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國聯(lián)安睿利定開混合(國聯(lián)安睿利定開) - 基金主頁(代碼:003362)

今天最新凈值 1.0356 -0.0010 -0.1000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1286
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5055億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-07-09 2019-07-09 2019-07-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0280元
2018-10-23 2018-10-23 2018-10-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0270元
國聯(lián)安睿利定開混合基金動態(tài)
國聯(lián)安睿利定開混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601398 工商銀行 20.0000 2.16% -0.56%
600036 招商銀行 3.0000 2.07% -1.03%
601939 建設(shè)銀行 10.0000 1.33% -0.98%
000338 濰柴動力 4.0000 1.16% -0.39%
002242 九陽股份 2.2000 1.02% -1.64%
600519 貴州茅臺 0.0200 0.43% -0.47%
603839 安正時尚 1.5000 0.36% -3.43%
600004 白云機(jī)場 1.0000 0.32% -0.75%
國聯(lián)安睿利定開混合(003362)基金檔案
基金代碼 003362 基金簡稱 國聯(lián)安睿利定開混合 基金全稱
發(fā)行日期 2016-10-26~2016-11-25 成立日期 基金類型 混合型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 國聯(lián)安基金
最近資產(chǎn) 0.18億元 最近份額 0.5055億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海添順定開混合 1.0377 0.00%
財通福佑 1.5301 0.00%
東興眾智優(yōu)選混合 1.0180 0.00%
東興量化多策略混合 0.8881 0.00%
長江匯聚量化多因子 1.3623 0.00%
東興核心成長混合A 1.1488 0.00%
東興核心成長混合C 1.1217 0.00%
長城景氣 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%