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興業(yè)增益五年定開(kāi)債(興業(yè)增益五年定開(kāi)) - 基金主頁(yè)(代碼:002870)

今天最新凈值 1.0170 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1720
  • 成立日期：2016-06-17
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0000億
  • 最近資產(chǎn)：20.24億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：丁進(jìn) 伍方方 王卓然
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-05-06 2022-05-06 2022-05-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0510元
2021-11-08 2021-11-08 2021-11-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-06-24 2019-06-24 2019-06-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0480元
興業(yè)增益五年定開(kāi)債基金動(dòng)態(tài)
興業(yè)增益五年定開(kāi)債(002870)基金檔案
基金代碼 002870 基金簡(jiǎn)稱 興業(yè)增益五年定開(kāi)債 基金全稱
發(fā)行日期 2016-06-07~2016-06-14 成立日期 2016-06-17 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 丁進(jìn) 伍方方 王卓然 基金托管人 基金公司 興業(yè)基金
最近資產(chǎn) 20.24億 最近份額 20.0000億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%