn)定期開(kāi)放混合C 1.1265 1.1265 1.1135 1.1135 0.0130 1.17% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 501092 交銀瑞思混合(LOF) 1.0064 1.0064 0.9950 0.9950 0.0114 1.15% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 1.2400 1.2400 1.2260 1.2260 0.0140 1.14% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004278 東方紅智逸滬港深定開(kāi)混合 1.3917 1.3917 1.3766 1.3766 0.0151 1.10% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001309 東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 1.5710 1.5710 1.5540 1.5540 0.0170 1.09% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001985 富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 2.1680 2.1680 2.1450 2.1450 0.0230 1.07% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8570 0.8570 0.8480 0.8480 0.0090 1.06% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 008949 平安匠心優(yōu)選混合A 1.0002 1.0002 0.9900 0.9900 0.0102 1.03% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 008950 平安匠心優(yōu)選混合C 0.9999 0.9999 0.9899 0.9899 0.0100 1.01% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5027 1.0523 1.4882 1.0429 0.0145 0.97% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001628 招商體育文化休閑股票A 1.0550 1.0550 1.0450 1.0450 0.0100 0.96% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.3777 0.5790 1.3647 0.5736 0.0130 0.95% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004558 匯安豐裕靈活配置混合A 1.2700 1.3190 1.2581 1.3071 0.0119 0.95% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004277 浦銀安和回報(bào)定開(kāi)混合C 1.1312 1.1862 1.1205 1.1755 0.0107 0.95% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004276 浦銀安和回報(bào)定開(kāi)混合A 1.1358 1.1978 1.1251 1.1871 0.0107 0.95% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004559 匯安豐裕靈活配置混合C 1.3786 1.4276 1.3658 1.4148 0.0128 0.94% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003828 鵬華興惠定期開(kāi)放混合 1.2117 1.2117 1.2006 1.2006 0.0111 0.92% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.0980 1.0980 1.0880 1.0880 0.0100 0.92% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001035 中銀恒利半年定開(kāi)債 1.1050 1.3650 1.0950 1.3550 0.0100 0.91% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003362 國(guó)聯(lián)安睿利定開(kāi)混合 1.0519 1.1449 1.0424 1.1354 0.0095 0.91% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 008666 國(guó)泰鑫利一年持有期混合A 1.0136 1.0136 1.0045 1.0045 0.0091 0.91% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.1170 1.1170 1.1070 1.1070 0.0100 0.90% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003341 工銀瑞盈18個(gè)月定開(kāi)債 1.1276 1.1276 1.1175 1.1175 0.0101 0.90% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 008667 國(guó)泰鑫利一年持有期混合C 1.0128 1.0128 1.0039 1.0039 0.0089 0.89% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.0742 1.0742 1.0649 1.0649 0.0093 0.87% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000632 中銀聚利半年定開(kāi)債 1.0943 1.1713 1.0850 1.1620 0.0093 0.86% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 968055 摩根國(guó)際債券美元派息 10.5700 10.9253 10.4800 10.8353 0.0900 0.86% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 968051 摩根國(guó)際債券人民幣對(duì)沖派息 10.5700 10.9881 10.4800 10.8981 0.0900 0.86% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0885 1.0911 1.0793 1.0819 0.0092 0.85% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.3650 2.3650 2.3450 2.3450 0.0200 0.85% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005185 國(guó)泰招惠收益定期開(kāi)放債券 1.1612 1.1612 1.1514 1.1514 0.0098 0.85% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006399 寶盈祥頤定期開(kāi)放混合C 1.0975 1.0975 1.0884 1.0884 0.0091 0.84% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006398 寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A 1.1017 1.1017 1.0925 1.0925 0.0092 0.84% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 673030 西部利得多策略優(yōu)選混合C 1.0810 1.3340 1.0720 1.3250 0.0090 0.84% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 968054 摩根國(guó)際債券美元累計(jì) 10.9300 10.9300 10.8400 10.8400 0.0900 0.83% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003305 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C 1.4840 1.5140 1.4720 1.5020 0.0120 0.82% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004940 中加聚鑫純債一年定開(kāi)A 1.1444 1.1444 1.1352 1.1352 0.0092 0.81% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003304 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A 1.4900 1.5200 1.4780 1.5080 0.0120 0.81% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004941 中加聚鑫純債一年定開(kāi)C 1.1360 1.1360 1.1269 1.1269 0.0091 0.81% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004284 華寶新優(yōu)選定開(kāi)混合 1.1991 1.1991 1.1895 1.1895 0.0096 0.81% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007061 中加聚盈四個(gè)月定開(kāi)債A 1.0581 1.0981 1.0503 1.0903 0.0078 0.74% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 184801 鵬華前海萬(wàn)科REITS 104.9990 1.2970 104.2290 1.2890 0.7700 0.74% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007062 中加聚盈四個(gè)月定開(kāi)債C 1.0548 1.0948 1.0471 1.0871 0.0077 0.74% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 968053 摩根國(guó)際債券人民幣派息 10.9000 11.2676 10.8200 11.1876 0.0800 0.74% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 968050 摩根國(guó)際債券人民幣對(duì)沖累計(jì) 11.0100 11.0100 10.9300 10.9300 0.0800 0.73% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008263 東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開(kāi)混合 0.9999 0.9999 0.9928 0.9928 0.0071 0.72% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 968052 摩根國(guó)際債券人民幣累計(jì) 11.2800 11.2800 11.2000 11.2000 0.0800 0.71% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.4220 1.4220 1.4120 1.4120 0.0100 0.71% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000339 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A 2.9115 2.9115 2.8912 2.8912 0.0203 0.70% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.9177 0.9177 0.9114 0.9114 0.0063 0.69% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.7610 2.1250 1.7490 2.1130 0.0120 0.69% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006722 天弘穗利一年定開(kāi)債A 1.0627 1.0627 1.0555 1.0555 0.0072 0.68% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.9079 0.9079 0.9018 0.9018 0.0061 0.68% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 0.7390 0.7390 0.7340 0.7340 0.0050 0.68% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.6086 1.6086 1.5979 1.5979 0.0107 0.67% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006723 天弘穗利一年定開(kāi)債C 1.0592 1.0592 1.0521 1.0521 0.0071 0.67% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.4580 2.6730 2.4420 2.6570 0.0160 0.66% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003813 泰康金泰3月定開(kāi)混合 1.1948 1.1948 1.1870 1.1870 0.0078 0.66% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 320006 諾安靈活配置混合 2.4850 3.0650 2.4690 3.0490 0.0160 0.65% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006569 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 1.1262 1.1262 1.1191 1.1191 0.0071 0.63% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000059 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.0989 1.6589 1.0920 1.6520 0.0069 0.63% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002910 易方達(dá)供給改革混合 1.1326 1.1326 1.1255 1.1255 0.0071 0.63% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 008501 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券A 1.0086 1.0086 1.0023 1.0023 0.0063 0.63% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 008502 鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C 1.0081 1.0081 1.0019 1.0019 0.0062 0.62% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.4960 1.4960 1.4870 1.4870 0.0090 0.61% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.1470 1.6880 1.1400 1.6810 0.0070 0.61% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001972 前海開(kāi)源滬港深智慧生活混合 1.6730 1.6730 1.6630 1.6630 0.0100 0.60% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005780 鑫元增利定開(kāi)債發(fā)起式 1.0803 1.1479 1.0739 1.1415 0.0064 0.60% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000213 泰信鑫益定期開(kāi)放C 1.1670 1.3210 1.1600 1.3140 0.0070 0.60% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006353 東方紅核心優(yōu)選定開(kāi)混合A 1.1150 1.1150 1.1084 1.1084 0.0066 0.60% 2020-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值