中加頤慧定開債券發(fā)起式A(中加頤慧定開債券A)基金凈值查詢(005336)
今天最新凈值
1.1457
-0.0004 -0.0300%
2025-05-16
- 累計凈值：1.4390
- 成立日期：2017-11-17
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：60.9156億
- 最近資產(chǎn)：69.59億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：王霈 李子家
近一季中加頤慧定開債券發(fā)起式A|中加頤慧定開債券A基金凈值查詢
近一季,中加頤慧定開債券發(fā)起式A(005336)基金累計收益率0.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
005336 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
1.1457 |
1.4390 |
1.1461 |
1.4394 |
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| 2025-05-15 |
005336 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
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1.4394 |
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| 2025-05-09 |
005336 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
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| 2025-04-30 |
005336 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-15 |
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中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
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| 2025-03-28 |
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| 2025-03-21 |
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中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
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| 2025-03-14 |
005336 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
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| 2025-03-07 |
005336 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
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1.4278 |
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| 2025-02-28 |
005336 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
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1.4294 |
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| 2025-02-21 |
005336 |
中加頤慧定開債券發(fā)起式A |
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1.4309 |
1.1537 |
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-0.27% |
