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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年03月11日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.3156 1.4826 1.2640 1.4310 0.0516 4.08% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 021662 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 1.3053 1.3053 1.2542 1.2542 0.0511 4.07% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7669 0.7669 0.7396 0.7396 0.0273 3.69% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7609 0.7609 0.7338 0.7338 0.0271 3.69% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 2.2143 2.2143 2.1398 2.1398 0.0745 3.48% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 022170 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.3278 1.3278 1.2841 1.2841 0.0437 3.40% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.5324 2.0764 1.4861 2.0301 0.0463 3.12% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6659 0.6659 0.6458 0.6458 0.0201 3.11% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 020206 民生加銀雙核動(dòng)力混合C 0.6608 0.6608 0.6409 0.6409 0.0199 3.11% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 018075 長(zhǎng)盛航天海工混合C 1.5187 1.5187 1.4729 1.4729 0.0458 3.11% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.4160 1.4160 1.3750 1.3750 0.0410 2.98% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.4340 1.4340 1.3930 1.3930 0.0410 2.94% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.3000 1.3000 1.2630 1.2630 0.0370 2.93% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 011113 富國(guó)軍工主題混合C 1.4065 1.4065 1.3669 1.3669 0.0396 2.90% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 005609 富國(guó)軍工主題混合A 1.4421 1.4421 1.4014 1.4014 0.0407 2.90% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.8444 0.9294 0.8215 0.9065 0.0229 2.79% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.8475 2.5636 0.8245 2.5406 0.0230 2.79% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 005526 工銀新生代消費(fèi)混合 1.4842 1.4842 1.4441 1.4441 0.0401 2.78% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 004942 格林伯元靈活配置A 0.9877 0.9877 0.9611 0.9611 0.0266 2.77% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 004943 格林伯元靈活配置C 0.9764 0.9764 0.9502 0.9502 0.0262 2.76% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 160632 鵬華酒A 0.3905 2.2301 0.3801 2.2233 0.0104 2.74% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 160630 鵬華國(guó)防A 0.9710 1.2103 0.9451 1.2009 0.0259 2.74% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 015346 摩根健康品質(zhì)生活混合C 3.0019 3.0019 2.9218 2.9218 0.0801 2.74% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.0471 3.0471 2.9657 2.9657 0.0814 2.74% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 012043 鵬華酒C 0.6441 0.7241 0.6270 0.7070 0.0171 2.73% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.6934 1.6934 1.6484 1.6484 0.0450 2.73% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 012041 鵬華國(guó)防C 0.8795 0.8795 0.8561 0.8561 0.0234 2.73% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 022243 中郵軍民融合靈活配置混合C 1.6913 1.6913 1.6464 1.6464 0.0449 2.73% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8793 0.8793 0.8560 0.8560 0.0233 2.72% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 002251 華夏軍工安全混合A 1.5140 1.5140 1.4740 1.4740 0.0400 2.71% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 013566 華夏軍工安全混合C 1.4860 1.4860 1.4470 1.4470 0.0390 2.70% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 006926 長(zhǎng)城量化精選股票A 0.9942 0.9942 0.9682 0.9682 0.0260 2.69% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 017194 建信弘利靈活配置混合C 1.4140 1.4140 1.3771 1.3771 0.0369 2.68% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.2708 1.2708 1.2376 1.2376 0.0332 2.68% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.4404 1.5304 1.4028 1.4928 0.0376 2.68% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 002378 建信弘利靈活配置混合A 1.4234 1.4234 1.3862 1.3862 0.0372 2.68% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.2788 1.2788 1.2454 1.2454 0.0334 2.68% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.3950 2.3950 2.3330 2.3330 0.0620 2.66% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 2.4430 2.7920 2.3800 2.7290 0.0630 2.65% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 013618 華安大安全主題混合C 2.2150 2.2150 2.1580 2.1580 0.0570 2.64% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 002181 華安大安全主題混合A 2.2590 2.2590 2.2010 2.2010 0.0580 2.64% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 002703 長(zhǎng)城久源靈活配置混合A 0.9503 0.9503 0.9259 0.9259 0.0244 2.64% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.6040 1.6040 1.5630 1.5630 0.0410 2.62% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.1790 1.1790 1.1490 1.1490 0.0300 2.61% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 501076 鵬華創(chuàng)新動(dòng)力混合(LOF) 1.5073 1.5073 1.4689 1.4689 0.0384 2.61% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合E 1.2240 1.2240 1.1930 1.1930 0.0310 2.60% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6798 0.6798 0.6626 0.6626 0.0172 2.60% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.6885 0.6885 0.6711 0.6711 0.0174 2.59% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.5150 1.5150 1.4770 1.4770 0.0380 2.57% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.9380 0.9380 0.9145 0.9145 0.0235 2.57% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.4584 1.4584 1.4219 1.4219 0.0365 2.57% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合A 1.1980 1.1980 1.1680 1.1680 0.0300 2.57% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.1735 1.1735 1.1442 1.1442 0.0293 2.56% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 004698 博時(shí)軍工主題股票A 1.6410 1.6410 1.6000 1.6000 0.0410 2.56% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.8455 1.8455 1.7998 1.7998 0.0457 2.54% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.8025 1.8025 1.7579 1.7579 0.0446 2.54% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.7460 1.7460 1.7030 1.7030 0.0430 2.52% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 1.7333 1.7333 1.6909 1.6909 0.0424 2.51% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 020107 興業(yè)安保優(yōu)選混合C 1.7272 1.7272 1.6849 1.6849 0.0423 2.51% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 2.2353 2.2353 2.1806 2.1806 0.0547 2.51% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 016742 華安大中華升級(jí)股票(QDII)C 1.4320 1.4320 1.3970 1.3970 0.0350 2.51% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 017941 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合C 1.1029 1.1029 1.0760 1.0760 0.0269 2.50% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.1158 1.2748 1.0886 1.2476 0.0272 2.50% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元 0.3740 0.3740 0.3650 0.3650 0.0090 2.47% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 2.9310 2.9810 2.8607 2.9107 0.0703 2.46% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 164403 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.0470 1.0665 1.0223 1.0418 0.0247 2.42% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 015210 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0344 1.0344 1.0100 1.0100 0.0244 2.42% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.9304 0.9304 0.9086 0.9086 0.0218 2.40% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.9418 0.9418 0.9198 0.9198 0.0220 2.39% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 003684 匯安豐融混合A 1.3489 1.3489 1.3176 1.3176 0.0313 2.38% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 4.3527 5.4617 4.2517 5.3607 0.1010 2.38% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 4.4401 4.6191 4.3370 4.5160 0.1031 2.38% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 003685 匯安豐融混合C 1.3034 1.3034 1.2732 1.2732 0.0302 2.37% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 019115 東財(cái)卓越成長(zhǎng)A 1.1684 1.1684 1.1415 1.1415 0.0269 2.36% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6281 1.6121 0.6136 1.5976 0.0145 2.36% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 019116 東財(cái)卓越成長(zhǎng)C 1.1550 1.1550 1.1284 1.1284 0.0266 2.36% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0546 1.0546 1.0304 1.0304 0.0242 2.35% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.1479 1.4029 1.1218 1.3768 0.0261 2.33% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.3180 1.3180 1.2880 1.2880 0.0300 2.33% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 002989 融通通乾研究精選混合 1.0579 4.4076 1.0338 4.3844 0.0241 2.33% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.0921 1.3311 1.0674 1.3064 0.0247 2.31% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.2260 2.2260 2.1760 2.1760 0.0500 2.30% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 013347 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合C 1.6870 1.6870 1.6490 1.6490 0.0380 2.30% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.6800 3.2150 2.6200 3.1550 0.0600 2.29% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 005970 國(guó)泰消費(fèi)優(yōu)選股票 2.0461 2.0461 2.0005 2.0005 0.0456 2.28% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4820 1.4820 1.4490 1.4490 0.0330 2.28% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 673120 西部利得新富混合A 1.1210 1.4100 1.0960 1.3850 0.0250 2.28% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 007132 長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A 1.1510 1.1710 1.1255 1.1455 0.0255 2.27% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 519959 長(zhǎng)信多利混合A 1.6531 1.8631 1.6164 1.8264 0.0367 2.27% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 015774 長(zhǎng)信多利混合E 1.6234 1.6234 1.5874 1.5874 0.0360 2.27% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 013488 長(zhǎng)信多利混合C 1.6092 1.6092 1.5735 1.5735 0.0357 2.27% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 1.7210 1.7210 1.6830 1.6830 0.0380 2.26% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 000690 前海開(kāi)源大海洋混合 1.6260 1.6260 1.5900 1.5900 0.0360 2.26% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.4668 1.4668 1.4345 1.4345 0.0323 2.25% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 013152 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票C 1.1011 1.1011 1.0769 1.0769 0.0242 2.25% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 006605 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C 1.4215 1.4215 1.3902 1.3902 0.0313 2.25% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.2023 1.2023 1.1760 1.1760 0.0263 2.24% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 014380 建信中國(guó)制造2025股票C 1.5938 1.5938 1.5589 1.5589 0.0349 2.24% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.9343 1.9343 1.8920 1.8920 0.0423 2.24% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 001825 建信中國(guó)制造2025股票A 1.6149 1.6149 1.5795 1.5795 0.0354 2.24% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 004805 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票A 1.1171 1.1171 1.0926 1.0926 0.0245 2.24% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.2221 1.2221 1.1954 1.1954 0.0267 2.23% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 017612 宏利復(fù)興混合C 1.5140 1.5140 1.4810 1.4810 0.0330 2.23% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 013533 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合C 1.8948 1.8948 1.8534 1.8534 0.0414 2.23% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 015041 西部利得新富混合C 1.1110 1.3960 1.0870 1.3720 0.0240 2.21% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 000934 國(guó)富大中華精選混合 2.3240 2.3240 2.2740 2.2740 0.0500 2.20% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4450 1.4450 1.4140 1.4140 0.0310 2.19% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 014044 銀華富利精選混合C 0.6209 0.6209 0.6076 0.6076 0.0133 2.19% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 017110 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合C 1.7740 1.7740 1.7360 1.7360 0.0380 2.19% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3239 0.3239 0.3170 0.3170 0.0069 2.18% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.7890 3.5960 1.7510 3.5580 0.0380 2.17% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 014346 銀華消費(fèi)主題混合C 1.2412 1.2412 1.2149 1.2149 0.0263 2.16% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.2663 1.4712 1.2395 1.4444 0.0268 2.16% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.9910 0.9910 0.9700 0.9700 0.0210 2.16% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.8050 0.8050 0.7880 0.7880 0.0170 2.16% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 001170 宏利復(fù)興混合A 1.5230 1.5230 1.4910 1.4910 0.0320 2.15% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 015576 宏利績(jī)優(yōu)混合C 1.5355 1.7765 1.5035 1.7445 0.0320 2.13% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6977 0.6977 0.6832 0.6832 0.0145 2.12% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 2.2670 2.2670 2.2200 2.2200 0.0470 2.12% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 005903 宏利績(jī)優(yōu)混合A 1.5524 1.7934 1.5201 1.7611 0.0323 2.12% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 1.6550 1.6550 1.6210 1.6210 0.0340 2.10% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 021605 富國(guó)消費(fèi)精選30股票C 0.9476 0.9476 0.9281 0.9281 0.0195 2.10% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 015484 前海開(kāi)源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C 0.9057 0.9057 0.8871 0.8871 0.0186 2.10% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 001027 前海開(kāi)源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.9163 0.9163 0.8975 0.8975 0.0188 2.09% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 008274 大成行業(yè)先鋒混合A 1.2902 1.2902 1.2638 1.2638 0.0264 2.09% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 005241 中歐時(shí)代智慧混合A 1.7259 1.8265 1.6907 1.7913 0.0352 2.08% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 008275 大成行業(yè)先鋒混合C 1.2649 1.2649 1.2391 1.2391 0.0258 2.08% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 0.7870 0.7870 0.7710 0.7710 0.0160 2.08% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 005242 中歐時(shí)代智慧混合C 1.6260 1.7266 1.5929 1.6935 0.0331 2.08% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.8340 1.7940 0.8170 1.7770 0.0170 2.08% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 021879 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0276 1.0276 1.0068 1.0068 0.0208 2.07% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0370 1.0370 1.0160 1.0160 0.0210 2.07% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 1.0061 1.0061 0.9858 0.9858 0.0203 2.06% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 1.0350 1.0350 1.0141 1.0141 0.0209 2.06% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0269 1.0269 1.0062 1.0062 0.0207 2.06% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.2103 2.2103 2.1658 2.1658 0.0445 2.05% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.8960 4.8370 1.8580 4.7990 0.0380 2.05% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 002017 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式C 1.8400 2.0480 1.8030 2.0110 0.0370 2.05% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 2.2304 2.2304 2.1855 2.1855 0.0449 2.05% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 002862 金信量化精選混合A 1.1567 1.4876 1.1336 1.4645 0.0231 2.04% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 011114 富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C 1.2674 1.2674 1.2421 1.2421 0.0253 2.04% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 005354 富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A 1.2886 1.3586 1.2629 1.3329 0.0257 2.03% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 020434 金信量化精選混合C 1.1554 1.1554 1.1324 1.1324 0.0230 2.03% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 003745 廣發(fā)多元新興股票 1.5932 1.5932 1.5617 1.5617 0.0315 2.02% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 003305 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C 3.1300 3.1600 3.0680 3.0980 0.0620 2.02% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 520520 華泰柏瑞恒生消費(fèi)ETF 1.0832 1.0832 1.0618 1.0618 0.0214 2.02% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 001427 招商豐澤混合A 1.7750 1.7750 1.7400 1.7400 0.0350 2.01% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 000314 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 1.9280 2.1410 1.8900 2.1030 0.0380 2.01% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 003304 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A 3.1590 3.1890 3.0970 3.1270 0.0620 2.00% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8378 2.6108 0.8214 2.5944 0.0164 2.00% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0240 1.4270 1.0040 1.3990 0.0200 1.99% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 002777 招商安榮混合C 1.4325 1.4833 1.4046 1.4554 0.0279 1.99% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 015040 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8301 0.8301 0.8139 0.8139 0.0162 1.99% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.0762 1.0762 1.0552 1.0552 0.0210 1.99% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 002776 招商安榮混合A 1.5358 1.5890 1.5058 1.5590 0.0300 1.99% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0763 1.0763 1.0553 1.0553 0.0210 1.99% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 002389 招商安德靈活配置混合A 1.4398 1.5398 1.4119 1.5119 0.0279 1.98% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.0652 1.0652 1.0445 1.0445 0.0207 1.98% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.2194 2.2970 2.1764 2.2540 0.0430 1.98% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 012842 易方達(dá)中證軍工(LOF)C 1.3042 1.3042 1.2789 1.2789 0.0253 1.98% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.2650 2.3431 2.2211 2.2992 0.0439 1.98% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0810 1.7460 1.0600 1.7380 0.0210 1.98% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.3160 0.8476 1.2905 0.8320 0.0255 1.98% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 016282 建信內(nèi)生動(dòng)力混合C 1.2900 1.7570 1.2650 1.7320 0.0250 1.98% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 001446 招商豐澤混合C 1.7110 1.7110 1.6780 1.6780 0.0330 1.97% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 002390 招商安德靈活配置混合C 1.4008 1.5008 1.3737 1.4737 0.0271 1.97% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 022178 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)E 0.6205 0.6205 0.6086 0.6086 0.0119 1.96% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 016209 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0576 1.0576 1.0373 1.0373 0.0203 1.96% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0721 1.8908 1.0515 1.8702 0.0206 1.96% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.9351 1.9351 1.8979 1.8979 0.0372 1.96% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.3040 2.5000 1.2790 2.4750 0.0250 1.95% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 019999 國(guó)泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合A 1.1263 1.1263 1.1050 1.1050 0.0213 1.93% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 023264 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合C 1.1130 1.1130 1.0920 1.0920 0.0210 1.92% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 013836 博時(shí)時(shí)代消費(fèi)混合A 0.6354 0.6354 0.6234 0.6234 0.0120 1.92% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.1120 3.5930 1.0910 3.5720 0.0210 1.92% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 013955 廣發(fā)中小盤(pán)精選混合C 2.0056 2.0056 1.9679 1.9679 0.0377 1.92% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 020000 國(guó)泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合C 1.1230 1.1230 1.1018 1.1018 0.0212 1.92% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 005598 廣發(fā)中小盤(pán)精選混合A 2.0325 2.0325 1.9943 1.9943 0.0382 1.92% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 018007 招商瑞利靈活配置混合(LOF)C 2.2388 2.2388 2.1968 2.1968 0.0420 1.91% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 161729 招商瑞利靈活配置混合(LOF)A 2.2526 2.2526 2.2104 2.2104 0.0422 1.91% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 013837 博時(shí)時(shí)代消費(fèi)混合C 0.6192 0.6192 0.6076 0.6076 0.0116 1.91% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1610 0.1610 0.1580 0.1580 0.0030 1.90% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 013882 交銀品質(zhì)升級(jí)混合C 1.4070 1.5040 1.3808 1.4778 0.0262 1.90% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 1.5067 1.5067 1.4786 1.4786 0.0281 1.90% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0720 1.0720 1.0520 1.0520 0.0200 1.90% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1620 0.1620 0.1590 0.1590 0.0030 1.89% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6661 1.6661 1.6354 1.6354 0.0307 1.88% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 005517 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合A 0.9524 0.9524 0.9350 0.9350 0.0174 1.86% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.7410 2.6060 2.6910 2.5580 0.0500 1.86% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 0.9186 0.9186 0.9018 0.9018 0.0168 1.86% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.2133 1.2133 1.1912 1.1912 0.0221 1.86% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 0.5559 0.5559 0.5458 0.5458 0.0101 1.85% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7090 0.7090 0.6961 0.6961 0.0129 1.85% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2199 1.2199 1.1977 1.1977 0.0222 1.85% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.1550 1.1550 1.1340 1.1340 0.0210 1.85% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 970032 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A 0.6334 0.7134 0.6219 0.7019 0.0115 1.85% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.1600 1.1600 1.1390 1.1390 0.0210 1.84% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.6570 1.8690 1.6270 1.8390 0.0300 1.84% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 006396 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合E 1.4717 1.8707 1.4451 1.8441 0.0266 1.84% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 016815 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1690 1.1690 1.1480 1.1480 0.0210 1.83% 2025-03-11 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值