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招商睿誠(chéng)定開(kāi)混合基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(003326)

今天最新凈值 1.0282 -0.0053 -0.5100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0742
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4960億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：
招商睿誠(chéng)定開(kāi)混合基金003326重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601318 中國(guó)平安 7.0400 7.87% -1.13% -0.0889%
603156 養(yǎng)元飲品 5.2800 5.60% -1.14% -0.0638%
603899 晨光股份 1.7700 1.07% -1.88% -0.0201%
600406 國(guó)電南瑞 2.8200 0.87% -2.73% -0.0238%
603259 藥明康德 0.4700 0.86% -1.18% -0.0101%
300296 利亞德 3.3700 0.80% -3.02% -0.0242%
600029 南方航空 4.7000 0.77% -1.64% -0.0126%
601877 正泰電器 1.8000 0.75% -1.89% -0.0142%
603013 亞普股份 0.2600 0.16% 5.54% 0.0089%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0100 0.14% -0.47% -0.0007%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
18.89% -0.2495% 19.99%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商睿誠(chéng)定開(kāi)混合基金003326實(shí)時(shí)估值圖
招商睿誠(chéng)定開(kāi)混合基金003326實(shí)時(shí)估值圖
招商睿誠(chéng)定開(kāi)混合基金動(dòng)態(tài)
混合型基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率