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信誠永鑫定開混合A(信誠永鑫A) - 基金主頁(代碼:004328)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0520 -0.0025 -0.2400%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0820
成立日期：2017-02-24
基金類型：混合型
成立份額：
最近份額：0.1046億
最近資產(chǎn)：0.11億
基金公司：信誠基金
基金經(jīng)理：

信誠永鑫定開混合A分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2017-11-27	2017-11-27	2017-11-28	分紅	每份派現(xiàn)金0.0230元
2017-07-20	2017-07-20	2017-07-21	分紅	每份派現(xiàn)金0.0070元

信誠永鑫定開混合A重倉股數(shù)據(jù)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌
600309	萬華化學(xué)	0.0000	6.68%	1.16%
000156	華數(shù)傳媒	3.8800	4.21%	-0.26%

信誠永鑫定開混合A(004328)基金檔案

基金代碼	004328	基金簡稱	信誠永鑫定開混合A	基金全稱
發(fā)行日期	2017-02-09~2017-02-20	成立日期	2017-02-24	基金類型	混合型
基金經(jīng)理		基金托管人		基金公司	信誠基金
最近資產(chǎn)	0.11億	最近份額	0.1046億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

信誠基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中信保誠新悅混合B	1.5590	0.39%
中信保誠新悅混合A	1.5910	0.32%
金融LOF	1.2395	0.30%
中信保誠新澤混合B	1.4370	0.28%
中信保誠新澤混合A	1.5150	0.26%
中信保誠深度LOF	1.9591	0.24%
中信保誠四季紅混合A	0.8898	0.17%
中信保誠機(jī)遇LOF	1.2528	0.12%
中信保誠穩(wěn)利債券C	1.0817	0.02%
中信保誠穩(wěn)健債券C	1.0237	0.02%

混合型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中海添順定開混合	1.0377	0.00%
財通福佑	1.5301	0.00%
東興眾智優(yōu)選混合	1.0180	0.00%
東興量化多策略混合	0.8881	0.00%
長江匯聚量化多因子	1.3623	0.00%
東興核心成長混合A	1.1488	0.00%
東興核心成長混合C	1.1217	0.00%
長城景氣	1.0654	-0.26%
弘盈A	1.2286	-0.01%
弘盈C	1.1562	-0.01%