國投瑞銀順源6個月定開債(國投瑞銀順源債券)基金凈值查詢(005641)
今天最新凈值
1.0887
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.3008
- 成立日期：2018-02-07
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：12.9306億
- 最近資產(chǎn)：14.00億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：宋璐
近一季國投瑞銀順源6個月定開債|國投瑞銀順源債券基金凈值查詢
近一季,國投瑞銀順源6個月定開債(005641)基金累計收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
005641 |
國投瑞銀順源6個月定開債 |
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1.0887 |
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| 2025-05-22 |
005641 |
國投瑞銀順源6個月定開債 |
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1.3008 |
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國投瑞銀順源6個月定開債 |
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國投瑞銀順源6個月定開債 |
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國投瑞銀順源6個月定開債 |
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國投瑞銀順源6個月定開債 |
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國投瑞銀順源6個月定開債 |
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國投瑞銀順源6個月定開債 |
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國投瑞銀順源6個月定開債 |
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國投瑞銀順源6個月定開債 |
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1.0777 |
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國投瑞銀順源6個月定開債 |
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國投瑞銀順源6個月定開債 |
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國投瑞銀順源6個月定開債 |
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國投瑞銀順源6個月定開債 |
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| 2025-03-21 |
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國投瑞銀順源6個月定開債 |
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國投瑞銀順源6個月定開債 |
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國投瑞銀順源6個月定開債 |
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1.0950 |
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國投瑞銀順源6個月定開債 |
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國投瑞銀順源6個月定開債 |
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國投瑞銀順源6個月定開債 |
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國投瑞銀順源6個月定開債 |
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國投瑞銀順源6個月定開債 |
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| 2025-03-11 |
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國投瑞銀順源6個月定開債 |
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| 2025-03-10 |
005641 |
國投瑞銀順源6個月定開債 |
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-0.04% |
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國投瑞銀順源6個月定開債 |
1.0958 |
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005641 |
國投瑞銀順源6個月定開債 |
1.0982 |
1.2903 |
1.0995 |
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| 2025-03-05 |
005641 |
國投瑞銀順源6個月定開債 |
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國投瑞銀順源6個月定開債 |
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0.01% |
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國投瑞銀順源6個月定開債 |
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國投瑞銀順源6個月定開債 |
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國投瑞銀順源6個月定開債 |
1.0977 |
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國投瑞銀順源6個月定開債 |
1.0987 |
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1.0987 |
1.2908 |
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0.00% |
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國投瑞銀順源6個月定開債 |
1.0987 |
1.2908 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-24 |
005641 |
國投瑞銀順源6個月定開債 |
1.0985 |
1.2906 |
1.1009 |
1.2930 |
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-0.22% |
