前海開源乾利定期開放債券基金凈值查詢(006949)
今天最新凈值
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2025-05-16
- 累計凈值：1.1855
- 成立日期：2019-01-29
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：57.7983億
- 最近資產(chǎn)：14.81億元
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：王旭巍 李炳智
近一季,前海開源乾利定期開放債券(006949)基金累計收益率0.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
006949 |
前海開源乾利定期開放債券 |
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1.1855 |
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| 2025-05-09 |
006949 |
前海開源乾利定期開放債券 |
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| 2025-04-30 |
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前海開源乾利定期開放債券 |
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| 2025-04-25 |
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前海開源乾利定期開放債券 |
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| 2025-03-12 |
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| 2025-03-11 |
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006949 |
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| 2025-02-28 |
006949 |
前海開源乾利定期開放債券 |
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