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金鷹添鑫定開債發(fā)起式(金鷹添鑫定開債券) - 基金主頁(yè)(代碼:006788)

今天最新凈值 1.0152 0.0028 0.2800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0942
  • 成立日期：2018-12-26
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0996億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：黃倩倩 林暐
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-07-23 2021-07-23 2021-07-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-07-06 2020-07-06 2020-07-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-12-20 2019-12-20 2019-12-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0290元
金鷹添鑫定開債發(fā)起式(006788)基金檔案
基金代碼 006788 基金簡(jiǎn)稱 金鷹添鑫定開債發(fā)起式 基金全稱
發(fā)行日期 2018-12-24~2018-12-24 成立日期 2018-12-26 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 黃倩倩 林暐 基金托管人 基金公司 金鷹基金
最近資產(chǎn) 0.10億元 最近份額 0.0996億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%