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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年03月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000001 華夏成長混合 0.9040 3.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9040 3.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000011 華夏大盤精選混合A 10.1660 10.7460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.1020 2.2720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000031 華夏復(fù)興混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000061 華夏盛世混合 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001001 華夏債券A/B 1.0520 1.5820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001003 華夏債券C 1.0280 1.5580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001011 華夏希望債券A 1.0580 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001013 華夏希望債券C 1.0440 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002001 華夏回報混合A 1.2200 3.3372 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002011 華夏紅利混合 1.3970 3.8700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002021 華夏回報二號混合 1.0400 2.3554 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002031 華夏策略混合 2.1540 2.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 020001 國泰金鷹增長混合 0.7610 3.7650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020002 國泰金龍債券A 1.0040 1.4330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4670 1.6926 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7090 0.8390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8240 1.8200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.8870 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5000 0.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020012 國泰金龍債券C 1.0020 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0030 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020018 國泰金鹿混合 1.0060 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020019 國泰雙利債券A 1.0300 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020020 國泰雙利債券C 1.0280 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020022 國泰策略價值靈活配置混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5850 0.8550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.6650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040004 華安寶利配置混合 0.9850 3.3100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040005 華安宏利混合A 2.0745 2.6945 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040007 華安中小盤成長混合 0.8679 0.8679 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5839 0.5839 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0655 1.2405 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0479 1.2229 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8542 1.3542 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0130 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0000 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.8491 0.8491 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0340 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040020 華安升級主題混合A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040025 華安科技動力混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040026 華安信用四季紅債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050001 博時價值增長混合 0.7040 3.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6733 2.6533 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 050004 博時精選混合A 1.1639 2.6689 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 0.9690 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050007 博時平衡配置混合 0.7860 2.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9260 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 050009 博時新興成長混合 0.5320 0.6840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050010 博時特許價值混合A 1.0230 1.3680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050011 博時信用債券A/B 0.9770 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050012 博時策略混合 0.7850 0.8090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6692 0.6692 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.8600 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050015 博時大中華亞太精選 0.8390 0.8450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0340 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050020 博時抗通脹增強回報 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7519 0.7519 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050022 博時回報混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 0.9860 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050111 博時信用債券C 0.9660 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050116 博時宏觀回報債券C 1.0310 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050201 博時價值增長貳號混合 0.6410 2.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070001 嘉實成長收益混合A 0.6436 2.3836 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 070002 嘉實增長混合 4.4450 5.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.7490 1.4720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070005 嘉實債券A 1.3550 1.7900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.6200 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070009 嘉實超短債債券C 1.0111 1.1744 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 070010 嘉實主題混合 1.1730 2.6860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070011 嘉實策略混合 0.9930 1.3950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5560 0.5560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 070013 嘉實研究精選混合 1.2650 1.6310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 070015 嘉實多元債券A 1.0660 1.2547 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070016 嘉實多元債券B 1.0540 1.2407 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.8450 0.9250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070018 嘉實回報混合 0.8630 0.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 0.9150 0.9470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 070021 嘉實主題新動力混合 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070025 嘉實信用債券A 1.0190 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070026 嘉實信用債券C 1.0160 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 080001 長盛成長價值混合A 0.7920 2.7360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9767 1.3467 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 080003 長盛積極配置債券 1.0741 1.2471 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 080005 長盛量化紅利混合A 0.8610 0.9010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8810 0.9310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0300 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 080009 長盛同禧債券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 080010 長盛同禧債券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 090001 大成價值增長混合A 0.6735 3.3335 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 090002 大成債券A/B 1.0137 1.5327 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6172 3.1872 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 090004 大成精選增值混合A 0.7566 1.8386 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 090006 大成2020生命周期混合A 0.6100 2.4320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 090007 大成策略回報混合A 0.8240 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 090008 大成強化收益定開債 0.9604 1.1604 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 090011 大成核心雙動力混合A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 090015 大成內(nèi)需增長混合A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 090016 大成消費主題混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 092002 大成債券C 1.0052 1.5002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.8720 2.3356 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 100018 富國天利增長債券A 1.1770 1.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 100020 富國天益價值混合A 0.8081 3.2129 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7524 2.0324 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7804 2.1979 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 100029 富國天成紅利混合 1.1106 1.3316 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 0.9890 1.3900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 0.9900 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 100037 富國優(yōu)化增強債券C 0.9770 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.8240 0.8440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 凈值查詢 盤中估值
146 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1760 2.4360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.2840 4.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110003 易方達(dá)上證50增強A 0.6506 2.5006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.7768 1.6768 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0469 1.2465 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0521 1.2574 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110009 易方達(dá)價值精選混合 0.9990 2.3390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.1242 1.2142 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.4094 1.4494 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.0380 1.5480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110013 易方達(dá)科翔混合 1.0830 1.3230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0090 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110017 易方達(dá)增強回報債券A 1.0860 1.3160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110018 易方達(dá)增強回報債券B 1.0750 1.2950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.7408 0.7408 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7569 0.7569 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.7971 0.7971 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110022 易方達(dá)消費行業(yè)股票 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8772 0.8772 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110027 易方達(dá)安心回報債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110028 易方達(dá)安心回報債券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110029 易方達(dá)科訊混合 0.5917 0.6017 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110035 易方達(dá)雙債增強債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110036 易方達(dá)雙債增強債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.2230 2.7780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 121001 國投瑞銀融華債券 1.1149 2.4169 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8003 2.7693 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7106 2.2406 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6269 1.4089 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.8970 1.4870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8640 0.9190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6071 0.8771 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0438 1.2448 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強債券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 150103 銀河銀泰混合 0.9299 3.4699 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0756 3.2856 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519670 銀河行業(yè)混合A 0.9320 1.2920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值