| 收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
| 收益率 | 0.52% | - | 0.29% | 0.64% | 2.28% | 5.20% | 7.31% | 19.24% |
| 同類排名 | 1201/3286 | 1074/3399 | 259/3377 | 462/3314 | 2523/2961 | 2132/2438 | 1850/2070 | - |
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
| 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0085元 |
| 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.1040元 |
| 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0167元 |
瑞銀財(cái)富日前發(fā)布研究報(bào)告指出，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，多國(guó)中央銀行都采取寬松的貨幣政策，加上商品價(jià)格維持在較高水平，新興市場(chǎng)高收益企業(yè)信貸的違約比率還是非常低，利好于相關(guān)信貸估值。
標(biāo)簽： 正收益 關(guān)聯(lián)基金： 前海開(kāi)源乾利定期開(kāi)放債券| 基金代碼 | 006949 | 基金簡(jiǎn)稱 | 前海開(kāi)源乾利定期開(kāi)放債券 | 基金全稱 | |
| 發(fā)行日期 | 2019-01-28~2019-01-28 | 成立日期 | 2019-01-29 | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 基金經(jīng)理 | 王旭巍 李炳智 | 基金托管人 | 基金公司 | 前海開(kāi)源基金 | |
| 最近資產(chǎn) | 63.74億 | 最近份額 | 57.7983億 | 成立份額 | |
| 管理費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 前海金銀A | 1.7760 | 1.25% |
| 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 | 0.9256 | 1.10% |
| 前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合A | 1.1245 | 1.07% |
| 前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合C | 1.1167 | 1.06% |
| 前海開(kāi)源聚慧三年持有混合 | 0.6943 | 1.06% |
| 前海工業(yè)革命 | 1.7190 | 0.94% |
| 前海大安全 | 1.8020 | 0.67% |
| 前海再融資 | 1.1710 | 0.60% |
| 前海開(kāi)源周期精選混合A | 1.0343 | 0.58% |
| 前海開(kāi)源周期精選混合C | 1.0328 | 0.58% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
| 紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
| 中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
| 中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
| 中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
| 銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
| 中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C | 1.0302 | 0.10% |
| 南方金利定開(kāi) | 1.0200 | 0.10% |
| 建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
| 中海純債A | 1.1630 | 0.09% |
