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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年06月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5760 1.5760 1.5390 1.5390 0.0370 2.40% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.3910 0.3910 0.3840 0.3840 0.0070 1.82% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2286 1.2286 1.2071 1.2071 0.0215 1.78% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006476 南方原油C 1.0150 1.0150 0.9985 0.9985 0.0165 1.65% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 501018 南方原油A 1.0173 1.0173 1.0008 1.0008 0.0165 1.65% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.2320 1.4700 1.2130 1.4510 0.0190 1.57% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.0084 1.0084 0.9942 0.9942 0.0142 1.43% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.0188 1.0188 1.0045 1.0045 0.0143 1.42% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1463 0.1463 0.1443 0.1443 0.0020 1.39% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1478 0.1478 0.1458 0.1458 0.0020 1.37% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.9040 1.9040 1.8790 1.8790 0.0250 1.33% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 163208 諾安油氣能源 0.7930 0.7930 0.7830 0.7830 0.0100 1.28% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.6860 1.6860 1.6660 1.6660 0.0200 1.20% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.8925 0.8925 0.8822 0.8822 0.0103 1.17% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1295 0.1295 0.1280 0.1280 0.0015 1.17% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9001 0.9001 0.8898 0.8898 0.0103 1.16% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1306 0.1306 0.1291 0.1291 0.0015 1.16% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.4940 1.4940 1.4777 1.4777 0.0163 1.10% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2167 0.2167 0.2145 0.2145 0.0022 1.03% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.1810 1.1810 1.1700 1.1700 0.0110 0.94% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0650 0.0650 0.0644 0.0644 0.0006 0.93% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.1975 2.1975 2.1775 2.1775 0.0200 0.92% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9850 1.0250 0.9760 1.0160 0.0090 0.92% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.2064 2.2654 2.1864 2.2454 0.0200 0.91% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.4480 0.4480 0.4440 0.4440 0.0040 0.90% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.3570 3.4570 3.3270 3.4270 0.0300 0.90% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.2730 2.5430 2.2539 2.5239 0.0191 0.85% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 2.2681 2.2681 2.2491 2.2491 0.0190 0.84% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.2480 2.2480 2.2300 2.2300 0.0180 0.81% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.3940 1.3940 1.3830 1.3830 0.0110 0.80% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2351 1.2351 1.2253 1.2253 0.0098 0.80% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.3290 0.3290 0.3264 0.3264 0.0026 0.80% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3297 0.3696 0.3271 0.3670 0.0026 0.79% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.7950 1.7950 1.7810 1.7810 0.0140 0.79% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.0471 1.0471 1.0390 1.0390 0.0081 0.78% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3261 0.3261 0.3236 0.3236 0.0025 0.77% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3261 0.3261 0.3236 0.3236 0.0025 0.77% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.2350 1.2350 1.2260 1.2260 0.0090 0.73% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1791 0.1791 0.1778 0.1778 0.0013 0.73% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0595 1.0595 1.0524 1.0524 0.0071 0.67% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.2505 1.2505 1.2423 1.2423 0.0082 0.66% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7630 0.7630 0.7580 0.7580 0.0050 0.66% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4560 0.4560 0.4530 0.4530 0.0030 0.66% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162416 華寶港股通恒生香港35 1.0322 1.0322 1.0259 1.0259 0.0063 0.61% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1814 0.1814 0.1803 0.1803 0.0011 0.61% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8520 0.8840 0.8470 0.8790 0.0050 0.59% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 0.8600 0.8600 0.8550 0.8550 0.0050 0.58% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1720 0.1720 0.1710 0.1710 0.0010 0.58% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1720 0.1720 0.1710 0.1710 0.0010 0.58% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 0.8760 0.8760 0.8710 0.8710 0.0050 0.57% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0840 1.1660 1.0780 1.1600 0.0060 0.56% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7160 0.7160 0.7120 0.7120 0.0040 0.56% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000934 國富大中華精選混合 1.2560 1.2560 1.2490 1.2490 0.0070 0.56% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 1.0021 1.0021 0.9965 0.9965 0.0056 0.56% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 1.0009 1.0009 0.9954 0.9954 0.0055 0.55% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160719 嘉實(shí)黃金 0.7390 0.7390 0.7350 0.7350 0.0040 0.54% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.9230 1.0080 0.9180 1.0030 0.0050 0.54% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9510 0.9510 0.9460 0.9460 0.0050 0.53% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 968013 施羅德亞洲高息股債M 125.3564 0.0000 124.6978 0.0000 0.6586 0.53% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.5060 1.5060 1.4980 1.4980 0.0080 0.53% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.1970 1.7140 1.1910 1.7080 0.0060 0.50% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.0274 1.0274 1.0223 1.0223 0.0051 0.50% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.8000 2.0160 1.7910 2.0070 0.0090 0.50% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2290 1.2290 1.2230 1.2230 0.0060 0.49% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0330 1.0330 1.0280 1.0280 0.0050 0.49% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.4680 1.5780 1.4610 1.5710 0.0070 0.48% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6330 0.6330 0.6300 0.6300 0.0030 0.48% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.2184 0.2184 0.2174 0.2174 0.0010 0.46% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1573 0.1583 0.1566 0.1576 0.0007 0.45% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1783 0.1783 0.1775 0.1775 0.0008 0.45% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006370 國富大中華精選混合美元 0.1823 0.1823 0.1815 0.1815 0.0008 0.44% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1550 1.2050 1.1500 1.2000 0.0050 0.43% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050128 博時(shí)安心收益定開債C 0.9450 1.3380 0.9410 1.3340 0.0040 0.43% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1850 1.1850 1.1800 1.1800 0.0050 0.42% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8889 0.8889 0.8852 0.8852 0.0037 0.42% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004533 民生加銀港股通高股息C 0.8807 0.8807 0.8770 0.8770 0.0037 0.42% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2129 0.2298 0.2120 0.2289 0.0009 0.42% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004532 民生加銀港股通高股息A 0.8851 0.8851 0.8814 0.8814 0.0037 0.42% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8940 0.8940 0.8903 0.8903 0.0037 0.42% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7290 0.7290 0.7260 0.7260 0.0030 0.41% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.9508 0.9508 0.9469 0.9469 0.0039 0.41% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.9568 0.9568 0.9529 0.9529 0.0039 0.41% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.9950 0.9950 0.9910 0.9910 0.0040 0.40% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 1.0910 1.1110 1.0870 1.1070 0.0040 0.37% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 320013 諾安全球黃金 0.8380 0.9230 0.8350 0.9200 0.0030 0.36% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4230 1.8620 1.4180 1.8570 0.0050 0.35% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.3110 2.3110 2.3030 2.3030 0.0080 0.35% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.1074 1.4339 1.1036 1.4297 0.0038 0.34% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.2390 1.2390 1.2350 1.2350 0.0040 0.32% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050028 博時(shí)安心收益定開債A 0.9460 1.3650 0.9430 1.3620 0.0030 0.32% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000342 嘉實(shí)新興市場A1(QDII) 1.2950 1.5630 1.2910 1.5590 0.0040 0.31% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.4716 1.4716 1.4671 1.4671 0.0045 0.31% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.2471 1.2471 1.2433 1.2433 0.0038 0.31% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4694 1.4694 1.4649 1.4649 0.0045 0.31% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9820 1.3310 0.9790 1.3280 0.0030 0.31% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000351 國富恒豐一年持有期債券A 1.0100 1.3390 1.0070 1.3360 0.0030 0.30% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.3400 1.8010 1.3360 1.7970 0.0040 0.30% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000352 國富恒豐一年持有期債券C 1.0090 1.3180 1.0060 1.3150 0.0030 0.30% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.1566 1.1566 1.1531 1.1531 0.0035 0.30% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2064 0.2682 0.2058 0.2676 0.0006 0.29% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 501100 博時(shí)安康定開債(LOF) 1.0714 1.1012 1.0683 1.0981 0.0031 0.29% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0442 1.0442 1.0412 1.0412 0.0030 0.29% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2279 1.2279 1.2244 1.2244 0.0035 0.29% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.2236 1.2236 1.2202 1.2202 0.0034 0.28% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1788 0.1788 0.1783 0.1783 0.0005 0.28% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1809 0.1809 0.1804 0.1804 0.0005 0.28% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1788 0.1788 0.1783 0.1783 0.0005 0.28% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 501309 國泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 0.9920 0.9920 0.9892 0.9892 0.0028 0.28% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0495 1.0495 1.0466 1.0466 0.0029 0.28% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160923 大成海外中國機(jī)會(huì)混合 1.0830 1.0830 1.0800 1.0800 0.0030 0.28% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9703 0.9703 0.9676 0.9676 0.0027 0.28% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4150 1.4150 1.4110 1.4110 0.0040 0.28% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9565 0.9565 0.9538 0.9538 0.0027 0.28% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006495 國聯(lián)安增富一年定開債 1.0053 1.0158 1.0025 1.0130 0.0028 0.28% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1040 1.1040 1.1010 1.1010 0.0030 0.27% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.9180 2.3780 1.9130 2.3730 0.0050 0.26% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.0846 1.0846 1.0818 1.0818 0.0028 0.26% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.0858 1.0858 1.0830 1.0830 0.0028 0.26% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9523 0.9523 0.9498 0.9498 0.0025 0.26% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004504 鵬華永澤18個(gè)月定開債 1.0663 1.1063 1.0635 1.1035 0.0028 0.26% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002725 中歐強(qiáng)瑞多策略債券 1.1530 1.1530 1.1500 1.1500 0.0030 0.26% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1580 1.2810 1.1550 1.2780 0.0030 0.26% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 968029 恒生指數(shù)基金M類人民幣(對沖) 0.9557 0.9557 0.9532 0.9532 0.0025 0.26% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0648 1.1148 1.0620 1.1120 0.0028 0.26% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9517 0.9517 0.9493 0.9493 0.0024 0.25% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005267 嘉實(shí)價(jià)值精選股票A 0.9646 0.9646 0.9623 0.9623 0.0023 0.24% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006508 國聯(lián)安增裕一年定開債 1.0048 1.0134 1.0024 1.0110 0.0024 0.24% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1013 1.6833 1.0987 1.6807 0.0026 0.24% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2134 0.2134 0.2129 0.2129 0.0005 0.23% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2134 0.2134 0.2129 0.2129 0.0005 0.23% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1638 1.7458 1.1611 1.7431 0.0027 0.23% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9220 0.9220 0.9200 0.9200 0.0020 0.22% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.9140 1.0640 0.9120 1.0620 0.0020 0.22% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 968009 建銀國際國策主導(dǎo)股票 9.2400 9.2400 9.2200 9.2200 0.0200 0.22% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005707 富國港股通量化精選股票A 0.9367 0.9367 0.9346 0.9346 0.0021 0.22% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005883 華寶港股通香港精選混合 0.9855 0.9855 0.9833 0.9833 0.0022 0.22% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003093 華商豐利增強(qiáng)定開債C 0.9000 0.9000 0.8980 0.8980 0.0020 0.22% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005228 匯添富港股通專注成長 0.7299 0.7299 0.7283 0.7283 0.0016 0.22% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 968044 摩根亞洲股息人民幣對沖累計(jì) 9.6200 9.6200 9.6000 9.6000 0.0200 0.21% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 968047 摩根亞洲股息美元派息 9.5400 9.6519 9.5200 9.6319 0.0200 0.21% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000246 博時(shí)月月薪定期支付債券 0.9650 1.4930 0.9630 1.4910 0.0020 0.21% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 968046 摩根亞洲股息美元累計(jì) 9.6500 9.6500 9.6300 9.6300 0.0200 0.21% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001934 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)鈔 0.9380 0.9380 0.9360 0.9360 0.0020 0.21% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8409 0.8409 0.8391 0.8391 0.0018 0.21% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004464 萬家玖盛A 1.0235 1.0755 1.0215 1.0735 0.0020 0.20% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.0199 1.0199 1.0179 1.0179 0.0020 0.20% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 241001 華寶海外中國成長混合 1.5360 1.5360 1.5330 1.5330 0.0030 0.20% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9182 0.9182 0.9164 0.9164 0.0018 0.20% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004465 萬家玖盛C 1.0232 1.0751 1.0212 1.0731 0.0020 0.20% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9880 0.9880 0.9860 0.9860 0.0020 0.20% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 968048 摩根亞洲股息人民幣累計(jì) 9.9600 9.9600 9.9400 9.9400 0.0200 0.20% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006958 鵬華永融一年定期開放債券 1.0128 1.0128 1.0108 1.0108 0.0020 0.20% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 968049 摩根亞洲股息人民幣派息 9.8500 9.9628 9.8300 9.9428 0.0200 0.20% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.0250 1.0250 1.0230 1.0230 0.0020 0.20% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005816 國泰農(nóng)惠定期開放債券 0.9991 0.9991 0.9971 0.9971 0.0020 0.20% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000277 博時(shí)雙月薪定期支付債券 1.0150 1.6170 1.0130 1.6150 0.0020 0.20% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000335 安信永利信用債券C 1.0830 1.4080 1.0810 1.4060 0.0020 0.19% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005398 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債 1.0237 1.0937 1.0218 1.0918 0.0019 0.19% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000064 大摩18個(gè)月定開債C 1.0800 1.5060 1.0780 1.5040 0.0020 0.19% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002357 博時(shí)安泰18個(gè)月定開債C 1.0300 1.0820 1.0280 1.0800 0.0020 0.19% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006171 鵬揚(yáng)淳利債券A 1.0094 1.0394 1.0075 1.0375 0.0019 0.19% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002356 博時(shí)安泰18個(gè)月定開債A 1.0360 1.1040 1.0340 1.1020 0.0020 0.19% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 007185 蜂巢添鑫純債C 1.0054 1.0054 1.0035 1.0035 0.0019 0.19% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 007184 蜂巢添鑫純債A 1.0054 1.0054 1.0035 1.0035 0.0019 0.19% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005070 長江樂豐純債 1.0432 1.1012 1.0412 1.0992 0.0020 0.19% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000310 安信永利信用債券A 1.0860 1.4360 1.0840 1.4340 0.0020 0.18% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.1261 1.1261 1.1241 1.1241 0.0020 0.18% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000552 中加純債一年A 1.0960 1.4232 1.0940 1.4212 0.0020 0.18% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003464 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C 1.0223 1.0223 1.0205 1.0205 0.0018 0.18% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519931 長信港股通指數(shù) 1.1070 1.1710 1.1050 1.1690 0.0020 0.18% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 968003 摩根亞洲債券美元累計(jì) 11.3300 11.3300 11.3100 11.3100 0.0200 0.18% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005548 諾安鑫享定開債發(fā)起式 1.0458 1.0684 1.0439 1.0665 0.0019 0.18% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1184 0.1184 0.1182 0.1182 0.0002 0.17% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003463 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)A 1.0334 1.0334 1.0316 1.0316 0.0018 0.17% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5730 0.5730 0.5720 0.5720 0.0010 0.17% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003770 中銀豐慶定期開放債券 1.0914 1.1064 1.0896 1.1046 0.0018 0.17% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000341 嘉實(shí)新興市場C2(QDII) 1.1790 1.2340 1.1770 1.2320 0.0020 0.17% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.1338 1.1338 1.1319 1.1319 0.0019 0.17% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1830 1.7080 1.1810 1.7060 0.0020 0.17% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1460 1.6520 1.1440 1.6500 0.0020 0.17% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.8160 0.8160 0.8146 0.8146 0.0014 0.17% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.1287 1.1287 1.1268 1.1268 0.0019 0.17% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000416 大摩添利18個(gè)月定開債C 1.2480 1.3480 1.2460 1.3460 0.0020 0.16% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005432 上銀聚鴻益三個(gè)月定開債 1.0310 1.0589 1.0294 1.0573 0.0016 0.16% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 968032 東方匯理香港M人民幣(對沖)分派 0.9588 0.9713 0.9573 0.9698 0.0015 0.16% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 968033 東方匯理香港M人民幣(對沖)累算 1.0205 1.0205 1.0189 1.0189 0.0016 0.16% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519941 長信富全純債一年定開債A 1.0299 1.1273 1.0283 1.1257 0.0016 0.16% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2170 1.5870 1.2150 1.5850 0.0020 0.16% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000415 大摩添利18個(gè)月定開債A 1.2710 1.3710 1.2690 1.3690 0.0020 0.16% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.1278 1.1278 1.1260 1.1260 0.0018 0.16% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005988 興業(yè)純債6個(gè)月定開債A 1.0501 0.0000 1.0484 -0.0017 0.0017 0.16% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005989 興業(yè)純債6個(gè)月定開債C 1.0465 0.0000 1.0448 -0.0017 0.0017 0.16% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004859 泰康年年紅純債一年債券 1.1073 1.1390 1.1055 1.1372 0.0018 0.16% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.2420 1.3620 1.2400 1.3600 0.0020 0.16% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006667 南華瑞元定期開放債券 1.0075 1.0075 1.0060 1.0060 0.0015 0.15% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000571 中郵雙動(dòng)力混合 1.3770 1.3770 1.3750 1.3750 0.0020 0.15% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519940 長信富全純債一年定開債C 1.0291 1.1129 1.0276 1.1114 0.0015 0.15% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006788 金鷹添鑫定開債發(fā)起式 1.0089 1.0089 1.0074 1.0074 0.0015 0.15% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0988 1.0988 1.0972 1.0972 0.0016 0.15% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0933 1.0933 1.0917 1.0917 0.0016 0.15% 2019-06-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值