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匯安多策略混合C - 基金主頁(代碼:005110)

今天最新凈值 1.1827 0.0182 1.5600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1589 -0.0140 -1.1969%
  • 累計(jì)凈值：1.4937
  • 成立日期：2017-11-22
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1636億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：戴杰 朱晨歌 柳預(yù)才
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 14.83% 3.71% 13.01% 10.00% 15.49% 11.43% 11.86% 53.42%
同類排名 124/2304 75/2327 29/2326 81/2315 340/2243 234/2139 281/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-07-22 2019-07-22 2019-07-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
匯安多策略混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300995 奇德新材 0.0000 1.52% -2.21%
301395 仁信新材 0.0000 1.49% -2.12%
300960 通業(yè)科技 0.0000 1.48% -5.35%
301353 普萊得 0.0000 1.40% -0.69%
688113 聯(lián)測(cè)科技 0.0000 1.40% -3.28%
300371 匯中股份 0.0000 1.39% -1.34%
301148 嘉戎技術(shù) 0.0000 1.39% -1.53%
688448 磁谷科技 0.0000 1.39% -1.03%
600455 博通股份 0.0000 1.38% -2.04%
688355 明志科技 0.0000 1.38% -2.81%
匯安多策略混合C(005110)基金檔案
基金代碼 005110 基金簡(jiǎn)稱 匯安多策略混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2017-10-30~2017-11-17 成立日期 2017-11-22 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 戴杰 朱晨歌 柳預(yù)才 基金托管人 基金公司 匯安基金
最近資產(chǎn) 0.47億元 最近份額 1.1636億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%