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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年12月22日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 003955 國(guó)泰民豐回報(bào)定開(kāi)混合 1.3639 1.3639 1.3168 1.3168 0.0471 3.58% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 005250 銀華估值優(yōu)勢(shì)混合 1.0137 1.0137 0.9838 0.9838 0.0299 3.04% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 000970 東方紅睿元混合 2.4280 2.4280 2.3610 2.3610 0.0670 2.84% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開(kāi)混合 1.2470 1.2470 1.2130 1.2130 0.0340 2.80% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 1.0247 1.0247 0.9979 0.9979 0.0268 2.69% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.0268 1.0268 1.0010 1.0010 0.0258 2.58% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 001117 中歐精選定期開(kāi)放混合A 0.9740 0.9740 0.9500 0.9500 0.0240 2.53% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 001890 中歐精選定期開(kāi)放混合E 0.9770 0.9770 0.9540 0.9540 0.0230 2.41% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 005267 嘉實(shí)價(jià)值精選股票A 1.0265 0.0000 1.0037 0.0000 0.0228 2.27% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 002379 工銀香港中小盤(pán)人民幣 1.4290 1.4290 1.3990 1.3990 0.0300 2.14% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 003886 匯安豐利混合A 1.1894 1.3145 1.1645 1.2896 0.0249 2.14% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 002380 工銀香港中小盤(pán)美元 0.2171 0.2171 0.2126 0.2126 0.0045 2.12% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 1.0290 1.0290 1.0083 1.0083 0.0207 2.05% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 1.1808 1.1808 1.1572 1.1572 0.0236 2.04% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.1756 1.1756 1.1521 1.1521 0.0235 2.04% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 005228 匯添富港股通專(zhuān)注成長(zhǎng) 0.9423 0.9423 0.9247 0.9247 0.0176 1.90% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 004118 博時(shí)裕鵬純債債券 1.0259 1.0390 1.0072 1.0203 0.0187 1.86% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2363 1.2363 1.2141 1.2141 0.0222 1.83% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1878 0.1878 0.1845 0.1845 0.0033 1.79% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 001309 東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 1.3200 1.3200 1.2970 1.2970 0.0230 1.77% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 005198 工銀滬港深精選混合C 0.9994 0.9994 0.9821 0.9821 0.0173 1.76% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 005197 工銀滬港深精選混合A 0.9996 0.9996 0.9823 0.9823 0.0173 1.76% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.5970 1.5970 1.5710 1.5710 0.0260 1.66% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 002168 嘉實(shí)智能汽車(chē)股票 1.5120 1.5120 1.4880 1.4880 0.0240 1.61% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.0160 1.0160 1.0000 1.0000 0.0160 1.60% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.4810 1.4810 1.4580 1.4580 0.0230 1.58% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 000904 銀華回報(bào)定開(kāi)混合 1.0420 1.3620 1.0260 1.3460 0.0160 1.56% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 001357 泓德泓富混合A 1.2616 1.2616 1.2430 1.2430 0.0186 1.50% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 001376 泓德泓富混合C 1.2504 1.2504 1.2321 1.2321 0.0183 1.49% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.5510 0.5510 0.5430 0.5430 0.0080 1.47% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 501041 匯添富弘安混合A 1.0245 1.0245 1.0097 1.0097 0.0148 1.47% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 501042 匯添富弘安混合C 1.0226 1.0226 1.0080 1.0080 0.0146 1.45% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.4290 1.4290 1.4100 1.4100 0.0190 1.35% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 004734 中歐瑾靈靈活配置混合A 1.0219 1.0219 1.0083 1.0083 0.0136 1.35% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 1.9840 2.2490 1.9580 2.2230 0.0260 1.33% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 1.0214 1.0214 1.0080 1.0080 0.0134 1.33% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 2.0520 2.2150 2.0250 2.1870 0.0270 1.33% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開(kāi)混合 0.9370 0.9370 0.9250 0.9250 0.0120 1.30% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 001704 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 1.0417 1.0667 1.0284 1.0534 0.0133 1.29% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.4031 1.4031 1.3855 1.3855 0.0176 1.27% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8833 0.8833 0.8723 0.8723 0.0110 1.26% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.8821 0.8821 0.8711 0.8711 0.0110 1.26% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 003557 博時(shí)泰安債券A 1.0200 1.0200 1.0075 1.0075 0.0125 1.24% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.5590 1.5820 1.5400 1.5630 0.0190 1.23% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 003558 博時(shí)泰安債券C 1.0173 1.0173 1.0049 1.0049 0.0124 1.23% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 040005 華安宏利混合A 4.1647 4.7847 4.1146 4.7346 0.0501 1.22% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.8530 1.8530 1.8310 1.8310 0.0220 1.20% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 004434 博時(shí)逆向投資混合A 0.8946 0.8946 0.8843 0.8843 0.0103 1.16% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 004435 博時(shí)逆向投資混合C 0.8912 0.8912 0.8811 0.8811 0.0101 1.15% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 003760 國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0450 1.0450 1.0331 1.0331 0.0119 1.15% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 003761 國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0445 1.0445 1.0327 1.0327 0.0118 1.14% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 005075 富國(guó)研究量化精選混合A 0.9901 0.9901 0.9789 0.9789 0.0112 1.14% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.2920 1.2920 1.2780 1.2780 0.0140 1.10% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.0110 1.0110 1.0001 1.0001 0.0109 1.09% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 1.0129 1.0129 1.0021 1.0021 0.0108 1.08% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 004534 匯添富雙盈回報(bào)一年持有債A 1.0399 1.0399 1.0289 1.0289 0.0110 1.07% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 004535 匯添富雙盈回報(bào)一年持有債C 1.0374 1.0374 1.0265 1.0265 0.0109 1.06% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 501040 匯添富睿豐混合(LOF)C 1.0267 1.0267 1.0160 1.0160 0.0107 1.05% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 501039 匯添富睿豐混合(LOF)A 1.0276 1.0276 1.0169 1.0169 0.0107 1.05% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 161210 國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)股票 1.0660 1.0660 1.0550 1.0550 0.0110 1.04% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 160620 鵬華資源A 1.2720 0.8910 1.2590 0.8830 0.0130 1.03% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.8940 0.8940 0.8850 0.8850 0.0090 1.02% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 003326 招商睿誠(chéng)定開(kāi)混合 1.0987 1.0987 1.0878 1.0878 0.0109 1.00% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 1.1120 1.1120 1.1010 1.1010 0.0110 1.00% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.4290 1.4290 1.4150 1.4150 0.0140 0.99% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.2466 1.2466 1.2344 1.2344 0.0122 0.99% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.2530 1.3350 1.2410 1.3230 0.0120 0.97% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 001156 申萬(wàn)菱信新能源汽車(chē)主題靈活配置混合A 1.0490 1.0490 1.0390 1.0390 0.0100 0.96% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 001158 工銀新材料新能源股票 0.7400 0.7400 0.7330 0.7330 0.0070 0.96% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1904 0.1914 0.1886 0.1896 0.0018 0.95% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7510 0.7510 0.7440 0.7440 0.0070 0.94% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級(jí) 1.2000 0.8001 1.1888 0.7929 0.0112 0.94% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.2180 1.7180 1.2070 1.7070 0.0110 0.91% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 160522 博時(shí)睿益事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 0.9980 0.9980 0.9890 0.9890 0.0090 0.91% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7685 0.7685 0.7616 0.7616 0.0069 0.91% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 002190 農(nóng)銀新能源主題A 1.2242 1.2242 1.2133 1.2133 0.0109 0.90% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 1.1290 1.2790 1.1190 1.2690 0.0100 0.89% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.4690 1.4690 1.4560 1.4560 0.0130 0.89% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 160640 鵬華新能源分級(jí) 0.9110 0.5610 0.9030 0.5560 0.0080 0.89% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.8000 0.8000 0.7930 0.7930 0.0070 0.88% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 0.8100 0.8540 0.8030 0.8470 0.0070 0.87% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 3.2420 3.7640 3.2140 3.7360 0.0280 0.87% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 002246 泰康穩(wěn)健增利債券C 1.0909 1.0909 1.0815 1.0815 0.0094 0.87% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.6350 1.6450 1.6210 1.6310 0.0140 0.86% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6354 0.6354 0.6300 0.6300 0.0054 0.86% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 004278 東方紅智逸滬港深定開(kāi)混合 1.1484 1.1484 1.1386 1.1386 0.0098 0.86% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 519606 國(guó)泰金鑫股票A 2.0170 2.1900 2.0000 2.1710 0.0170 0.85% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.2794 1.3294 1.2686 1.3186 0.0108 0.85% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.3050 1.3050 1.2940 1.2940 0.0110 0.85% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.8430 0.8430 0.8360 0.8360 0.0070 0.84% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 004099 前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.1069 1.1069 1.0977 1.0977 0.0092 0.84% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 004457 光大多策略智選18個(gè)月混合 1.0213 1.1013 1.0128 1.0928 0.0085 0.84% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 002387 工銀滬港深股票A 1.2510 1.2510 1.2410 1.2410 0.0100 0.81% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.0154 1.0154 1.0072 1.0072 0.0082 0.81% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4940 1.4940 1.4820 1.4820 0.0120 0.81% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.1410 1.1410 1.1320 1.1320 0.0090 0.80% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 750001 安信靈活配置混合A 1.1360 1.7260 1.1270 1.7170 0.0090 0.80% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 1.1350 1.1350 1.1260 1.1260 0.0090 0.80% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 001837 前海開(kāi)源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.5150 1.5150 1.5030 1.5030 0.0120 0.80% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.6610 2.0480 1.6480 2.0350 0.0130 0.79% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 005038 銀華新能源新材料C 0.9399 0.9399 0.9326 0.9326 0.0073 0.78% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 004018 招商興華靈活配置混合A 1.1171 1.1171 1.1084 1.1084 0.0087 0.78% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 005037 銀華新能源新材料A 0.9409 0.9409 0.9336 0.9336 0.0073 0.78% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 004019 招商興華靈活配置混合C 1.1193 1.1193 1.1106 1.1106 0.0087 0.78% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.4300 1.7320 1.4190 1.7210 0.0110 0.78% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.1680 1.2950 1.1590 1.2900 0.0090 0.78% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 004925 長(zhǎng)信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 0.9810 0.9810 0.9735 0.9735 0.0075 0.77% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.9940 0.9940 0.9864 0.9864 0.0076 0.77% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2524 0.3060 0.2505 0.3041 0.0019 0.76% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.2000 0.7570 1.1910 0.7520 0.0090 0.76% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7980 0.7980 0.7920 0.7920 0.0060 0.76% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0706 1.0706 1.0625 1.0625 0.0081 0.76% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 004532 民生加銀港股通高股息A 1.0084 1.0084 1.0009 1.0009 0.0075 0.75% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.8750 2.1450 1.8610 2.1310 0.0140 0.75% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 160918 大成中小盤(pán)混合(LOF)A 2.0270 4.9620 2.0120 4.9470 0.0150 0.75% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.4930 1.4930 1.4820 1.4820 0.0110 0.74% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 002443 前海開(kāi)源滬港深龍頭精選混合A 1.2300 1.4120 1.2210 1.4030 0.0090 0.74% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 004533 民生加銀港股通高股息C 1.0068 1.0068 0.9994 0.9994 0.0074 0.74% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.5292 1.5292 1.5181 1.5181 0.0111 0.73% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 519133 海富通改革驅(qū)動(dòng)混合 1.1060 1.2970 1.0980 1.2890 0.0080 0.73% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.2470 1.3240 1.2380 1.3150 0.0090 0.73% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 519931 長(zhǎng)信港股通指數(shù) 1.2500 1.2500 1.2410 1.2410 0.0090 0.73% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 001707 諾安高端制造股票A 0.9770 0.9770 0.9700 0.9700 0.0070 0.72% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2614 1.2614 1.2524 1.2524 0.0090 0.72% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 000536 前海開(kāi)源可轉(zhuǎn)債債券A 0.8420 1.2120 0.8360 1.2060 0.0060 0.72% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 005109 匯安多策略混合A 1.0113 1.0113 1.0041 1.0041 0.0072 0.72% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 004433 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8923 0.8923 0.8860 0.8860 0.0063 0.71% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 005110 匯安多策略混合C 1.0109 1.0109 1.0038 1.0038 0.0071 0.71% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 004477 嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合 1.2703 1.2703 1.2614 1.2614 0.0089 0.71% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.0824 1.0824 1.0748 1.0748 0.0076 0.71% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2690 1.4290 1.2600 1.4200 0.0090 0.71% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 004432 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8933 0.8933 0.8870 0.8870 0.0063 0.71% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0297 1.1197 1.0225 1.1125 0.0072 0.70% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 004452 匯添富雙鑫添利債券C 1.0540 1.0540 1.0467 1.0467 0.0073 0.70% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 001824 博時(shí)滬港深成長(zhǎng)企業(yè) 1.1560 1.1560 1.1480 1.1480 0.0080 0.70% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 001371 富國(guó)滬港深價(jià)值混合A 1.2940 1.4410 1.2850 1.4320 0.0090 0.70% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 004451 匯添富雙鑫添利債券A 1.0568 1.0568 1.0495 1.0495 0.0073 0.70% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 003835 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A 1.1470 1.1470 1.1390 1.1390 0.0080 0.70% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 001979 南方滬港深價(jià)值 1.0110 1.0110 1.0040 1.0040 0.0070 0.70% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 1.0222 1.0222 1.0151 1.0151 0.0071 0.70% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 501301 華寶香港大盤(pán)A 1.1691 1.1691 1.1610 1.1610 0.0081 0.70% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2323 0.2323 0.2307 0.2307 0.0016 0.69% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2323 0.2323 0.2307 0.2307 0.0016 0.69% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 003331 博時(shí)樂(lè)臻定開(kāi)混合 0.9950 0.9950 0.9882 0.9882 0.0068 0.69% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 217005 招商先鋒混合 1.0426 2.9926 1.0355 2.9855 0.0071 0.69% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.1840 1.1840 1.1760 1.1760 0.0080 0.68% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0440 1.0440 1.0370 1.0370 0.0070 0.68% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.8850 0.8850 0.8790 0.8790 0.0060 0.68% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 160642 鵬華增瑞混合(LOF)A 1.0172 1.0172 1.0103 1.0103 0.0069 0.68% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1928 0.2174 0.1915 0.2161 0.0013 0.68% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 968006 行健宏揚(yáng)中國(guó)股票 1.4715 1.4715 1.4615 1.4615 0.0100 0.68% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 001701 國(guó)聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.1840 1.1840 1.1760 1.1760 0.0080 0.68% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.0060 1.0060 0.9993 0.9993 0.0067 0.67% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 003047 招商信用定開(kāi)債美元 0.1520 0.1520 0.1510 0.1510 0.0010 0.66% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.3690 1.4190 1.3600 1.4100 0.0090 0.66% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 005044 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C 1.0055 1.0055 0.9990 0.9990 0.0065 0.65% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 001874 前海開(kāi)源滬港深價(jià)值精選混合 1.0840 1.2040 1.0770 1.1970 0.0070 0.65% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 002653 泰康滬港深精選混合 1.2053 1.3313 1.1975 1.3235 0.0078 0.65% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.9340 0.9340 0.9280 0.9280 0.0060 0.65% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 003901 交銀瑞景定開(kāi)混合 1.1000 1.1000 1.0929 1.0929 0.0071 0.65% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 1.0725 1.0725 1.0657 1.0657 0.0068 0.64% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 004436 匯添富年年泰定開(kāi)混合A 1.0619 1.0619 1.0552 1.0552 0.0067 0.64% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 502026 鵬華新絲路分級(jí) 0.7940 0.8430 0.7890 0.8380 0.0050 0.63% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9560 0.9560 0.9500 0.9500 0.0060 0.63% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 002396 鵬華豐尚定開(kāi)債B 0.9640 0.9770 0.9580 0.9710 0.0060 0.63% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 004437 匯添富年年泰定開(kāi)混合C 1.0575 1.0575 1.0509 1.0509 0.0066 0.63% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 110029 易方達(dá)科訊混合 1.1627 5.7682 1.1554 5.7476 0.0073 0.63% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9690 0.9690 0.9630 0.9630 0.0060 0.62% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 002395 鵬華豐尚定開(kāi)債A 0.9680 0.9830 0.9620 0.9770 0.0060 0.62% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6510 2.1060 0.6470 2.1020 0.0040 0.62% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 003758 國(guó)泰穩(wěn)益定開(kāi)靈活配置混合A 1.0205 1.0205 1.0142 1.0142 0.0063 0.62% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 004328 信誠(chéng)永鑫定開(kāi)混合A 1.0275 1.0575 1.0212 1.0512 0.0063 0.62% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.6120 1.6120 1.6020 1.6020 0.0100 0.62% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.2940 1.2940 1.2860 1.2860 0.0080 0.62% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 0.8250 0.8250 0.8200 0.8200 0.0050 0.61% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 003759 國(guó)泰穩(wěn)益定開(kāi)靈活配置混合C 1.0200 1.0200 1.0138 1.0138 0.0062 0.61% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 004329 信誠(chéng)永鑫定開(kāi)混合C 1.0271 1.0541 1.0209 1.0479 0.0062 0.61% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 001184 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合 0.4970 0.4970 0.4940 0.4940 0.0030 0.61% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.7139 3.8969 1.7035 3.8865 0.0104 0.61% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 000598 長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境混合 1.6600 1.6600 1.6500 1.6500 0.0100 0.61% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 004378 信誠(chéng)永豐定開(kāi)混合A 1.0268 1.0528 1.0207 1.0467 0.0061 0.60% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 001060 前海開(kāi)源高端裝備制造混合A 1.3440 1.3440 1.3360 1.3360 0.0080 0.60% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.6750 1.6750 1.6650 1.6650 0.0100 0.60% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.2044 1.2044 1.1972 1.1972 0.0072 0.60% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 1.0197 1.0197 1.0137 1.0137 0.0060 0.59% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 968009 建銀國(guó)際國(guó)策主導(dǎo)股票 10.1700 10.1700 10.1100 10.1100 0.0600 0.59% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 004380 信誠(chéng)永利一年定開(kāi)混合A 1.0266 1.0526 1.0206 1.0466 0.0060 0.59% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.3560 1.5260 1.3480 1.5180 0.0080 0.59% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 004379 信誠(chéng)永豐定開(kāi)混合C 1.0254 1.0494 1.0194 1.0434 0.0060 0.59% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 519005 海富通股票混合 0.6980 2.6470 0.6940 2.6430 0.0040 0.58% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 160719 嘉實(shí)黃金 0.6950 0.6950 0.6910 0.6910 0.0040 0.58% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 004098 前海開(kāi)源港股通股息率50強(qiáng) 1.0491 1.0491 1.0430 1.0430 0.0061 0.58% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.3900 1.4990 1.3820 1.4910 0.0080 0.58% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.1731 1.1731 1.1663 1.1663 0.0068 0.58% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 004381 信誠(chéng)永利一年定開(kāi)混合C 1.0252 1.0492 1.0193 1.0433 0.0059 0.58% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 000297 鵬華可轉(zhuǎn)債債券A 0.8610 0.8610 0.8560 0.8560 0.0050 0.58% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.9949 0.9949 0.9892 0.9892 0.0057 0.58% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 1.0194 1.1215 1.0136 1.1157 0.0058 0.57% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 000663 國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A 1.4170 1.8030 1.4090 1.7950 0.0080 0.57% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.9923 0.9923 0.9867 0.9867 0.0056 0.57% 2017-12-22 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值