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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2019年05月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 007387 融通通慧混合C 1.1597 1.1597 1.0000 1.0000 0.1597 15.97% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006307 嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)A 0.9636 0.9636 0.9477 0.9477 0.0159 1.68% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003046 招商信用定開債人民幣 1.0520 1.0520 1.0380 1.0380 0.0140 1.35% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160216 國泰大宗商品 0.5180 0.5180 0.5120 0.5120 0.0060 1.17% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 3.5160 3.6160 3.4790 3.5790 0.0370 1.06% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006604 嘉實消費精選股票A 0.9973 0.0000 0.9873 -0.0100 0.0100 1.01% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006105 宏利印度股票(QDII) 1.0040 1.0040 0.9940 0.9940 0.0100 1.01% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006605 嘉實消費精選股票C 0.9967 0.0000 0.9868 -0.0099 0.0099 1.00% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7070 0.7070 0.7000 0.7000 0.0070 1.00% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 007047 長城核心優(yōu)勢混合A 0.9999 0.0000 0.9923 -0.0076 0.0076 0.77% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005157 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C 0.9808 0.9808 0.9741 0.9741 0.0067 0.69% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 0.9947 0.9947 0.9879 0.9879 0.0068 0.69% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 164824 工銀印度基金人民幣 0.9616 0.9616 0.9560 0.9560 0.0056 0.59% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 968053 摩根國際債券人民幣派息 10.3600 10.3926 10.3100 10.3426 0.0500 0.49% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 968052 摩根國際債券人民幣累計 10.3900 10.3900 10.3400 10.3400 0.0500 0.48% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002704 德邦銳興債券A 1.0781 1.0781 1.0729 1.0729 0.0052 0.48% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002705 德邦銳興債券C 1.0651 1.0651 1.0601 1.0601 0.0050 0.47% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050128 博時安心收益定開債C 0.9400 1.3320 0.9360 1.3280 0.0040 0.43% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005784 創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債A 1.0260 1.0710 1.0217 1.0667 0.0043 0.42% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005785 創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債C 1.0262 1.0682 1.0219 1.0639 0.0043 0.42% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000226 長盛年年收益定期債券C 1.2070 1.2500 1.2020 1.2450 0.0050 0.42% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003065 光大尊富18個月定開債A 1.0023 1.0023 0.9982 0.9982 0.0041 0.41% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000225 長盛年年收益定期債券A 1.2240 1.2710 1.2190 1.2660 0.0050 0.41% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003066 光大尊富18個月定開債C 0.9958 0.9958 0.9918 0.9918 0.0040 0.40% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003696 國泰潤鑫定開債發(fā)起式 1.0183 1.0966 1.0142 1.0925 0.0041 0.40% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005782 創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債A 1.0357 1.0842 1.0317 1.0802 0.0040 0.39% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005070 長江樂豐純債 1.0389 1.0969 1.0349 1.0929 0.0040 0.39% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519321 浦銀安盛幸福聚利定開債C 1.0620 1.0670 1.0580 1.0650 0.0040 0.38% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005465 華泰紫金智惠定開債券A 1.0060 1.0060 1.0022 1.0022 0.0038 0.38% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519320 浦銀安盛幸福聚利定開債A 1.0630 1.0770 1.0590 1.0800 0.0040 0.38% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005783 創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債C 1.0353 1.0814 1.0314 1.0775 0.0039 0.38% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.1240 1.1240 1.1200 1.1200 0.0040 0.36% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002429 華安全球美元票息債C 1.1070 1.1070 1.1030 1.1030 0.0040 0.36% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1230 1.1230 1.1190 1.1190 0.0040 0.36% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002740 泓德裕澤一年定開債券A 1.1440 0.0000 1.1400 -0.0040 0.0040 0.35% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002741 泓德裕澤一年定開債券C 1.1360 0.0000 1.1320 -0.0040 0.0040 0.35% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004197 泓德裕鑫一年定開債券C 1.1380 0.0000 1.1340 -0.0040 0.0040 0.35% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 501100 博時安康定開債(LOF) 1.0666 1.0964 1.0629 1.0927 0.0037 0.35% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004196 泓德裕鑫一年定開債券A 1.1450 0.0000 1.1410 -0.0040 0.0040 0.35% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005529 銀華華茂定開債券A 1.0542 1.0542 1.0506 1.0506 0.0036 0.34% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003093 華商豐利增強定開債C 0.8980 0.8980 0.8950 0.8950 0.0030 0.34% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006508 國聯(lián)安增裕一年定開債 1.0043 1.0092 1.0010 1.0059 0.0033 0.33% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005577 交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.0629 1.0969 1.0594 1.0934 0.0035 0.33% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003092 華商豐利增強定開債A 0.9080 0.9080 0.9050 0.9050 0.0030 0.33% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005879 中加頤興定開債券 1.0226 0.0000 1.0192 -0.0034 0.0034 0.33% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005964 中歐安財定開債發(fā)起式 1.0314 0.0000 1.0281 -0.0033 0.0033 0.32% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003464 泰達宏利亞洲債券(QDII)C 1.0132 1.0132 1.0100 1.0100 0.0032 0.32% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050028 博時安心收益定開債A 0.9410 1.3590 0.9380 1.3560 0.0030 0.32% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005446 鑫元廣利定開債發(fā)起式 1.0442 1.1008 1.0409 1.0975 0.0033 0.32% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003463 泰達宏利亞洲債券(QDII)A 1.0239 1.0239 1.0207 1.0207 0.0032 0.31% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005578 交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.0605 1.0905 1.0572 1.0872 0.0033 0.31% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005780 鑫元增利定開債發(fā)起式 1.0437 1.0877 1.0405 1.0845 0.0032 0.31% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004682 萬家安弘純債C 1.0519 1.0939 1.0487 1.0907 0.0032 0.31% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006495 國聯(lián)安增富一年定開債 1.0061 1.0113 1.0030 1.0082 0.0031 0.31% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002781 博時聚瑞6個月定開債 1.0540 1.1035 1.0507 1.1002 0.0033 0.31% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004859 泰康年年紅純債一年債券 1.1037 1.1354 1.1004 1.1321 0.0033 0.30% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005820 博時富興純債3個月定開債發(fā)起式 1.0398 1.0675 1.0367 1.0644 0.0031 0.30% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.6750 0.6750 0.6730 0.6730 0.0020 0.30% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005816 國泰農(nóng)惠定期開放債券 0.9962 0.9962 0.9932 0.9932 0.0030 0.30% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004063 華夏恒融債券 1.0862 1.0862 1.0829 1.0829 0.0033 0.30% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 1.0349 1.0349 1.0318 1.0318 0.0031 0.30% 2019-05-17 凈值查詢 盤中估值
62 004681 萬家安弘純債A 1.0534 1.0974 1.0502 1.0942 0.0032 0.30% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005801 工銀印度基金美元 0.1396 0.1396 0.1392 0.1392 0.0004 0.29% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005500 銀華歲盈定期開放債券 1.0432 1.0432 1.0402 1.0402 0.0030 0.29% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.0540 1.1340 1.0510 1.1310 0.0030 0.29% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.1661 1.1661 1.1629 1.1629 0.0032 0.28% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005527 中信建投山西國企債A 1.0704 0.0000 1.0674 -0.0030 0.0030 0.28% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.1478 1.1478 1.1446 1.1446 0.0032 0.28% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519207 萬家年年恒榮C 1.0518 1.0958 1.0489 1.0929 0.0029 0.28% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519206 萬家年年恒榮A 1.0539 1.1119 1.0510 1.1090 0.0029 0.28% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005528 中信建投山西國企債C 1.0675 0.0000 1.0646 -0.0029 0.0029 0.27% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005462 博時富業(yè)3個月定開債 1.0142 1.0465 1.0115 1.0438 0.0027 0.27% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0564 1.0914 1.0536 1.0886 0.0028 0.27% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002725 中歐強瑞多策略債券 1.1480 1.1480 1.1450 1.1450 0.0030 0.26% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005790 銀河景行3個月定開債 1.0196 1.0561 1.0170 1.0535 0.0026 0.26% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001546 博時裕盈3個月定開債 1.0072 1.1513 1.0046 1.1487 0.0026 0.26% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006588 中加聚利純債定開A 1.0166 1.0292 1.0140 1.0266 0.0026 0.26% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005611 中銀證券匯享定開債 1.0276 1.0661 1.0249 1.0634 0.0027 0.26% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002996 長信穩(wěn)健純債債券A 1.0111 1.1021 1.0085 1.0995 0.0026 0.26% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005338 興業(yè)3個月定開債券 1.0345 0.0000 1.0318 -0.0027 0.0027 0.26% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1380 1.1380 1.1350 1.1350 0.0030 0.26% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.1400 1.1400 1.1370 1.1370 0.0030 0.26% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1520 1.1520 1.1490 1.1490 0.0030 0.26% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005068 長信富海純債一年定開債A 1.0574 1.0811 1.0548 1.0785 0.0026 0.25% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0692 1.0692 1.0665 1.0665 0.0027 0.25% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006589 中加聚利純債定開C 1.0159 1.0276 1.0134 1.0251 0.0025 0.25% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006667 南華瑞元定期開放債券 1.0049 1.0049 1.0024 1.0024 0.0025 0.25% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0737 1.0737 1.0710 1.0710 0.0027 0.25% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004821 國壽安保安吉純債半年定開債 1.0631 1.1086 1.0604 1.1059 0.0027 0.25% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004466 長盛盛杰混合C 1.0741 1.0741 1.0714 1.0714 0.0027 0.25% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004141 興業(yè)瑞豐6個月定開債 1.0617 0.0000 1.0591 -0.0026 0.0026 0.25% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006135 長江樂鑫定開債 1.0149 1.0319 1.0124 1.0294 0.0025 0.25% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007173 招商添旭定開債發(fā)起式A 1.0069 1.0069 1.0044 1.0044 0.0025 0.25% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003651 博時豐達純債6個月定開債 1.0145 1.0907 1.0121 1.0883 0.0024 0.24% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519953 長信富海純債一年定開債C 1.0570 1.1468 1.0545 1.1443 0.0025 0.24% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004459 鑫元瑞利定期開放債券 1.0526 1.1149 1.0501 1.1124 0.0025 0.24% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005525 工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 1.0267 1.0638 1.0242 1.0613 0.0025 0.24% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001976 海富通一年定開債C 1.7720 1.9350 1.7680 1.9310 0.0040 0.23% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005185 國泰招惠收益定期開放債券 1.0946 1.0946 1.0921 1.0921 0.0025 0.23% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005340 興業(yè)6個月定開債券 1.0212 0.0000 1.0189 -0.0023 0.0023 0.23% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.2910 1.5590 1.2880 1.5560 0.0030 0.23% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0453 1.0453 1.0429 1.0429 0.0024 0.23% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003387 工銀全球美元債C 1.0401 1.0401 1.0377 1.0377 0.0024 0.23% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519051 海富通一年定開債A 1.7370 1.9000 1.7330 1.8960 0.0040 0.23% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004850 中歐弘濤債券A 1.0950 0.0000 1.0926 -0.0024 0.0024 0.22% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003199 長盛盛琪一年債券A 1.0393 1.0493 1.0370 1.0470 0.0023 0.22% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005715 人保純債一年定開A 1.0556 0.0000 1.0533 -0.0023 0.0023 0.22% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0407 1.1607 1.0384 1.1584 0.0023 0.22% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006842 南方國利6個月定開債 1.0091 1.0091 1.0069 1.0069 0.0022 0.22% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006004 工銀添祥一年定開債券 1.0360 1.0360 1.0337 1.0337 0.0023 0.22% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002255 長信金葵純債一年定開債券C 1.0397 1.1467 1.0375 1.1445 0.0022 0.21% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005716 人保純債一年定開C 1.0507 0.0000 1.0485 -0.0022 0.0022 0.21% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005511 中信建投穩(wěn)福定開債A 1.0076 0.0000 1.0055 -0.0021 0.0021 0.21% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003200 長盛盛琪一年債券C 1.0328 1.0409 1.0306 1.0387 0.0022 0.21% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006782 國泰信利三個月定開債 1.0070 1.0070 1.0049 1.0049 0.0021 0.21% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002109 博時裕豐純債3個月定開債 1.1361 1.1361 1.1337 1.1337 0.0024 0.21% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004882 中銀豐榮定期開放債券 1.0300 1.0767 1.0278 1.0745 0.0022 0.21% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005436 圓信永豐興瑞定開債 1.0105 1.0585 1.0084 1.0564 0.0021 0.21% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004998 長信全球債券人民幣 1.1090 1.1090 1.1067 1.1067 0.0023 0.21% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 0.9983 0.9983 0.9962 0.9962 0.0021 0.21% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004122 興銀長益三個月定開債 1.0250 1.1124 1.0229 1.1103 0.0021 0.21% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001584 國投瑞銀新活力混合A 1.1496 1.1536 1.1472 1.1512 0.0024 0.21% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002265 鑫元興利定期開放債 1.0512 1.1174 1.0490 1.1152 0.0022 0.21% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005364 華夏鼎順三個月定開債A 1.0230 1.0230 1.0209 1.0209 0.0021 0.21% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006398 寶盈祥頤定期開放混合A 0.9989 0.9989 0.9968 0.9968 0.0021 0.21% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000352 國富恒豐一年持有期債券C 1.0060 1.3150 1.0040 1.3130 0.0020 0.20% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001545 博時裕嘉純債3個月定開債 1.0284 1.1224 1.0263 1.1203 0.0021 0.20% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519973 長信純債一年定開債A 1.0463 1.4251 1.0442 1.4230 0.0021 0.20% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001936 國泰全球絕對收益人民幣 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005512 中信建投穩(wěn)福定開債C 1.0055 0.0000 1.0035 -0.0020 0.0020 0.20% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1356 1.1396 1.1333 1.1373 0.0023 0.20% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003497 銀華添澤定開債 1.1002 1.1002 1.0980 1.0980 0.0022 0.20% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006189 國金量化添利 1.0306 0.0000 1.0285 -0.0021 0.0021 0.20% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519327 浦銀安盛幸福聚益定開債C 1.0268 1.0568 1.0248 1.0548 0.0020 0.20% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003931 工銀豐實三年定開債券 1.0542 1.0542 1.0521 1.0521 0.0021 0.20% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005322 中銀豐禧定期開放債券 1.0139 1.0644 1.0120 1.0625 0.0019 0.19% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519325 浦銀安盛盛鑫定開債C 1.0450 1.1190 1.0430 1.1170 0.0020 0.19% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005845 長城久榮純債定開 1.0359 0.0000 1.0339 -0.0020 0.0020 0.19% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 1.0283 1.0283 1.0264 1.0264 0.0019 0.19% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000064 大摩18個月定開債C 1.0760 1.5020 1.0740 1.5000 0.0020 0.19% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 1.0294 1.0294 1.0274 1.0274 0.0020 0.19% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519972 長信純債一年定開債C 1.0445 1.4003 1.0425 1.3983 0.0020 0.19% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006461 人保福澤一年定期開放債券 1.0216 0.0000 1.0197 -0.0019 0.0019 0.19% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006995 南方惠利6個月定開債A 1.0040 1.0040 1.0021 1.0021 0.0019 0.19% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005556 匯安裕華定開債發(fā)起式 1.0292 1.0674 1.0273 1.0655 0.0019 0.19% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002870 興業(yè)增益五年定開債 1.0720 0.0000 1.0700 -0.0020 0.0020 0.19% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005752 金鷹添盛定開債券 1.0285 1.0285 1.0265 1.0265 0.0020 0.19% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519326 浦銀安盛幸福聚益定開債A 1.0311 1.0661 1.0291 1.0641 0.0020 0.19% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002858 長信富平純債一年定開債A 1.0561 1.0896 1.0541 1.0876 0.0020 0.19% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005432 上銀聚鴻益三個月定開債 1.0285 1.0564 1.0266 1.0545 0.0019 0.19% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006722 天弘穗利一年定開債A 1.0027 1.0027 1.0008 1.0008 0.0019 0.19% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.3948 1.5373 1.3922 1.5347 0.0026 0.19% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0720 1.1060 1.0700 1.1040 0.0020 0.19% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005921 農(nóng)銀匯理金鑫3個月定開債 1.0301 1.0301 1.0282 1.0282 0.0019 0.18% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006996 南方惠利6個月定開債C 1.0034 1.0034 1.0016 1.0016 0.0018 0.18% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006723 天弘穗利一年定開債C 1.0018 1.0018 1.0000 1.0000 0.0018 0.18% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005779 鑫元常利定開債 1.0404 1.0687 1.0385 1.0668 0.0019 0.18% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005388 興業(yè)安弘3個月定開債 1.0067 0.0000 1.0049 -0.0018 0.0018 0.18% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005172 泰康安悅純債3月定開債券 1.0618 1.0966 1.0599 1.0947 0.0019 0.18% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006470 工銀目標收益一年定開A 1.1440 1.1440 1.1420 1.1420 0.0020 0.18% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006404 浦銀安盛盛融定開債券 1.0193 1.0193 1.0175 1.0175 0.0018 0.18% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005488 天弘尊享定開債發(fā)起式 1.0510 0.0000 1.0491 -0.0019 0.0019 0.18% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002859 長信富平純債一年定開債C 1.0528 1.0779 1.0509 1.0760 0.0019 0.18% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000213 泰信鑫益定期開放C 1.1160 1.2700 1.1140 1.2680 0.0020 0.18% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005336 中加頤慧定開債券發(fā)起式A 1.0352 1.0851 1.0333 1.0832 0.0019 0.18% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005720 前海開源乾盛定開債A 1.0232 0.0000 1.0214 -0.0018 0.0018 0.18% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001019 興業(yè)年年利定開債 1.1060 0.0000 1.1040 -0.0020 0.0020 0.18% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006612 銀華信用精選一年定開債 1.0369 1.0369 1.0350 1.0350 0.0019 0.18% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006838 鑫元榮利三個月定開債 1.0046 1.0046 1.0028 1.0028 0.0018 0.18% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006993 鑫元承利三個月定開債 1.0074 1.0074 1.0056 1.0056 0.0018 0.18% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006686 人保安惠三個月定開債 1.0137 0.0000 1.0120 -0.0017 0.0017 0.17% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006949 前海開源乾利定期開放債券 1.0011 0.0000 0.9994 -0.0017 0.0017 0.17% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005321 中銀證券匯宇定期開放債券 1.0314 1.0879 1.0296 1.0861 0.0018 0.17% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005988 興業(yè)純債6個月定開債A 1.0492 0.0000 1.0475 -0.0017 0.0017 0.16% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004123 興銀長盈定開債A 1.0230 1.1075 1.0214 1.1059 0.0016 0.16% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005710 興業(yè)嘉潤3個月定開債 1.0245 0.0000 1.0229 -0.0016 0.0016 0.16% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005786 中郵純債匯利定開債 1.0257 1.0371 1.0241 1.0355 0.0016 0.16% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004134 農(nóng)銀金安18個月定開債 1.1154 1.1154 1.1136 1.1136 0.0018 0.16% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519632 銀河君輝3個月定開債 1.0325 1.0818 1.0309 1.0802 0.0016 0.16% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005749 銀河庭芳3個月定開債券 1.0180 1.0588 1.0164 1.0572 0.0016 0.16% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007091 東興興福一年定開債券A 1.0021 1.0021 1.0005 1.0005 0.0016 0.16% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001619 興銀匯福定開債 1.0035 1.0035 1.0019 1.0019 0.0016 0.16% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005641 國投瑞銀順源6個月定開債 1.0292 1.0772 1.0276 1.0756 0.0016 0.16% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0210 1.0391 1.0194 1.0375 0.0016 0.16% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002452 民生加銀和鑫定開債 1.1533 1.2750 1.1515 1.2732 0.0018 0.16% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006174 長信穩(wěn)裕三個月定開債 1.0324 1.0324 1.0307 1.0307 0.0017 0.16% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006047 長信穩(wěn)健純債債券E 1.0178 1.1038 1.0162 1.1022 0.0016 0.16% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002716 博時裕通定開債A 1.0101 1.0768 1.0086 1.0753 0.0015 0.15% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519123 浦銀安盛季季添利債券A 1.3460 1.3460 1.3440 1.3440 0.0020 0.15% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004921 華夏鼎瑞三個月定開債A 1.0360 1.0879 1.0344 1.0863 0.0016 0.15% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005995 國投瑞銀順泓債券 1.0173 1.0473 1.0158 1.0458 0.0015 0.15% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519124 浦銀安盛季季添利債券C 1.3190 1.3190 1.3170 1.3170 0.0020 0.15% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005989 興業(yè)純債6個月定開債C 1.0457 0.0000 1.0441 -0.0016 0.0016 0.15% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005898 浦銀安盛盛澤定開債券 1.0153 1.0303 1.0138 1.0288 0.0015 0.15% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 0.9563 0.9563 0.9549 0.9549 0.0014 0.15% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005019 國投瑞銀和泰6個月債券 1.0236 1.0920 1.0221 1.0905 0.0015 0.15% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005862 華夏鼎祿三個月定開債券A 1.0146 1.0270 1.0131 1.0255 0.0015 0.15% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006898 天弘弘豐增強回報債券A 1.0020 0.0000 1.0005 -0.0015 0.0015 0.15% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003179 山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 1.0376 1.1097 1.0360 1.1081 0.0016 0.15% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005731 財通睿智6個月定開債 1.0254 1.0554 1.0239 1.0539 0.0015 0.15% 2019-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值